江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 江苏友利投资控股股份有限公司江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人马培林、主管会计工作负责人潘素明及会计机构负责人公司负责人马培林、主管会计工作负责人潘素明及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)周熙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周熙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 缪文彬 董事 因公 马培林 朱青 独立董事 因公 肖杰 中国证券报 、 证券时报和巨潮资讯网（中国证券报 、 证券时报和巨潮资讯网（http/ ）为）为 本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布的信息均以上述媒体刊登的内容为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布的信息均以上述媒体刊登的内容为 准。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者准。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司敬请投资者阅读本年度报告全文，并注意投资风险。本公司敬请投资者阅读本年度报告全文，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 29 第五节第五节 重要事项重要事项 50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 56 第九节第九节 公司治理公司治理 63 第十节第十节 财务报告财务报告 69 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 172 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、友利控股 指 江苏友利投资控股股份有限公司 公司控股股东、双良科技 指 江苏双良科技有限公司 实际控制人 指 缪双大先生 公司股东大会 指 江苏友利投资控股股份有限公司股东大会 公司董事会 指 江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会 公司监事会 指 江苏友利投资控股股份有限公司九届监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 天衡会计师事务所、审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 江苏友利投资控股股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 01 月 01 日2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 氨纶 指 聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一种弹性纤维 蜀都银泰公司 指 公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司 “蜀都中心“开发项目 指 蜀都银泰公司开发的“蜀都中心“城市综合体项目 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 友利控股 股票代码 000584 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏友利投资控股股份有限公司 公司的中文简称 友利控股 公司的法定代表人 马培林 注册地址 中国江苏省江阴市临港街道双良路 15 号 注册地址的邮政编码 214444 办公地址 四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 1 单元 18 楼 办公地址的邮政编码 610095 公司网址 电子信箱 lit000584 、 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘素明 崔益民 联系地址 四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 1 单元 18 楼 四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 1 单元 18 楼 电话 028-86518664 028-86757539 传真 028-86741677 028-86741677 电子信箱 ylkgdsb ymcui4521 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证劵报 、 证劵时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 四川省成都市高新区吉庆三路 333 号 1 栋 1 单元 18 楼 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 20196518-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 2004 年 5 月 25 日，公司 2003 年度股东大会审议通过了公司更名及修改公司章 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 有） 程决议 ，公司将主营范围调整为：电子产品、通信设备(不含无线电发射设备)、 石油成品油、生物制品(不含危险品)、金属材料及制品(不含稀贵金属)、化工原料 (不含危险品)，调整为主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管 理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法 律法规限制和禁止项目） ；城市客运(限分支机构经营)。相关公告（公告编号： 2004-05 号）公司于 2004 年 5 月 26 日在中国证券报 、 证券时报和巨潮资讯 网上进行了披露。2013 年 6 月 18 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了关于 修改方案的议案 ，因公司参加政府部门主导的成都市中心城区出租 汽车行业整合，公司将经营范围主营调整为：销售新型纺织及包装材料；自有房 屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业 贸易（除国家法律法规限制和禁止项目） ；城市客运(限分支机构经营，修改为主 营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；物业管理；房地产开发；宾馆旅 游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项目） 。 相关公告（公告编号：2013-11）公司于 2013 年 6 月 19 日在中国证券报 、 证 券时报和巨潮资讯网上进行了披露。2016 年 2 月 19 日，经公司 2016 年第一次 临时股东大会审议通过关于变更公司经营范围及修改公司的议案 ，将 公司主营业务范围修改为：主营：销售新型纺织及包装材料；自有房屋租赁；宾 馆旅游项目投资；餐饮娱乐项目投资；商业贸易（除国家法律法规限制和禁止项 目） 。 相关公告于 2016 年 2 月 20 日在中国证券报 、 证券时报和巨潮资讯 网进行了披露。 （公告号 2016-07） 历次控股股东的变更情况（如有） 2003 年 5 月 23 日，原公司控股股东成都市国有资产投资经营公司将其持有的 37,699,255 股国有股（占公司总股数的 18.64%）按照股份转让协议的约定， 转让给了江苏双良科技有限公司，江苏双良科技有限公司成为公司控股股东。相 关公告（公告编号：临 2003-10 号）公司于 2003 年 5 月 24 日在中国证券 报 、 证券时报和巨潮资讯网上进行了披露。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 夏先锋、郑艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 江苏友利投资控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 营业收入（元） 1,075,167,684.21 2,013,791,854.67 -46.61% 2,765,797,531.32 归属于上市公司股东的净利润 （元） 26,254,790.55 163,278,192.95 -83.92% 396,316,954.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,963,543.91 160,652,100.92 -98.78% 394,819,070.06 经营活动产生的现金流量净额 （元） 201,108,348.37 188,357,222.68 6.77% 305,047,395.81 基本每股收益（元/股） 0.0428 0.2662 -83.92% 0.6462 稀释每股收益（元/股） 0.0428 0.2662 -83.92% 0.6462 加权平均净资产收益率 1.37% 8.49% -7.12% 21.34% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 2,954,524,116.00 3,490,839,350.85 -15.36% 3,589,601,223.16 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,927,136,667.50 1,900,601,493.20 1.40% 2,055,577,799.65 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 401,883,766.04 265,832,167.11 182,235,498.08 225,216,252.98 归属于上市公司股东的净利润 41,601,105.15 949,452.68 -18,213,505.41 1,917,738.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 40,648,494.64 -949,843.28 -18,576,386.03 -19,158,721.42 经营活动产生的现金流量净额 15,697,658.16 65,219,243.67 31,864,662.22 88,326,784.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异