泓域咨询 MACRO/ 手机电池投资项目投资计划书 第一章第一章 项目基本情况项目基本情况 一、项目概况一、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 手机电池投资项目 目前，在手机电池的应用分类中，镍镉电池已经退出手机电池市场,镍 氢电池目前市场占有量极少,锂电池是现在市场上的主流。受上下游厂商分 布影响，手机电池产能主要分布在广东。手机厂商华为、OPPO、vivo、小 米和苹果，成为手机电池厂商最青睐客户。结合我国手机产量数据，估计 2018 年我国手机电池的市场供给大于需求 3.06 亿只左右。未来，手机电池 将朝体积小、容量大、重量轻、能量密度高的方向发展。 （二）项目选址（二）项目选址 xxx 经济合作区 所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特 别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等 配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。 （三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积 13393.36 平方米（折合约 20.08 亩）。 （四）项目用地控制指标（四）项目用地控制指标 泓域咨询 MACRO/ 手机电池投资项目投资计划书 该工程规划建筑系数 57.13%，建筑容积率 1.28，建设区域绿化覆盖率 7.61%，固定资产投资强度 160.83 万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 项目净用地面积 13393.36 平方米，建筑物基底占地面积 7651.63 平方 米，总建筑面积 17143.50 平方米，其中：规划建设主体工程 13157.83 平 方米，项目规划绿化面积 1303.87 平方米。 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 82 台（套），设备购置费 1703.15 万元。 （七）节能分析（七）节能分析 1、项目年用电量 434494.44 千瓦时，折合 53.40 吨标准煤。 2、项目年总用水量 11446.98 立方米，折合 0.98 吨标准煤。 3、“手机电池投资项目投资建设项目”，年用电量 434494.44 千瓦时， 年总用水量 11446.98 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.38 吨标 准煤/年。达产年综合节能量 15.34 吨标准煤/年，项目总节能率 28.76%， 能源利用效果良好。 （八）环境保护（八）环境保护 项目符合 xxx 经济合作区发展规划，符合 xxx 经济合作区产业结构调 整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的 治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态 环境产生明显的影响。 泓域咨询 MACRO/ 手机电池投资项目投资计划书 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 4793.35 万元，其中：固定资产投资 3229.47 万元， 占项目总投资的 67.37%；流动资金 1563.88 万元，占项目总投资的 32.63%。 （十）资金筹措（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 11358.00 万元，总成本费用 8823.94 万元，税金 及附加 95.52 万元，利润总额 2534.06 万元，利税总额 2979.11 万元，税 后净利润 1900.55 万元，达产年纳税总额 1078.56 万元；达产年投资利润 率 52.87%，投资利税率 62.15%，投资回报率 39.65%，全部投资回收期 4.02 年，提供就业职位 226 个。 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。 项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交 叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后 施工，诸如其他配套工程等。 二、项目评价二、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 经济合 作区及 xxx 经济合作区手机电池行业布局和结构调整政策；项目的建设对 泓域咨询 MACRO/ 手机电池投资项目投资计划书 促进 xxx 经济合作区手机电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构 的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“手机电池投资项 目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 经济合作区经济发展，为社 会提供就业职位 226 个，达产年纳税总额 1078.56 万元，可以促进 xxx 经 济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡 献。 3、项目达产年投资利润率 52.87%，投资利税率 62.15%，全部投资回 报率 39.65%，全部投资回收期 4.02 年，固定资产投资回收期 4.02 年（含 建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、 扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要 作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方 式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先 进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适 应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济 共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不 动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天， 我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激 情也澎湃如昨。 