用友 ERP-U871 所得税汇算操作手册 目 录 用友 ERP-U871 所得税汇算操作手册 目 录 1 系统简介及操作流程3 1.1 系统简介3 1.2 操作流程图4 1.3 安装、卸载说明4 1.4 打开“用友ERP-U871 所得税汇算”.11 1.5 加密.12 1.6 年结.13 2 税务公共平台13 2.1“涉税科目设置”操作13 2.1.1 打开“涉税科目设置”13 2.1.2 查找科目14 2.1.3 修改科目涉税信息14 2.1.4 刷新科目信息14 2.1.5 加载默认涉税科目15 2.1.6 加载上年涉税指标15 2.1.7 新建账套、年度结转注意事项15 2.1.8 退出“涉税科目设置”15 2.1.9 注意事项15 2.2“固定资产分类设置”操作16 2.2.1 打开“固定资产分类设置”16 2.2.2 查找固定资产16 2.2.3 修改固定资产对应税务类别17 2.2.4 刷新固定资产分类设置17 2.2.5 退出固定资产分类设置18 2.2.6 加载固定资产分类设置18 2.2.7 注意事项18 3“企业所得税”操作.19 3.1 主界面19 3.2 基础设置菜单20 3.2.1【企业基本信息】.20 3.2.2【税务标准设置】.21 3.3【文件】菜单操作.21 3.4【基础信息管理】.22 3.4.1【涉税信息】.22 3.4.2【税收优惠信息】.23 3.4.3【税务机关批准信息】.24 3.5【财务数据处理】.25 3.5.1【期初财务数据导入】.26 3.5.2【本期财务数据导入】.28 3.5.3【资产折旧摊销纳税调整明细导入】.33 3.5.4【长期股权投资】.33 3.5.5【投资转让损失】.35 3.5.6【境外投资】.35 3.5.7【弥补亏损明细表】.36 3.5.8【以公允价值计量资产纳税调整表】.37 3.6【其他纳税管理】.37 3.7 报表管理38 3.7.1 报表生成38 3.7.2 生成电子数据40 3.8 窗口菜单41 3.9 帮助菜单41 1 系统简介及操作流程 1 系统简介及操作流程 本系统与用友 ERP-U871 系统采用同一个数据库实例， 需要用友 ERP-U871 的总账和固定资 产模块作为数据源。 1.1 系统简介 1.1 系统简介 本系统基于用友 ERP-U871 软件产品，适用于用友 ERP-U871，以总账、固定资产及账表 等财务数据作为数据源， 主要用于企业所得税的汇算清缴申报。 本系统通过设置税务指标与 会计科目的联系，建立财务与税务的桥梁，完成财务处理与税务处理的无缝连接。 在企业中虽然财务核算的内容是相对固定的， 但企业进行财务核算的习惯存在着很大的 差异， 不同的企业可能在不同的会计科目中核算有关税务业务， 而不同的涉税业务由于税务 政策的要求以及税务管理的要求不同， 又具有不同的处理规范， 税务人员处理起来工作量很 大。在本系统中税务业务作为“知识点”进行管理，纳税人可以根据自己的会计核算习惯， 自由地将税务知识点与本纳税人的会计科目进行挂钩。 本系统所有税务指标依据纳税申报表 要求进行设置， 税务指标和纳税申报表之间的关联和税收政策的分析计算由软件后台自动完 成，大大减少了税务人员的工作量。本系统根据税收政策变动，会通过补丁更新系统发布新 的升级包，保证税收政策模板和财税指标对应关系与税收政策的变更和调整同步更新。 1.2 操作流程图 1.2 操作流程图 1.3 安装、卸载说明 1.3 安装、卸载说明 1. 应用范围说明 1) 适用产品 适用于用友 ERP-U871 2) 所得税汇算包含三部分，分别为： ? 涉税科目设置 ? 固定资产分类设置 ? 企业所得税 3) 数据源 以用友 ERP-U871 总账、固定资产及账表数据作为数据源 2. 运行环境 ? 本产品只支持用友 ERP-U871 ? 需要具有和用友 ERP-U871 系统相同的软、硬件环境 ? 