农村信用社（银行）机关管理规定为了加强联社机关建设，增强机关人员的服务意识和自我管理约束能力，努力塑造“优质、高效、文明、清正”的机关形象，推动农村信用合作事业稳定、健康发展，特制定联社机关管理规定。一、机关日常管理制度1、上下班制度。机关所有工作人员，都必须严格遵守联社规定的上、下班时间，不准无故迟到、早退。工作时间内不准在办公室大声喧哗、开玩笑、搞娱乐活动、干私事。分管主任要经常加强检查、监督、教育。2、请、销假制度。机关工作人员离开工作岗位必须事先请假，并填写请假条，交人事科存档。副主任请假经主任批准；科长请假在二天以内由分管副主任批准，超过二天的经分管副主任同意后报主任批准；如果工作人员不经请假又无故不到岗的，每发现一次扣发三天的工资。请事假累计超过14个工作日的，将扣除节假日补助。联社成立机关考勤小组对机关人员上下班进行不定期检查，考勤结果由人事教育科汇总落实。3、学习、会议制度。（1）联社领导班子成员会。根据各个不同时期工作重点，每周最少召开一次。（2）机关周一例会。每周星期一为例会日，科室汇报日常工作要点及所包片、包社的工作开展情况，提出下步工作打算。（3）学习日。每周星期五下午为机关学习日，机关人员除有特殊情况经批准外，不得无故缺席。（4）联社机关每半年召开一次全员民主生活会，找问题，提建议。4、主任、科室星期天轮流值日制度。周六、周日实行主任带班、科长值班轮流值日制度，按照出纳保卫科排定的值班表执行。（1）值班人员要按时值班，做到上情下达，下情上呈，尽职尽责。（2）值班期间要加强对金库周围安全情况的巡逻检查，发现问题，及时准确处理，并向有关领导汇报。5、机关文件收发、打印制度。联社各科室起草文件、简报、通知、便函或转发上级的有关文件，一律经联社办公室进行文字审核并编发文号后，方可打印。无办公室负责人签字的文稿一律不准打印，否则追究经办人员的责任。文稿打印好后由各科室自己装订、分发。凡上级来文都要交办公室登记并签发处理意见，送交联社领导班子成员和有关科室传阅后，最后交办公室存档。凡到办公室查阅文件，必须经分管副主任同意，由经办人签字方可查阅，阅后归还，以防止文件的丢失。6、安全保卫制度。机关工作人员要时刻加强安全工作，特别是联社库房更要注意安全保卫。（1）联社机关门岗坚持值班制度，严禁闲杂人员进入机关大院内。（2）联社办公楼安全门和各科室门要及时落锁，下班后做到随走随锁，严防被盗情况发生。（3）办公楼安全门及自动伸缩门每天夜里10点要按时落锁，机关人员无特殊情况，不得随便出入，否则，造成损失追究当事人责任。7、卫生管理制度。联社办公区、生活区卫生由专人负责打扫；办公楼卫生按卫生责任区划由各科室人员负责打扫；各科室卫生由本科室人员打扫；伙房内、外卫生由炊事员负责。每月不定期开展一次卫生评比。8、保密制度。各科室要加强涉及明港联社业务经营情况的有关报表、材料、文件保密工作。机关人员应自觉做到“不该说的不说、不该问的不问、不该记录的不记录”。二、财务管理制度（一）原则和基本要求。1、精打细算，厉行节俭，杜绝浪费，力争把管理费开支控制在计划之内。2、成立财务管理委员会，坚持按月或按季会审制度，实行收入公开、支出公开，并及时张榜公布。（二）个人部分。1、机关工作人员工资、津贴、补贴按上级有关文件规定，凭人事科通知执行，每月工资由人事教育科审核，财务电脑科发放。2、机关人员福利、劳保用品等其它应得的劳酬经联社班子研究批准后，由财务电脑科发放。（三）公用部分。1、差旅费。