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明源成本管理系统快速应用手册明源POM成本管理系统快速应用手册 售后服务咨询热线:400 8899 266电子邮件:servicemysoft.com.cnwww.mysoft.com.cn如何使用本手册感谢您使用明源POM V5.0 成本管理系统 快速操作手册。本手册主要介绍成本管理过程中的核心业务的相关操作(如签订合同、登记合同变更、合同结算等),手册大纲按通用岗位及对应实际业务流程组织,在手册中您可以按岗位进行查找相应的内容,也可按业务场景快速的找到相关业务的操作说明。手册大纲结构说明如下:章节说明一、成本测算人员本小节介绍如何录入建安和非建安测算成本。二、合同登记人员本小节介绍如何登记供应商、登记合同。三、合同执行人员本小节介绍如何登记合同变更、编制付款计划与申请、处理合同结算和做合同执行分析。四、财务付款人员本小节介绍如何登记实付款、审核实付款。五、成本控制人员本小节介绍如何登记目标成本、编制合约规划、监控动态成本和目标成本调整。六、成本核算人员本小节如何录入建安、非建安成本和合同拆分到核算科目。如果您想详细的了解成本管理系统,请查阅明源POM成本管理系统V5.0 操作手册或在系统中按F1键获取帮助信息。编写符号约定格 式意 义“”窗口名称【】模块名称按钮名称标签页小标题l明细说明,用于无先后次序的明细条目的说明提示信息版权声明本手册版权归明源软件所有,未经授权,禁止以任何方式复制传播。目录一、成本测算人员1(一)录入建安测算成本1(二)录入非建安成本3二、合同登记人员5(一)登记供应商5(二)登记合同8三、合同执行人员13(一)登记合同变更13(二)应付进度款审定16(三)付款计划与申请19(四)处理合同结算21(五)合同执行分析22四、财务付款人员24(一)登记实付款24(二)审核实付款25五、成本控制人员26(一)登记目标成本26(二)编制合约规划28(三)监控动态成本30(四)目标成本追加32(五)目标成本结转34六、成本核算人员34(一)录入建安成本34(二)录入非建安成本36(三)合同拆分到核算科目37 IV Error! No text of specified style in document.一、 成本测算人员(一) 录入建安测算成本【操作流程】【操作步骤】1. 点击【成本核算】下的【测算成本】模块,进入“测算成本”主界面。2. 设置项目产品。1) 在更多操作中选择“设置项目产品”,弹出“修改项目”界面,默认为“产品构成”页面。2) 在“产品构成”页面中,点击新增按钮新增项目产品信息。3) 保存新增产品信息,返回“测算成本”主界面。3. 设置测算级别。在更多操作更多操作下“设置测算级别”,弹出“设置测算级别”界面。图中红色显示为测算的级别,可对测算级别进行向上、向下调整。4. 录入建安成本。1) 在“测算成本”主界面,选择“最末级项目”、“最末级科目”,点击编辑建安成本按钮。2) 选择测算的产品,点击编辑按钮。3) 录入科目的估算基础、工作量、单价等。无法拆分工程量和单价或工程量难以确定的,可直接填总价。5. 保存测算版本。保存数据后,点击历史版本按钮,选择保存版本。在弹出的“保存测算成本”对话框中录入版本名称和备注,确定。(二) 录入非建安成本【操作流程】【操作步骤】1. 点击【成本核算】下的【测算成本】模块,进入“测算成本”主界面。2. 设置测算级别。点击更多操作下的“设置测算级别”,弹出“设置测算级别”界面,对级别进行向上或向下调整。3. 编辑非建安成本。1) 在“测算成本”主界面,选择末级项目、最末级科目,点击编辑非建安成本按钮,弹出“编制项目非建安成本”界面。2) 点击编辑按钮。录入科目的单价、工作量。单价或工程量难以确定的,可直接填总价。3) 点击设置测算分摊模式按扭,设置科目的分摊模式。4. 保存测算版本。点击历史版本按钮,选择保存版本,在弹出的“保存测算成本”对话框中录入版本名称和备注,确定即可。二、 合同登记人员(一) 登记供应商【操作步骤】1. 点击【基础数据设置】下的【供应商管理】模块,进入“供应商管理”主界面。2. 点击新增按钮,录入供应商简称,点击下一步。3. 填写供应商基本资料,点击确定,新增的供应商记录将在“供应商管理”主界面中的“供应商列表”中显示。4. 在“供应商列表”中,双击某个供应商的记录,弹出“修改供应商”页面,修改供应商资料后保存。提示: 如果供应商已签订合同,则不允许删除。 选择重名供应商后点合并按钮,选择合并供应商列表中一条记录作为合并后的供应商记录,其余记录将被删除且所对应的业务指向合并后的供应商记录。(二) 登记合同对于近期拟签订的待审批合同,在系统中登记为“预计合同”,并发起审批。审批时需要明确合同是否在合约规划预测范围内,如果超出合约规划会提醒相关人员。如果将已经签订的合同补录到系统中,在系统中登记为“已定合同”,不需要审批。【操作流程】【案例说明】例如:2010年5月20日XXX集团(甲方)与第五建筑工程公司签订门窗安装合同XXX高层住宅门窗安装工程合同,合同金额:110万元。