需要用友 ERP-U871 的总账、固定资产及账表作为数据源 ? 与用友 ERP-U871 系统采用同一个数据实例 3. 软件安装 1) 安装前准备 ? 在安装本软件前系统需要安装用友 ERP-U871+sp1 2) “U871 所得税汇算应用程序”安装步骤 ? 运行 “U871 所得税汇算应用程序安装.exeU871 所得税汇算应用程序安装.exe” ，执行安装 ? 点击“NextNext” ，继续 ? 点击“NextNext” 继续安装 ? 点击“FinishFinish”,完成“U871 所得税汇算应用程序”安装。 3) “U871 所得税汇算数据库”安装步骤 ? 运行 “U871 所得税汇算数据库安装.exeU871 所得税汇算数据库安装.exe” ，执行安装 ? 点击“NextNext”，继续安装 ? 选择数据库身份验证方式，点击“下一步下一步”，继续安装 ? 选中需要安装所得税汇算软件的账套，点击“下一步下一步”继续安装 ? 点击“FinishFinish”,完成 U871 所得税汇算数据库安装 4. 软件卸载 1) “U871 所得税汇算应用程序”卸载步骤 ? 运行“U871 所得税汇算应用程序安装.exeU871 所得税汇算应用程序安装.exe” ，执行卸载 ? 选择“确定确定” ，进行卸载，选择“取消取消”取消卸载 ? 点击“FinishFinish”完成 U871 所得税汇算应用程序卸载 2) “U871 所得税汇算数据库”卸载步骤 ? 运行“U871 所得税汇算数据库安装.exeU871 所得税汇算数据库安装.exe”执行卸载，选择“确定确定” ，进行卸载， 选择“取消取消”取消卸载 ? 选择数据库验证方式，单击“下一步下一步”继续 ? 选择需要删除的账套，单击“下一步下一步” ? 单击“完成完成” ? 单击“FinishFinish”完成 U871 所得税汇算数据库卸载 5. 注意事项 ? 数据库的安装包必须安装在数据库服务器， 应用程序的安装包， 应该安装在客户端， 在应用服务器上面不需要安装。 ? 在已经安装插件数据库的安装包， 如果重新安装， 科目设置和固定资产的对应科目 也需要重新设置。 ? ERP-U871 的系统备份与恢复不包含该系统，ERP-U871 恢复账套时，如果该账套在 备份前未安装所得税汇算插件， 若要使用该账套进行所得税汇算， 请先卸载所得税 汇算插件，为了不影响其他账套的使用，在数据库卸载步骤中，不进行数据库的卸 载，直接取消，然后重新安装所得税汇算插件，在数据库安装步骤中，只选择恢复 的账套进行安装。 ? 新建账套前数据库安装包已经安装， 需要对新建账套重新安装数据库安装包， 安装 方式与恢复账套时安装方式相同。 1.4 打开“用友 ERP-U871 所得税汇算” 1.4 打开“用友 ERP-U871 所得税汇算” 选择“开始开始”“程序程序”“用友 ERP-U871用友 ERP-U871”“企业应用平台企业应用平台”进入用友 ERP-U871 系 统登录界面，输入操作员，密码操作员，密码，选择账套账套，操作日期操作日期。 单击“确定确定” ，进入用友 ERP-U871 系统，选择左侧 “业务导航视图业务导航视图”“业务工作业务工作” ， 打开“财务会计财务会计”树状菜单，进入 “所得税汇算所得税汇算”操作。 1.5 加密加密 没有加密狗或不指定加密服务器、 总账凭证不超过三个月时所得税汇算提示演示版， 可以 使用。总账凭证超过三个月，必须插加密狗或指定加密服务器使用。 说明： 说明： 税务插件安装完毕，登陆后加密服务器上面看不到登录站点数。解决方案：执行税务插 件应用程序补丁包，在目录 C:U8SOFTtax 下有文件 KB-U871-所得税-加密.msi，拷到加密 服务器上面执行，执行完毕后可以看见登录站点数。 1.6 年结年结 本系统不需要年结，提供加载上年涉税指标、加载上年固定资产分类设置，可以把上年 的基本设置结转到下一年，税务处理流程跟上年度处理流程一致。 