如何编制2013版多点数字化成形装备项目商业计划书（符合VC风投+甲级资质）及融资方案实施指导北京博思远略咨询有限公司投资研究部二零一三年一月目录第一部分当前多点数字化成形装备项目融资渠道及商业计划书作用体现3第二部分多点数字化成形装备商业计划书标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）4第三部分高质量多点数字化成形装备商业计划书编制关键点说明（专家答疑）9一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素？9二、商业计划书应怎样对多点数字化成形装备项目进行估值才科学？9三、商业计划书编制过程中容易存在的6大问题？10四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？10五、商业计划书编制细节提示13第四部分多点数字化成形装备商业计划书内容节选14一、项目合作方式内容节选14二、项目实施外部环境分析14三、项目实施进度安排方案14四、项目设备选型方案设计15五、项目生产工艺流程方案设计16六、项目总平面布置图设计方案（根据要求可做效果图）17七、项目盈利模式分析18八、项目融资方案设计19第五部分增值服务企业多点数字化成形装备项目私募股权投资流程21步骤一：项目选择21步骤二：可行性核查21步骤三：尽职调查22步骤三：投资方案设计、达成一致后签署法律文件24第六部分多点数字化成形装备商业计划书编制服务25一、我们编制多点数字化成形装备商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清单25二、编制多点数字化成形装备项目商业计划书专业团队构成26三、编制多点数字化成形装备项目商业计划书工作流程27第七部分最新完成成功案例（融资资金到位）28第八部分我们2013年重点融资项目方向说明29第九部分关于博思远略30第一部分当前多点数字化成形装备项目融资渠道及商业计划书作用体现第二部分多点数字化成形装备商业计划书标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）第一章公司基本情况（我们的编写要点：公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人）一、项目公司与关联公司二、公司组织结构三、公司管理层构成四、历史财务经营状况五、历史管理与营销基础六、公司地理位置七、公司发展战略八、公司内部控制管理第二章多点数字化成形装备项目产品介绍（我们的编写要点：主要介绍拟投资的产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其它公司同类产品/服务的比较，本公司产品/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等）一、产品/服务描述（分类、名称、规格、型号、产量、价格等）二、产品特性三、产品商标注册情况四、产品更新换代周期五、产品标准六、产品生产原料七、产品加工工艺八、生产线主要设备九、核心生产设备十、研究与开发1. 正在开发/待开发产品简介2. 公司已往的研究与开发成果及其技术先进性3. 研发计划及时间表4. 知识产权策略5. 公司现有技术开发资源以及技术储备情况6. 无形资产（商标知识产权专利等）十一、产品的售后服务网络和用户技术支持十二、项目地理位置与背景十三、项目建设基本方案第三章多点数字化成形装备项目行业及产品市场分析（我们的编写要点：行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒。政策限制等，行业市场前景分析与预测）一、行业情况二、产品原料市场分析三、目标区域产品供需现状与预测（目标市场分析）四、产品市场供给状况分析五、产品市场需求状况分析六、产品市场平衡性分析七、产品销售渠道分析八、竞争对手情况与分析1、竞争对手情况2、本公司与行业内五个主要竞争对手的比较九、行业准入与政策环境分析十、产品市场预测第四章多点数字化成形装备项目产品生产发展战略与营销实施计划（我们的编写要点：如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低并形成销售优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品等等）一、项目执行战略二、项目合作方案三、公司发展战略四、市场快速反应系统（IIS）建设五、企业安全管理系统（SHE）建设六、产品销售成本的构成及销售价格制订的依据七、产品市场营销策略1、在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施2、在广告促销方面的策略与实施3、在产品销售价格方面的策略与实施4、在建立良好销售队伍方面的策略与实施八、产品销售代理系统九、产品销售计划十、产品售后服务方面的策略与实施第五章多点数字化成形装备项目产品生产及SWOT综合分析一、项目产品制造情况1. 产品生产厂房情况2. 现有生产设备情况3. 产品的生产制造过程、工艺流程4. 主要原材料供应商情况二、项目优势分析三、项目弱势分析四、项目机会分析五、项目威胁分析六、SWOT综合分析第六章多点数字化成形装备项目管理与人员计划（我们的编写要点：为保证融资项目按计划实施，公司准备今后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。并用图表统计表示出来，附在本计划中）一、组织结构二、管理团队介绍三、管理团队建设与完善1. 公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制2. 