金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 1 页 共 13 页 总账总账往来业务核销处理流程往来业务核销处理流程 本文档适用于 EAS 6.0 总账模块。 学习完本文档以后，您可以了解到总账系统往来业务核销的处理流程。 2009 年 6 月 30 日 V1.0 编写人：杨柳 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权， 并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。 对于内容中所含的版权和其他所有权声明， 您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。 任何未经授权的使用都可能构成对版权、 商标 和其他法律权利的侵犯。 如果您不接受或违反上述约定， 您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证， 也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。 本文件中介绍的产品、 技术、 方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。 如需得到最新的技术信息和服务， 您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2009 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 本期概述 版本信息 版权信息 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 2 页 共 13 页 目目 录录 1.业务背景资料 . 3 2. 基础资料的设置 . 3 2.1 启用总账往来业务核销 . 3 2.2 应收账款科目设置往来业务属性并挂接有包含客户的辅助账类型 . 4 2.3 核算项目客户属性设置维护 5 2.4 科目自定义属性里维护往来科目的业务编号 5 3. 结合案例具体说明三种核销方式的应用 . 5 3.1 过账才允许核销 6 3.2 未过账也允许核销 10 3.3 即时核销 10 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 3 页 共 13 页 1.1.业务业务背景背景资料资料 在集团的日常业务处理中，经常发生收款、付款业务，在没有启用应收、应付等业务系 统的前提下，为了更准确地反映企业的实际收付款情况，进行账龄分析，我们需要启用往来 业务核销，下面就往来业务核销的业务流程进行具体说明： 2.2. 基础资料的设置基础资料的设置 2.12.1 启用总账往来业务核销启用总账往来业务核销 使用往来管理首先需要启用总账往来业务。单击【系统平台】【系统配置】 ，双击【参 数设置】 ， 在参数设置界面， 将参数 GL_028 “启用总账往来业务核销” 的参数值设为 “是” 。 如图 1、2 图 1 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 4 页 共 13 页 图 2 2.22.2 应收账款科目设置往来业务属性并挂接有包含客户的辅助账类型应收账款科目设置往来业务属性并挂接有包含客户的辅助账类型 应收账款科目属性里勾选“往来核算”并设置辅助账类型包括客户，如图 3 图 3 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 5 页 共 13 页 2.32.3 核算项目客户属性设置维护核算项目客户属性设置维护 维护核算项目的属性，单击【基础数据管理】【辅助资料】 ，双击【核算项目】 ，在核 算项目界面将客户的属性设置为“往来类型” ，如图 4 图 4 2.2.4 4 科目自定义属性里科目自定义属性里维护维护往来科目往来科目的业务编号的业务编号 科目自定义属性里对往来科目设置业务编号。单击【财务会计】【基础设置】 ，双击 打开【科目自定义属性维护】 ，新增应收账款自定义属性业务编号。如图 5 图 5 3 3. . 结合案例具体说明三种核销方式的应用结合案例具体说明三种核销方式的应用 往来业务的核销模式分为三种：过账才允许核销、未过账也允许核销、即时核销。同时 凭证采用即时核销还可以通过参数： “凭证核销汇率”来决定是用即时汇率还是历史汇率核 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 6 页 共 13 页 销。如图 6 图 6 下面就分别说明这三种不同方式下的核销步骤。 3.1 过账才允许核销过账才允许核销 这里的过账是针对挂账凭证，核销凭证只要提交后就可以参与核销了。单击【财务会 计】【往来管理】 ，双击【往来账查询】 ，打开往来账查询界面，如图 7、8 图 7 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 7 页 共 13 页 图 8 选中任意一条环球广州显像管厂的记录，单击【核销】按钮，进入往来核销界面，系 统会默认过滤出客户-环球广州显像管厂的所有挂账凭证和核销凭证。如图 9、10 图 9 往来账初始余额 当期凭证 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 8 页 共 13 页 图 10 单击工具栏【核销方案】按钮，在此界面可以设置具体的核销顺序和核销条件，如图 11 图 11 核销顺序在此界面不能修改，可以通过单击工具栏上的按钮，在核销条件过滤界面 设置核销顺序，如图 12 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 9 页 共 13 页 图 12 核销条件包括：业务编号不相同核销；按倒序进行同向冲销；同向冲销时金额相等优 先。不勾选参数“按倒序进行同向冲销”时，系统默认为是按顺序进行同向冲销。 除了普通的核销业务， 系统也提供特殊核销， 主要包括三种情况： 同向核销、 负数核销、 核销凭证正负抵消。 同向核销是将正负挂账凭证核销， 负数核销是将负数的挂账凭证与核销 凭证核销，核销凭证正负抵消是将正负核销凭证核销。如图 13 同向核销 负数核销 核销凭证正负抵消 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 10 页 共 13 页 图 13 核销完毕后，可以查看核销日志，如图 14，核销类型为普通核销和负数核销的，只显 示挂账记录；核销方式为同向核销和核销凭证抵消的，会同时显示挂账凭证和核销凭证。在 此界面可以选择已核销记录进行反核销操作。 图 14 3.2 未过账也允许核销未过账也允许核销 具体操作步骤请参考“已过账也允许核销” ，只是凭证的状态不同，这里就不在敷述。 3.3 即时核销即时核销 即时核销， 是指在录入核销凭证时即调出核销界面手工核销。 凭证采用即时核销还可以 通过参数： “凭证核销汇率”分为即时汇率还是历史汇率核销。下面就以历史汇率为例来进 行说明。如图 15 图 15 录入外币核销凭证时，系统默认不录入辅助账，需要单击【核销】按钮，调出往来账核 销的过滤界面，点【查询】 ，显示关于此科目（应收账款）此币别（美元）的所有挂账凭证， 如图 16、17 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 11 页 共 13 页 图 16 图 17 选中挂账记录，单击【确定】 ，返回凭证录入界面，如图 18，虽然凭证上应收账款科目 系统默认带入的汇率为【基础数据管理】【汇率】里录入的当前日期的汇率 7.0，但是由 于“凭证核销汇率”选择历史汇率核销，辅助账里带入的本位币金额还是按照对应挂账凭证 的汇率 6.0 计算的，保存提交。这样就完成了核销的操作。 本期凭证必须已过 账才能过滤出来 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 12 页 共 13 页 图 18 如果”凭证核销汇率”选择按即时汇率核销，则辅助账默认携带汇率表当日的最新汇率。 辅助账的本位币金额是用【基础数据管理】【汇率】里录入的当日汇率 7.0 乘以挂账凭证 上的原币 3000 计算得出的。如图 19 图 19 打开往来账查询界面， 过滤条件选择全部的往来账， 同时过滤出已核销与未核销的凭证 记录，如图 20，外币凭证核销后只显示核销的原币金额。此界面没有反核销的功能，如果 需要反核销，可以进入凭证查询界面，删除核销凭证，则挂账凭证会恢复未核销状态。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 13 页 共 13 页 图 20 至此，凭证的往来业务核销流程就讲解完成了。