泓域咨询 MACRO/ 手机电池投资项目投资计划书 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，树立创新、 协调、绿色、开放、共享发展理念，坚定不移走产业强市道路，主动融入 全球产业分工体系，全面落实“中国制造 2025”，以信息化与工业化深度 融合为主线，以提高经济发展质量和效益为中心，积极发展新产业、新技 术、新业态和新模式，大力推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发 展，全力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑 的现代产业新体系，把我市打造成为国内一流，具有国际影响力的制造强 市，在新的起点上重振我市产业雄风，为建设“经济强、百姓富、环境美、 社会文明程度高”新我市夯实坚强的产业基础。 三、主要经济指标三、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 13393.36 20.08 亩 1.1 容积率 1.28 1.2 建筑系数 57.13% 1.3 投资强度万元/亩 160.83 1.4 基底面积平方米 7651.63 1.5 总建筑面积平方米 17143.50 1.6 绿化面积平方米 1303.87 绿化率 7.61% 2 总投资万元 4793.35 2.1 固定资产投资万元 3229.47 2.1.1 土建工程投资万元 1361.33 泓域咨询 MACRO/ 手机电池投资项目投资计划书 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 28.40% 2.1.2 设备投资万元 1703.15 2.1.2.1 设备投资占比 35.53% 2.1.3 其它投资万元 164.99 2.1.3.1 其它投资占比 3.44% 2.1.4 固定资产投资占比 67.37% 2.2 流动资金万元 1563.88 2.2.1 流动资金占比 32.63% 3 收入万元 11358.00 4 总成本万元 8823.94 5 利润总额万元 2534.06 6 净利润万元 1900.55 7 所得税万元 1.28 8 增值税万元 349.53 9 税金及附加万元 95.52 10 纳税总额万元 1078.56 11 利税总额万元 2979.11 12 投资利润率 52.87% 13 投资利税率 62.15% 14 投资回报率 39.65% 15 回收期年 4.02 16 设备数量台（套） 82 17 年用电量千瓦时 434494.44 18 年用水量立方米 11446.98 19 总能耗吨标准煤 54.38 20 节能率 28.76% 21 节能量吨标准煤 15.34 泓域咨询 MACRO/ 手机电池投资项目投资计划书 22 员工数量人 226 第二章第二章 项目单位概况项目单位概况 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx 科技发展公司 （二）公司简介（二）公司简介 经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段， 丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增 强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。 集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以 技术领先求发展的方针。 公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不 断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。 公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本， 以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展， 做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位 和较快速发展势头。 二、公司经济效益分析二、公司经济效益分析 泓域咨询 MACRO/ 手机电池投资项目投资计划书 上一年度，xxx 科技发展公司实现营业收入 11887.20 万元，同比增长 20.98%（2061.09 万元）。其中，主营业业务手机电池生产及销售收入为 11137.57 万元，占营业总收入的 93.69%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 2496.313328.423090.672971.8011887.20 2 主营业务收入 2338.893118.522895.772784.3911137.57 2.1 手机电池(A) 771.831029.11955.60918.853675.40 2.2 手机电池(B) 537.94717.26666.03640.412561.64 2.3 手机电池(C) 397.61530.15492.28473.351893.39 2.4 手机电池(D) 280.67374.22347.49334.131336.51 2.5 手机电池(E) 187.11249.48231.66222.75891.01 2.6 手机电池(F) 116.94155.93144.79139.22556.88 2.7 手机电池(.) 46.7862.3757.9255.69222.75 3 其他业务收入 157.42209.90194.90187.41749.63 根据初步统计测算，公司实现利润总额 2670.22 万元，较去年同期相 比增长 315.87 万元，增长率 13.42%；实现净利润 2002.66 万元，较去年同 期相比增长 408.72 万元，增长率 25.64%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 11887.20 泓域咨询 MACRO/ 手机电池投资项目投资计划书 完成主营业务收入万元 11137.57 主营业务收入占比 93.69% 营业收入增长率（同比） 20.98% 营业收入增长量（同比）万元 2061.09 利润总额万元 2670.22 利润总额增长率 13.42% 利润总额增长量万元 315.87 净利润万元 2002.66 净利润增长率 25.64% 净利润增长量万元 408.72 投资利润率 58.15% 投资回报率 43.61% 财务内部收益率 20.76% 企业总资产万元 10000.63 流动资产总额占比万元 31.73% 流动资产总额万元 3172.81 资产负债率 40.68% 第三章第三章 建设必要性分析建设必要性分析