泓域咨询MACRO/ 耐克鞋项目立项申请报告耐克鞋项目立项申请报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度，xxx集团实现营业收入2420.20万元，同比增长13.26%（283.41万元）。其中，主营业业务耐克鞋生产及销售收入为2204.48万元，占营业总收入的91.09%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入508.24677.66629.25605.052420.202主营业务收入462.94617.25573.16551.122204.482.1耐克鞋(A)152.77203.69189.14181.87727.482.2耐克鞋(B)106.48141.97131.83126.76507.032.3耐克鞋(C)78.70104.9397.4493.69374.762.4耐克鞋(D)55.5574.0768.7866.13264.542.5耐克鞋(E)37.0449.3845.8544.09176.362.6耐克鞋(F)23.1530.8628.6627.56110.222.7耐克鞋(.)9.2612.3511.4611.0244.093其他业务收入45.3060.4056.0953.93215.72根据初步统计测算，公司实现利润总额696.50万元，较去年同期相比增长145.85万元，增长率26.49%；实现净利润522.38万元，较去年同期相比增长62.08万元，增长率13.49%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元2420.20完成主营业务收入万元2204.48主营业务收入占比91.09%营业收入增长率（同比）13.26%营业收入增长量（同比）万元283.41利润总额万元696.50利润总额增长率26.49%利润总额增长量万元145.85净利润万元522.38净利润增长率13.49%净利润增长量万元62.08投资利润率29.81%投资回报率22.36%财务内部收益率23.47%企业总资产万元8962.37流动资产总额占比万元30.57%流动资产总额万元2739.88资产负债率23.55%二、项目概况（一）项目名称耐克鞋项目（二）项目选址某产业发展示范区（三）项目用地规模项目总用地面积11999.33平方米（折合约17.99亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.28%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率6.89%，固定资产投资强度197.41万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积11999.33平方米，建筑物基底占地面积6633.23平方米，总建筑面积12839.28平方米，其中：规划建设主体工程9304.66平方米，项目规划绿化面积885.25平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计47台（套），设备购置费940.20万元。（七）节能分析“耐克鞋项目建设项目”，年用电量810730.82千瓦时，年总用水量1865.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.80吨标准煤/年。达产年综合节能量33.27吨标准煤/年，项目总节能率29.47%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4204.36万元，其中：固定资产投资3551.41万元，占项目总投资的84.47%；流动资金652.95万元，占项目总投资的15.53%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4562.00万元，总成本费用3422.65万元，税金及附加66.86万元，利润总额1139.35万元，利税总额1363.36万元，税后净利润854.51万元，达产年纳税总额508.85万元；达产年投资利润率27.10%，投资利税率32.43%，投资回报率20.32%，全部投资回收期6.42年，提供就业职位68个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业发展示范区及某产业发展示范区耐克鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业发展示范区耐克鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“耐克鞋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位68个，达产年纳税总额508.85万元，可以促进某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.10%，投资利税率32.43%，全部投资回报率20.32%，全部投资回收期6.42年，固定资产投资回收期6.42年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11999.3317.99亩1.1容积率1.071.2建筑系数55.28%1.3投资强度万元/亩197.411.4基底面积平方米6633.231.5总建筑面积平方米12839.281.6绿化面积平方米885.25绿化率6.89%2总投资万元4204.362.1固定资产投资万元3551.412.1.1土建工程投资万元1008.552.1.1.1土建工程投资占比万元23.99%2.1.2设备投资万元940.202.1.2.1设备投资占比22.36%2.1.3其它投资万元1602.662.1.3.1其它投资占比38.12%2.1.4固定资产投资占比84.47%2.2流动资金万元652.952.2.1流动资金占比15.53%3收入万元4562.004总成本万元3422.655利润总额万元1139.356净利润万元854.517所得税万元1.078增值税万元157.159税金及附加万元66.8610纳税总额万元508.8511利税总额万元1363.3612投资利润率27.10%13投资利税率32.43%14投资回报率20.32%15回收期年6.4216设备数量台（套）4717年用电量千瓦时810730.8218年用水量立方米1865.3919总能耗吨标准煤99.8020节能率29.47%21节能量吨标准煤33.2722员工数量人68第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变。今年以来，国际环境错综复杂，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻十九大精神开局之年，贯彻落实十九大战略部署，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到，当前经济形势充满错综复杂的各种变数，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。二、必要性分析1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。2、传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略，加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设，加快形成有效协调的“四基”产业链，实现传统产业与互联网的渗透融合。传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端，利用互联网的