2 税务公共平台 2 税务公共平台 2.1“涉税科目设置”操作“涉税科目设置”操作 2.1.1 打开“涉税科目设置”打开“涉税科目设置” 单击“所得税汇算所得税汇算”“税务公共平台税务公共平台” ，双击“涉税科目设置涉税科目设置”打开界面： 2.1.2 查找科目查找科目 单击工具栏， “查找查找”按钮，输入要查找的科目编码或科目名称，单击“查找查找” ，程序将 定位到查找科目。 2.1.3 修改科目涉税信息修改科目涉税信息 选择要修改的科目，单击工具栏中【修改修改】按钮，打开修改信息界面，修改信息，单击 【修改修改】确认修改，单击【取消取消】 ，取消操作。 【恢复默认值恢复默认值】 ：使涉税指标名称恢复到初始 状态 2.1.4 刷新科目信息刷新科目信息 单击工具栏“刷新刷新”按钮，刷新显示最新科目涉税信息。 2.1.5 加载默认涉税科目加载默认涉税科目 单击菜单“加载” “加载默认涉税指标”加载默认涉税科目。 2.1.6 加载上年涉税指标加载上年涉税指标 单击菜单“加载” “加载上年涉税指标”加载上年已对应的涉税指标。 2.1.7 新建账套、年度结转注意事项新建账套、年度结转注意事项 在安装所得税插件后，如果进行新建账套操作或年度结转，要手工加载“加载默认涉税 指标”或“加载上年涉税指标” 。 2.1.8 退出“涉税科目设置”退出“涉税科目设置” 单击工具栏“退出退出”按钮退出涉税科目设置界面。 2.1.9 注意事项注意事项 1、该科目下的所有子科目的对应设置，与其保持一致。 2、 选择加载默认涉税科目后， 以前所做的关于涉税科目涉税信息的设置将不再有效。 3、 涉税指标支持多对一等对应， 但是用户要经过分析后将财务数据导入涉税指标中。 2.2“固定资产分类设置”操作“固定资产分类设置”操作 2.2.1 打开“固定资产分类设置”打开“固定资产分类设置” 单击“所得税汇算所得税汇算”“税务公共平台税务公共平台” ，双击“固定资产分类设置固定资产分类设置”打开界面 2.2.2 查找固定资产查找固定资产 单击工具栏“查找查找”按钮，选择查找方式，输入固定资产名称，单击查找进行查找。 2.2.3 修改固定资产对应税务类别修改固定资产对应税务类别 选择要修改的固定资产，单击工具栏中“修改修改”按钮，选择下拉表框中对应类别，单击 工具栏中“保存保存”按钮进行保存修改。 2.2.4 刷新固定资产分类设置刷新固定资产分类设置 单击工具栏“刷新刷新”按钮，刷新显示最新固定资产信息。 2.2.5 退出固定资产分类设置退出固定资产分类设置 单击工具栏“退出退出”按钮，退出固定资产分类设置界面。 2.2.6 加载固定资产分类设置加载固定资产分类设置 单击工具栏“加载加载”按钮，加载上年固定资产分类设置对应关系。 2.2.7 注意事项注意事项 1、 当所选固定资产分类不是末级固定资产分类时，不能设置对应的税务类别。 2、 设置财务资产对应的税务类别后，应该进行保存设置，否则设置不会生效。 3、 税务类别与财务管理类别对应关系支持多对一、一对多的对应，手工对应。 4、 新增固定资产须重新对应税务类别，否则不能重新导入数据。 3“企业所得税”操作 3.1 主界面 3“企业所得税”操作 3.1 主界面 本软件主界面由以下二个部分组成： 1. 菜单栏 包括【文件】 、 【基础设置】 、 【执行】 、 【窗口】 、 【帮助】菜单，各主菜单项及其下级菜单 如图所示。 2. 客户工作区 单击相应的菜单项，软件将在客户工作区显示相应的操作界面，供操作员进行 操作。 3.2 基础设置菜单 【基础设置】 3.2 基础设置菜单 【基础设置】下级菜单包括：企业基本信息、税务标准设置。 3.2.1【企业基本信息】 3.2.1【企业基本信息】 初次使用该模块时请补齐企业基本信息，上述纳税人信息填列完毕后，单击【保存】进 入所得税汇算主界面。 注意事项：