付款方式:合同签订后15个工作日内,首付10合约规划信息:酒店公寓门窗安装合同 130万元规划余量 20万元【操作步骤】1. 点击【合同订立】模块下的【合同登记】,进入“合同登记”主界面。2. 点击新增按钮,选择“预计合同”,弹出“新增合同”页面。3. 录入合同基本信息,红色字体为必填项,相关信息填写如下:l 甲方单位:XXX集团l 乙方单位:第五建筑工程公司l 合同类别:安装类l 合同性质:直接合同l 合同细类:工程类l 合同金额:110万元l 经办部门:项目部,经办人员:当前用户l 对应合约规划:高层住宅门窗安装合同4. 选择合约规划。1) 点击“合约规划”对应的图标,弹出“选择合约规划”界面。2) 选择左侧蓝色字体显示的合约规划。3) 在已选合约规划列表中,填写“对应金额”。4) 合同金额合约规划金额,需要选择差额处理方式。l 节约费用(进入规划余量):指合同签订金额小于合约规划金额,节省了的费用作为规划余量l 还有未发生的合同:指原规划为一个合约的,但实际执行时分为多个合同签订,还有没有发生的部分会生成一个新的合约规划。(合约规划自动裂变,增加系统灵活性。裂变支持多层级)。l 进入预估变更:合同签约金额比合约规划要小,但是已经能够预见到会有变更发生。可将多余的金额当作预估变更。5) 点击“确定”,合约规划选择完成,返回“新增合同”主界面。5. 录入付款条件。在左侧的付款条件标签页,录入合同中约定的付款条件。付款条件将作为制定付款计划的参考依据。6. 保存合同。7. 发起审批。1) 合同保存后,点击审批菜单下的“发起审批”,进入“发起流程”页面。2) 选择发起人岗位,填写发起说明。3) 点击发起按钮,指定下一步流程及负责人。4) 点击确定按钮。发起人可到桌面部件中【我发起的流程】查看。5) 审批通过后,预计合同转为正式合同,并锁定合同。8. 查看合同台账。1) 在 “合同列表”中选择新增的合同。2) 点击合同台账按钮,弹出该合同的 “合同台账”页面,可以查看详细信息。提示:合同发起审批时,如果项目启用超预警及强控控制,并设置了通知相关岗位人员,会有如下提示: 如果超预警指标,系统允许发起审批,同时会在桌面部件中通知相关岗位人员。 如果超强控指标,系统不允许发起审批,同时通知相关岗位人员。对于合同“解锁”操作之前的信息,系统会自动记录在标签页。三、 合同执行人员(一) 登记合同变更【操作流程】【案例说明】因为设计发生更变,造成“XXX高层住宅门窗安装工程合同”工程量增加。工程部上报变更金额:2万;经成本核算部核算、成本控制中心审批后,变更金额为:1万。【操作步骤】1. 点击【合同执行】下的【合同变更】模块,进入“合同变更”主界面。2. 录入合同变更基本信息。1) 在“合同列表”中选择“变更”对应的已定合同,预计合同不允许发起变更。2) 在“合同变更列表”中,点击新增按钮,选择“变更申报”,弹出“新增变更”界面。3) 录入变更申报信息。3. 选择合约规划,变更默认合同对应的合约规划。4. 保存后,发起审批。1) 点击发起审批按钮,弹出“选择流程模板”对话框。2) 选择“设计变更审批流程”,确定,进入“发起流程”页面。3) 选择发起人岗位,填写发起说明。4) 点击发起按钮,指定下一步流程及负责人。5) 点击确定按钮。发起人可到桌面部件中【我发起的流程】查看。5. 确认金额。1) 审批通过后,点击“确认金额”按钮,弹出“确认金额”页面。2) 录入实际变更发生的金额,之后保存。3) 系统提示“变更金额不等于对应合约规划分摊金额之和,请调整!”,确定,弹出“选择合约规划”对话框。4) 修改对应金额的值,确定,保存。提示:“变更金额”会影响合同动态金额、项目已发生成本。允许填入负数,用来处理实际施工过程中出现的惩罚、索赔等变更;允许先填入零,用来处理“先确认变更事情,事后确认变更金额”的情况。(二) 应付进度款审定【操作流程】【案例说明】第五建筑工程公司进入施工现场进行施工,项目部每月提交工程量清单,并经审定。确定已完工工程量总价:50万元。XXX集团成本核算部根据五建上报的项目产值进行核算,并结合项目的形象进度,对上报的工作进行确认。【操作步骤】1. 选择【合同付款】下的【应付进度款】模块,进入“应付进度款”主界面。2. 选定合同,点击新增按钮,弹出“新增应付进度款”界面。3. 录入应付进度款上报信息。4. 保存后,审定应付进度款。审定后的应付进度款可供付款计划引用。(三) 付款计划与申请【操作流程】【操作步骤】1. 点击【合同付款】下的【付款计划】模块,进入“付款计划”主界面。2. 在合同列表中,选择要做付款计划的合同。3. 在“付款计划列表”中,点击编辑按钮,编辑付款计划。4. 完成后,点击保存按钮。5. 点击付款申请按钮,弹出“新增付款申请”页面,填写付款申请详细信息。6. 保存单据信息后,发起审批。审批通过后,由出纳进行款项的支付。详见“(一) 登记实付款”。提示: 发起付款申请之前,要先编制月度资金计划。 对于已明确计划的合同,合同列表中会显示“”。如果合同
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