上海新黄浦置业股份有限公司 上海新黄浦置业股份有限公司 600638 600638 2007 年年度报告 2007 年年度报告 上海新黄浦置业股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标： . 4 四、股本变动及股东情况 . 6 五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 16 九、监事会报告 26 十、重要事项 27 十一、财务会计报告 31 十二、备查文件目录 99 上海新黄浦置业股份有限公司 2007 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事李中强先生未能出席会议，书面授权副董事长陆却非先生代为行使表决权。 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长王伟旭先生，主管会计工作负责人财务总监胡少波先生及会计机构负责人（会计 主管人员）段铭华女士应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：上海新黄浦置业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新黄浦 公司英文名称：SHANGHAI NEW HUANG PU REAL ESTATE CO.,LTD. 公司英文名称缩写：NHPRECL 2、 公司法定代表人：王伟旭 3、 公司董事会秘书：李薇洁 电话：（021）63238888 传真：（021）63237777 E-mail：stock 联系地址：上海市北京东路 668 号东楼 32 层 公司证券事务代表：蒋舟铭 电话：（021）63238888 传真：（021）63237777 E-mail：stock 联系地址：上海市北京东路 668 号东楼 32 层 4、 公司注册地址：上海市北京东路 668 号西楼 32 层 公司办公地址：上海市北京东路 668 号东楼 32 层 邮政编码：200001 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：600638 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：新黄浦 公司 A 股代码：600638 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 15 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3100001007450 公司税务登记号码：310101132345908 公司组织结构代码：13234590-8 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 上海新黄浦置业股份有限公司 2007 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 209,694,384.80 利润总额 248,344,444.57 归属于上市公司股东的净利润 176,040,341.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 60,374,654.33 经营活动产生的现金流量净额 -96,881,573.10 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -59,419.98 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 20,000,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -602,915.36 除上述各项之外的其他营业外收支净额 18,709,479.75 本期冲回的期初应付福利费余额 480,448.83 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 127,420,816.03 所得税影响 -49,276,193.87 少数股东损益的影响 -1,006,527.79 合计 115,665,687.61 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减 (%) 2005 年 营业收入 551,279,879.64 595,072,442.25584,675,231.79-7.36 284,400,187.73 利润总额 248,344,444.57 90,170,006.9354,692,331.75175.42 125,255,798.92 归属于上市公司股 东的净利润 176,040,341.94 95,407,441.2359,155,877.3384.51 70,094,188.36 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 60,374,654.33 49,451,891.4239,281,560.2722.09 45,882,003.97 基本每股收益 0.314 0.1700.10584.71 0.125 稀释每股收益 0.314 0.1700.10584.71 0.125 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.108 0.0880.07022.73 0.082 全面摊薄净资产收 益率（%） 7.27 3.942.57 增加 3.33 个百 分点 3.13 加权平均净资产收 益率（%） 7.10 4.172.61 增加 2.93 个百 分点 3.14 扣除非经常性损益 2.49 2.041.71 增加 0.45 个百 2.05 上海新黄浦置业股份有限公司 2007 年年度报告 5 后全面摊薄净资产 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 2.44 2.161.73 增加 0.28 个百分 点 2.05 经营活动产生的现 金流量净额 -96,881,573.10 79,902,999.4816,462,433.77-221.25 217,079,884.85 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.1726 0.14240.0293-221.21 0.3868 2006 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末 增减(%) 2005 年末 总资产 3,638,090,560.07 3,269,578,873.093,068,201,051.4511.27 2,564,930,475.57 所有者权益（或股 东权益） 2,421,894,171.05 2,419,017,175.832,298,127,675.370.12 2,242,298,860.04 归属于上市公司股 东的每股净资产 4.3158 4.31074.09530.12 3.9958 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额 无限售条件的可供出售股票 珠江实业 22,90070,65047,750无 合计 22,90070,65047,750无 上海新黄浦置业股份有限公司 2007 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 70,922,575 12.64 70,922,57512.64 2、国有法人持 股 75,653,409 13.48 75,653,40913.48 3、其他内资持 股 193,390,180 34.46 -193,390,180-193,390,180 0 其中： 境内法人持股 193,390,180 34.46 -193,390,180-193,390,180 0 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 339,966,164 60.58 -193,390,180-193,390,180 146,575,98426.12 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 221,197,824 39.42 193,390,180193,390,180 414,588,00473.88 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 221,197,824 39.42 193,390,180193,390,180 414,588,00473.88 三、股份总数 561,163,988 100 561,163,988100 股份变动的批准情况 公司股权分置改革于 2006 年 4 月 24 日经相关股东会议通过， 以 2006 年 5 月 9 日作为股权登记日实施， 于 2006 年 5 月 11 日实施后首次复牌。 2007 年 5 月 11 日公司部分有限售条件的流通股上市流通,上市 数量为 193,390,180 股。 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增 加限售 股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售 日期 上海新黄浦置业股份有限公司 2007 年年度报告 7 上海新黄浦（集团）有 限责任公司 36,745,91136,745,91100 股权分置 改革 2007 年 5 月 11 日 上海海浦中心房地产有 限公司 16,402,33816,402,33800 股权分置 改革 2007 年 5 月 11 日 上海众鑫建材实业有限 公司 13,183,92013,183,92000 股权分置 改革 2007 年 5 月 11 日 申银万国证券股份有限 公司 11,091,60011,091,60000 股权分置 改革 2007 年 5 月 11 日 广州美盈鞋业有限公司 8,856,0008,856,00000 股权分置 改革 2007 年 5 月 11 日 上海东亚联合控股（集 团）有限公司 5,979,2615,979,26100 股权分置 改革 2007 年 5 月 11 日 上海市城市建设投资开 发总公司 5,791,5005,791,50000 股权分置 改革 2007 年 5 月 11 日 其他持有公司股份比例 低于总股本1%的股东合 计 95,339,65095,339,65000 股权分置 改革 2007 年 5 月 11 日 合计 193,390,180193,390,18000 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 127,658 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份 数量 1、 上海新华闻投 资有限公司 国有法人 13.4875,653,409075,653,409 未知 2、 上海市国有资 产监督管理委员 会 国家 12.6470,922,575070,922,575 未知 3、 上海众鑫建材 实业有限公司 境内非国有法人 1.267,077,997-6,105,9230 未知 4、上海新黄浦 （集团）有限责 任公司 国有法人 0.925