规章制度中粮生物化学（安徽）股份有限公司 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 采 购 部煤炭到货结算流程受控状态：编 号：编 制：采 购 部审 核：批 准：实施日期：2016年10月 日 发布日期：2016年10月 日煤炭到货结算流程第一条 为简化煤炭采购到货结算流程，便于各部门实际业务实施，根据现有业务流程制定本流程。第二条 本条例适用于公司各相关部门。第三条 本流程内各部门职责与权限（一） 采购部职责 1、负责根据矿方提供“结算通知”办理内部结算手续；2、负责根据原粮系统煤炭到货及质量数据与矿方数据进行对比；3、每月做出结算汇总单、结算审批单，与矿方提供发票交财务办理付款手续；4、按时维护原粮系统内煤炭到货价格、运费信息，保障数据报表准确性；（二）财务部职责 负责每月煤炭的结算、付款。（三）质量部职责 煤炭到车取样化验，及时录入至公司原粮收购系统并保障数据准确性；（四）安全环保部职责 负责煤炭到车的过磅计量；（五）仓储物流部职责 负责煤炭运输车辆厂内现场管理；第四条 煤炭采购到货结算流程（一） 煤炭采购到货结算流程图（二） 煤炭采购到货结算流程说明序号流程内容详细说明记录相关文件01煤炭供应商所售煤炭运送至热电公司。02汽运至热电公司的煤炭装运车辆在磅房过重磅。03质量部对进厂煤炭进行取样化验。04仓储物流部对取样后的煤炭进行卸车。05卸完煤炭的车辆在磅房过空磅，生成磅单。磅单06采购部月底对当月到货煤炭的质量、数量进行汇总。07煤炭供应商开具所售煤炭发票。煤炭销售发票08采购部业务员核对煤炭销售发票办理结算手续。结算审批表、结算汇总单09财务部核对结算发票进行审批。10付款审批后财务部支付货款。1112134 / 4