（1）因公到外省、市出差的只准乘坐公共汽车、火车硬座、轮船三等舱和普通交通工具。无急办公务不准乘坐飞机，需乘坐飞机要经联社主任批准方可。（2）机关人员因公事在本区范围内下乡只报销乘车往返车费（不报销租车费），副科长以下人员下乡的差旅费，由科长签字证明；科长下乡差旅费必须经分管副主任签字证明；如遇特殊情况，必须向审批人员说明情况，经批准后方可报销，否则自负。（3）严格控制县外差旅费开支，确因工作需要去县外联系业务、学习、开会等，事先须报主管领导批准，只报销车船费、住宿费、出差生活补助费（补助标准10元/天）。2、医药费开支。机关人员的医药费开支按基层信用社财务管理规定执行。退休老干部药费按医药总额85%报销，减全年医药费包干。3、联社人员或信用社主任因病住院，看望病号的慰问品开支金额控制在200元以内，由联社有关领导，办公室或人事科牵头代表联社看望。4、联社机关购买日常办公用品开支。（1）机关需要购买办公用品，由各科室造出计划，经主管机关领导批准，办公室统一购买，财务电脑科保管。先清点入库，然后才能领用，财务电脑科以科室为单位建帐，实行领用登记。严禁各科室自行其事，先斩后奏购买和报销办公用品。（2）机关需要印制材料纸、信封、各种表格，由各科室设计表格，办公室统一联系印制。（3）机关报纸、杂志、书籍征订一律由办公室统一编造计划，经主管主任同意，办公室办理征订、分发。5、招待费开支。（1）联社机关来客用餐，应本着节约的原则，实行派餐单制度。由经办人员到办公室说明来客事由，由办公室填发派餐单，原则上在内部就餐；管理派餐单人员外出时，按主管机关主任批准招待的标准先安排，事后由经办人到办公室补领派餐单交食堂。联社报销招待费，一律按派餐单的金额和正式发票，由办公室主任签字证明，再经主管机关主任签字，方可报销。没有派餐单的任何招待费，谁经办，谁负责，一律不予报销。（2）因公外出招待，必须事先请示分管主任同意，餐费发票由分管主任审核后方可报销，否则一律视为个人行为。（3）招待费的标准：上级行、办及区以上党政部门来检查工作在800元以下；兄弟联社及有关部门在500元以下。特殊情况另行安排，但必须经派餐人同意。实行专业对口陪客，陪客人数原则上不超过来客人数的一半，超过派餐标准金额的由经办人负责，联社不予报销。（4）招待用烟：联社来客用烟实行定量供应，由办公室指定专人负责。联社理事长室、主任室用烟可据实报销，副主任、总稽核每月定量1条，由办公室每月初按时分发，机关人员平时不准领用招待烟。6、夜晚加班补助。机关工作人员确因工作需要加班到夜10点半以后的，先由加班人员说明事由，经本科科长签字证明，科长加班经分管副主任签字证明，每人每次领取加班补助费10元，今后一律不报销加班夜餐费和白天或星期天的加班补助费，加班补助费当月结清。7、水电费。（1）水电费：联社机关工作人员每人每月随同工资发给水电补助费30元。（2）水电管理：凡在联社机关内部居住的人员，机关水电管理人员每月根据每房实际用水电量计算水电费，未装水电表的单身职工每月收取水电费10元。水电费实行月缴制，每月30日水电工将水电月报表填好交财务科，由财务科从机关人员当月工资中扣收，冲减当月水电费开支。8、会议费的管理。（1）各类综合会议。经主任办公会批准后，办公室同财务科写出报告，并编造会议预算，分管财务的副主任审批。会后由财务科、办公室经办人员签字、盖章，由分管财务副主任签字报帐。（2）专业会议。由专业科室写出报告，并编造会议预算，报经管理财务的副主任审批，由办公室会同财务科安排。