工程中期付款作业流程编号：RH-SD-GC-LC002版号：A/1页码：第- 1 -页 共13页工程中期付款作业流程- 1 -工程中期付款作业流程编号：RH-SD-GC-LC002版号：A/1页码：第13页 共13页1、流程图2、流程概况流程目的规范工程各类中期付款流程，明确付款审批人职责,加强付款审批管理适用范围适用于山东公司所有项目部工程类中期付款审批管理定义无流程主导及参与部门项目管理部（主导）、成本管理部、财务管理部、监理单位、造价咨询单位、施工单位部门流程中承担职责董事长审批1000万元的付款审批表。总裁审批500万1000万元的付款审批表。财务分管副总裁审核1000万元的付款审批表。总经理审批100万单笔500万元，审核500万元的付款审批表常务副总（如有）审批单笔100万元的付款审批表；审核单笔100万的付款审批表分管领导 审核所有付款审批表。项目管理部（主导）项目工程：1、 接收承包单位工程款支付申请表副本，审核付款申请资料的完整性、真实性。2、 依据合同，审核承包单位是否已按合同约定完成规定工程量，且达到质量要求，对有缺陷的工程或工作量提出扣款建议，并依据相关情况编制中期付款审核表（项目工程）。3、 依据合同执行过程中的奖罚情况，审核监理单位提供的相关证明资料，同当期付款审批一同审批。4、 由经办人组织承包单位及项目成本负责人审核金额。5、 根据需要参与付款问题澄清。6、 编制山东融汇付款审批表。7、 编制工程款支付证书。8、 付款审批程序完成后，通知施工单位支取工程款项目成本：1、 接收经监理公司、造价咨询公司、项目部审核通过的承包单位工程款支付申请表正本，并依据合同审核承包单位是否按合同约定完成规定工程量及工作完成的质量，对付款申请内容进行现场评估。2、 综合监理、造价、工程师意见出具支付金额，编制工程付款明细。3、 根据需要参与付款问题澄清，并对付款澄清问题复核汇总。4、 项目成本负责人将审核的金额报成本管理部审核。5、 审核并接收工程款支付证书副本。6、填写项目成本付款台账。项目总经理：1、 审核山东融汇付款审批表。2、 审核工程款支付证书。成本管理部1、 根据合同付款条款和变更结算审批情况，审核、确认是否需要付款，并审核、确认付款的造价。2、填写成本管理部付款台账。财务管理部1、根据合同付款条款和已付款情况，核对相关部门的审批结果，提出代交款或应收款的扣款意见，审核应付金额。2、 支付批准后，办理费用支付。3、 核对并填写财务管理部付款台帐。监理单位1、 依据合同，审核承包单位合同履约情况及付款申请。2、 进行现场巡查，提供工程形象进度审核意见，提供质量缺陷报告。3、 提供扣款描述及证明材料，包含工程进度及合同执行过程中奖罚。4、 根据需要进行付款问题澄清。造价咨询单位1、 依据合同，审核承包单位合同履约情况及付款申请。2、 根据工程形象进度审核、提供支付金额。施工单位1、 编制工程款支付申请表、中期付款审核表，提报监理单位。2、 针对监理单位提出的缺陷报告进行澄清，出具整改报告。3、 接收工程款支付证书副本，出具支取工程款发票，并按要求支取。 3、工作程序3.1施工单位编制工程款支付申请表，上报监理、造价咨询公司、项目管理部审核。监理单位进行现场工程进度、质量核实（施工单位在该程序后进行问题澄清），同时，汇总统计合同执行过程中的奖罚明细，填写相关中期付款审批表，报项目工程；造价咨询单位，单独进行现场工程量核实，同时填报相关中期付款审批表，报项目成本。项目工程审核申报的进度工程量，充分考虑施工进度、质量及奖罚情况后，进行相关扣款。同时，项目成本根据造价咨询单位及项目工程提供的工程进度证明后，对完工工程量进行造价核算，并转交项目工程人员填写山东融汇付款审批表，并上报项目总经理审批。项目总经理如对付款审批表有疑问，则有项目工程及成本组织相关部门对相关问题进行澄清。项目总经理审批完成后，项目管理部将审核文件报送成本管理部、财务管理部、分管领导审核。审核完毕后，报公司及集团领导进行审核、审批：3.1.1 付款金额单笔小于等于100万元的，常务副总经理进行审批。如无常务副总经理，则审批权限由总经理代为执行；3.1.2 付款金额单笔大于100万、小于等于500万元的，由常务副总审核后，交总经理审批；3.1.3 付款金额单笔大于500万、小于等于1000万元的，由常务副总、总经理、集团财务分管副总裁审核后，交总裁审批；3.1.4 付款金额单笔大于1000万的，由常务副总、总经理、集团财务分管副总裁、总裁审核后，交董事长审批。3.2 付款审批经过公司审批后，由项目管理部编制工程款支付证书，经项目总经理审批后，转交公司财务管理部进行相关付款准备。3.3 工程款支付证书经过项目总经理审批后，由项目管理部将付款证书副本下发至施工单位、监理单位、造价咨询单位，同时由项目成本进行备案。 3.4项目部收到财务部的付款通知后，由项目部总经理复核，并通知承包单位开具同等金额的工程款发票（国家规定正式税务发票），发票作为付款的必要条件之一。3.5 项目成本、成本管理部、财务管理部根据付款情况及时更新付款台账。3.6 所有工程合同保修金的申请付款必须符合有关规定的条件。4、支持性表单4.1 RH-SD-GC-LC002-BD001工程款支付申请表4.2 RH-SD-GC-LC002-BD002中期付款审核表 4.3 RH-SD-GC-LC002-BD003山东融汇付款审批表4.4 RH-SD-GC-LC002-BD004中期付款支付证书4.1 监A5 工 程 款 支 付 申 请 表工程名称： 编 号：致： （监理单位） 我方已完成了 工作。按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该工程款共（大写） （小写： ），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1. 工程量清单；2. 计算方法。承包单位（章） 项目经理 日 期 注：本表一式4份，建设单位、造价咨询公司、监理单位、承包单位各一份。4.2中期付款审核表（监理） （第 期付款）项目名称： 编号：合同编号：承包单位： 1、对承包单位申报的已完成工程量、完成工作质量及本期应付款金额的审核意见：2、需扣款的不合格工作之描述：经办监理工程师： 总监理工程师： （公章） 日 期： 日 期： 注：本表一式二份，建设单位成本、监理单位各一份。中期付款审核表（造价咨询公司） （第 期付款）项目名称： 编号：合同编号：承包单位： 1、对承包单位申报本期应付款金额的审核意见：2、需扣款的工作之描述：经办造价工程师： 造价负责人： （公章） 日 期： 日 期： 注：本表一式二份，建设单位成本、监理单位各一份。中期付款审核表（项目工程）（第 期付款）项目名称： 编号：合同编号：承包单位： 1、对承包单位申报的已完成工程量、完成工作质量的审核意见：2、需扣款的不合格工作及相关事宜之描述：经办工程师： 项目经理： 日 期： 日 期： 注：本表一式二份，建设单位成本、监理单位各一份。4.3山东融汇付款审批表付【2012】 号 年 月 日 单位：元收款单位名称 付款单位名称收款单位开户银行付款单位开户银行收款单位银行帐号付款单位银行账号合同编号合同名称合同总额已付款总额目标成本代码目标成本名称本次应付款总额应付人民币（大写）是否资金计划内资金计划行列示，编号为（如为否，不填本栏）是否有扣款是 否 （用表示）扣款金额扣款后实付金额扣款部门扣款事项1￥0.00￥0.002￥0.00