是否考虑管理层持股问题四、人员招聘与培训计划五、人员管理制度与激励机制六、成本控制管理第七章多点数字化成形装备项目风险分析与规避对策（我们的编写要点：详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段。包括政策风险、“十二五”规划风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）一、经营管理风险及其规避二、技术人才风险及其规避三、安全、污染风险及控制四、产品市场开拓风险及其规避五、政策风险及其规避六、中小企业融资风险与对策七、对公司关键人员依赖的风险第八章多点数字化成形装备项目投入估算与融资说明（我们的编制要点：资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式）为保证项目实施，需要新增投资是多少万元，新增投资中，需投资方投入万元，对外借贷万元，公司自身投入万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？一、说明投入资金的用途和使用计划二、希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司并说明原因三、拟向投资方出让多少权益及计算依据四、预计未来3年或5年平均每年净资产收益率五、投资方可享有哪些监督和管理权力六、如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任七、投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间八、在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）九、需要对投资方说明的其它情况第九章多点数字化成形装备项目财务预算及财务计划（我们的编写要点：未来35年的项目盈亏平衡表、项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表；（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）注：每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明）一、项目总投资规模二、项目投资计划与资金筹措三、还款计划四、计算依据及相关说明五、总成本费用估算六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算七、损益及利润及分配八、盈利能力分析1. 投资利润率，投资利税率2. 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期3. 项目财务现金流量表4. 项目资本金财务现金流量表九、盈亏平衡及敏感性分析十、经济社会效益第十章组织方式与项目实施进度一、项目建设组织原则二、项目实施进度表第十一章本项目成功关键因素及投资者的保障一、优秀的管理及团队二、完整的战略发展及可操作性的实施策略三、产业政策的严格管理下的有序发展四、产业的准备定位五、规范的财务管理六、技术先进性七、其他第十二章其他资料一、备查资料清单二、撰写说明1、研究范围与误差控制2、资料依据与编制单位3、编制依据第三部分高质量多点数字化成形装备商业计划书编制关键点说明（专家答疑）一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素？二、商业计划书应怎样对多点数字化成形装备项目进行估值才科学？公开上市公司在一定时期内，有一个比较稳定的市场价/当年（上期）盈利=市盈率，这就是该公司的市盈率，不同行业的上市公司市盈率差距较大，所以给某公司估值，要参考同类别上市公司；利用市盈率进行某公司（非上市）的股权交易（私募参股、并购、重组等），估值往往要在已上市同类公司平均市盈率上打个折扣，因为上市公司有流动溢价，打折比率不等，多在5-8折。（1）收益现值法通俗地说，就是把未来每年的现金流（不是净利润）折为当前价值，累加后即为该项目的价值。这里面涉及几个重要参数：每年利润增长率、折现率（2）市盈率比较法假设我们现在准备入股一家A食品公司，该公司业务与已经在港交所上市的B公司业务相似，B公司当前三个月平均市盈率为15，则我们的成交价可参考该市盈率，考虑到我们正在交易的A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般6折或7折，主要根据其现有业务的稳定性，未来增长潜力，团队情况综合评测，谈判确定（3）交易比较法假设前一月某交友网站C被一家风投投资，估值5000万美元；现在有另一家风投企业对我们的交友网站D有兴趣，现在讨论估值，那么就可以适当参照上述成交估值，主要参照坐标：客户定位、当前注册人数、日均IP点击数、增长率等，进行谈判修正。详情请查阅博思远略关于早期创业项目估值浅议一文。三、商业计划书编制过程中容易存在的6大问题？问题一：市场前景、市场机会分析太泛泛、太空。问题二：产品定位不准确，现实客户与潜在客户区别不清。问题三：商业模式描述模糊，层次混乱。问题四：财务规划不清晰，资金使用规划计算依据不足。问题五：缺乏企业准确估值，特别是估值依据不令人信服。问题六：项目团队分析毫无特点，团队特有潜力发掘不足。四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？一份好的商业计划书首先应用来说服创业者自己，其次才能用来说服投资者。那么一份完美的商业计划书应该包括哪些内容，有哪些核心问题是需要在编制过程中特别回答解释清楚的呢？博思远略建议从以下19个角度（创业者自己应搞清楚的19个问题）进行重点分析：问题一：你的远景和终极目标是什么？你的远见是什么？你要解决什么问题？对象是谁？你将来想要成为什么样的公司？问题二：你的市场机会是什么？市场有多大？你的目标市场有多大？发展有多快？（未来3-5年）这个市场有多成熟，或多不成熟？你是否有资