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请任意选定一只你熟悉的股票,按照要求完成下列实训任务:1、 写出股票的名称和代码(2分)我要分析的股票是“正泰电器”,其代码6018772、 分析这只股票所属的行业及其行业地位(10分)这只股票属于“输配电及控制设备制造业”,属于该行业的上市公司67个,而“正泰电器”的行业地位排在31,处于中等地位。3、 分析该公司的偿债能力(10分)偿债能力是指公司偿还到期债务的能力,反应偿债能力的比率主要包括:流动比率、速动比率、现金比率、资产负债比率和已获利息倍数。流动比率=流动资产/流动负债,一般来说,流动比率越高,说明资产的流动性越强,短期偿债能力越强。流动比率大于1,说明公司流动资产大于流动负债,公司偿还短期负债不必动用固定资产等长期资产;速动比率=(流动资产-存货)/流动负债,速动比率和流动比率相似,也是衡量公司短期偿债能力;资产负债比率=(负债总额/资产总额)*100%一般来说,负债比率越高,说明公司利用债权人提供资金进行经营活动的能力越强,而债权人发放贷款的安全程度越低,公司偿还长期债务的能力越弱;而“正泰电器”这只股票近期的流动比率、速动比率和资产负债率如下列截图: ,由此可知,“正泰电器” 这个公司的资产负债率不算很高,资产流动性也不错,总的来说,该公司的偿债能力还是较好的。4、分析该公司的盈利能力(10分)公司的盈利能力就是公司赚取利润的能力。反映公司盈利能力的指标主要有营业毛利率、资产净利率和净资产收益率。销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入*100% ,销售毛利率表示1元销售收入扣除销售成本后,有多少钱可以用于各项期间费用和形成盈利,销售毛利率越高,则扣除各项支出后的利润也就更高,公司的获利能力越强;净资产收益率=净利润/净资产 ,该指标反映公司所有者权益的投资报酬率,具有很强的综合性。而“正泰电器”这只股票近期的销售毛利净资产收益率如截图,其销售毛利率在该行业中(共67个上市公司)排名35,净资产收益率排名为6,由此可知该公司的盈利水平还是可以的。5、 分析该公司的市净率与市盈率(10分)市净率=每股价格/每股净资产(账面价值) ,而“正泰电器”的市净率=13.35/4.39=3.04倍,一般来说,市净率达到3可以树立较好的公司形象,所以可以说该公司还是不错的;市盈率=每股价格/每股收益 ,该指标是用来衡量股票的潜力的重要指标,而“正泰电器”的市盈率=13.35/0.62=21.53,在正常范围内(正常范围:5-20)。6、 运用切线理论对该股票进行分析(10分)下列截图是“正泰电器”最近的走势,整体呈下降趋势,股价下降到12.63元达到历史最低点,在最低点处买方力量增加,使股票价格开始上升并在最低点形成支撑线。7、 运用形态理论对该股票进行分析(10分)这只股票的走势暂时还没有形成什么形态,如上图8、 运用MA和MACD指标对股票进行趋势分析(10分)如下图,“正泰电器”这只股票在2011-11-16时,MA5开始向下跌破MA10形成死亡交叉,致使股票价格一直在跌,进而又跌破了MA20,而MA60就起到一条压力线的作用,下跌整整持续了1个多月。而在2011-12-19这天,MA5开始向上穿破MA10,这是一个买入的信号;再看看MACD,核心DIF也穿破了DEA开始向上走,而且红柱是变长的,也就是买方的力量在增加,是买入信号。9、 运用KDJ指标对股票进行短期趋势分析(10分)如下图,“正泰电器”这只股票在2011-11-16到12-16这段时间的KDJ可以大致看W形态,第一条线是颈线兼压力线,从图中我们可以看到快线J线和K线向上穿破慢线D线形成黄金交叉,且这三条线都突破了颈线(压力线),这是一个买入信号。10、 运用量价关系对该股票进行分析(10分)价量关系为“价升量增,价跌量减”,如下图1,阴线实体很短,但对应的成交量却很大,与量价关系“价跌量减”相背离,所以在接下来的三个交易日,股票价格是上涨的,虽然涨得幅度不大;如图2,股票连续两天的阳线实体部分都很长,其对应的成交量也很大,符合“价升量增”,所以在接下来的几个交易日,股票价格都是上涨的,即顺势而涨。 图1 图211、 综合上述分析对该股票给出投资建议(8分)我给出投资建议是买入或持有者继续进行补仓,理由:1.“正泰电器”这个公司的财务状况在同业中还是可以媲美的,就如其净利润现金含量为10.89%,比同业的很多公司高,而且比最近一期行业平均值(-59%)高出很多;而这只股票的每股收益0.62元和每股净资产4.39元都还不错,且看了该公司的分红方案,觉得其与其他同业公司相比也是处于一个比较好的层次的,所以这只股票还是有一定的投资价值的。2.如下图,股价跌至12.63元已经是这只股票自发行以来的最低价了,而在12.63元这个价位形成一条支撑线,且快线MA5在最低价12.63元时开始向上穿破慢线MA10形成黄金交叉,所以在短期内,这只股票还是上升的;我们再看看这只股票的MACD和KDJ指标,快线都纷纷向上穿破慢线形成黄金交叉,所以股票价格上涨的可能很大,所以我建议买入持有这只股票。
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