会后，由财务科、办公室负责统一结帐，经办人和相关科室负责人签字盖章后交分管财务的副主任审批列帐。（3）会议食宿标准。住宿一般由财务科、办公室本着就近、方便的原则，从俭安排，一般要求住宿在内部宾馆。就餐标准：一类会议（表先会、老干部会）每人每天50元，其他会议每人每天40元，人员培训每人每天30元，确需安排烟、酒、饮料的，由联社理事长、主任或分管财务的副主任另行通知，否则，不允许安排烟、酒、饮料。9、电话费。（1）办公电话：联社机关各科室的直拨电话实行定额包干管理制度，班子成员办公电话每月400元；办公室400元、业务科300元、财务科、出保科每部电话每月核定260元；人事科、审计科、专项资产管理部电话每月核定电话费为100元。节约归己，超支部分从科室负责人当月工资中扣除，当月兑现。（2）话费补助：联社班子成员、科室负责人均不得报销手机费；联社班子成员电话费用每月补助200元，科长（含主持工作的副科长）每人每月补助80元，所补助的电话费每月随工资下发，超支自付，节约归己。（五）借支公款制度。机关人员需要借支公款，所借数额不超过5000元由分管财务的副主任审批，超过5000元由联社主任审批。凡出差或公事借款，返回后必须报帐，因特殊情况所欠金额过大一次不能结清，经联社主任批准，从以后逐月工资中扣还，对借支公款实行一月一公布。（六）联社机关各项开支审批权限。10000元（含10000元）以下由分管财务副主任审批；10000100000元由联社财务管理委员会审批。超过10万元的费用报联社理事会审查。每张报销单据必须有文字说明，有经手人、审核人。上述开支审批权限包括机关维护费用开支。（七）职工学习补助标准：经联社同意参加各种培训班、进修班者每人每天补助2元；带职到大、中专业院校学习者，每学期只报一次往返路费，毕业后凭毕业证报销学费，凭学校证明按规定给予学习期间的生活补助。经联社同意参加的各类成人函授教育，毕业后凭毕业证（网上有名者）报销学费，其他费用一律不予报销。一次性报销学习生活补助，本科为2000元、专科为1500元、中专为800元，。三、机关车辆管理的具体规定1、出车管理。联社车辆划分为业务用车和行政用车，行政用车由办公室调度，联社班子成员开会、下乡由办公室统一派车。行政用车必须优先满足业务用车之需要。业务用车由出保科调度（只限于现金调运）。凡车辆出县境外必须经联社分管主任或主任批准。车辆不用时，必须停在车库内或机关院内，无故不得私自带车外出。2、机关所有车辆的维修由办公室统一管理。车辆维修、购置零配件和油料等，必须先由办公室管车人员编报预算，按照权限，经办公室主任、联社分管副主任或联社主任同意后，方可进行。车辆常用的零配件由办公室管车人员专人购买，建档登记，领用时填写领用单，实行以旧换新。车辆维修必须经联社办公室主任、分管主任或主任同意，由办公室管车人员同驾驶员到指定的汽车修配厂修理。车修完后，由管车负责人与修配厂办理结算手续，无管车人员和办公室签字的车辆维修费用一律不予报销。维修费用开支情况每季公布一次。3、驾驶员出车补助标准：联社所有车辆的油耗与驾驶员补助，依照办公室派车单考核，每公里补助0.06元；核定每辆车百公里油耗数量，每节约1公升奖励1元，超一公升罚3元，月公布，月兑现。补助金额由管车人列出清单，经办公室核准签署意见后，报联社分管主任或主任审批。4、汽车耗油管理。联社车辆所需的汽油、柴油实行百公里考核，由司机到办公室领取加油单，本人签字后到指定油站加油。每月底由财务科到油站审核加油单后结帐。经批准出差到外地需加油的，必须有用车人签字证明方可报销。