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出纳工作交接范文 一、交接日期: XX年x月x日 二、具体业务的移交: 1库存现金:x月x日帐面余额xx元实存相符月记帐余额与总帐相符; 2库存国库券:478000元经核对无误; 3银行存款余额xxx万元经编制“银行存款余额调节表”核对相符 三、移交的会计凭证、帐簿、文件: 1本年度现金日记帐一本; 2本年度银行存款日记帐二本; 3空白现金支票xx张(xx号至xx号); 4空白转帐支票xx张(xx号至xx号); 5托收承付登记簿一本; 6付款委托书一本; 7信汇登记簿一本; 8金库暂存物品细表一份与实物核对相符; 9银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 10 四、印鉴: 1xx公司财务处转讫印章一枚; 2xx公司财务处现金收讫印章一枚; 3xx公司财务处现金付讫印章一枚; 五、交接前后工作责任的划分:XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责以上移交事项均经交接双方认定无误 六、本交接书一式三份双方各执一分存档一份 移交人:xxx(签名盖章) 接管人:xx(签名盖章) 监交人:xxx(签名盖章) 移交原出纳员朱xx因工作调动财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管现办理如下交接: 一、交接日期: XX年x月x日 二、具体业务的移交: 1库存现金:x月x日帐面余额xx元实存相符月记帐余额与总帐相符; 2库存国库券:478000元经核对无误; 3银行存款余额xxx万元经编制“银行存款余额调节表”核对相符 三、移交的会计凭证、帐簿、文件: 1本年度现金日记帐一本; 2本年度银行存款日记帐二本; 3空白现金支票xx张(xx号至xx号); 4空白转帐支票xx张(xx号至xx号); 5托收承付登记簿一本; 6付款委托书一本; 7信汇登记簿一本; 8金库暂存物品细表一份与实物核对相符; 9银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 10 四、印鉴: 1xx公司财务处转讫印章一枚; 2xx公司财务处现金收讫印章一枚; 3xx公司财务处现金付讫印章一枚; 五、交接前后工作责任的划分:XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责以上移交事项均经交接双方认定无误 六、本交接书一式三份双方各执一分存档一份 移交人:朱xx(签名盖章) 接管人:金xx(签名盖章) 监交人:迟xx(签名盖章) xx公司财务处(公章) XX年x月x日
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