各类单据填写规范 收银员培训教材 票据填写与规范 收款收据填写图解 领款单填写图解 发票开具流程及注意事项 转应收注意事项 特殊账户、挂账、签单流程 培训内容 填写各类票据和凭证、必须做到标准化、规范化、要素齐全、数 字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草、防止涂改、中文大写金额数字 应用正楷或行书填写。 票据填写与规范 1. 记录要真实 2. 内容要完整 3. 手续要齐备 4. 书写要规范 5. 编号要连续 6. 不得随意涂改、刮擦、挖补 7. 填制要及时 中文书写要求 硬笔楷体 燕雀安知鸿鹄 之志。司马迁 签名处要使用正楷或行书填写，不得使用艺术签名，花体等不易识别的字体。 硬笔行书 天若有情天亦 老，人间正道是沧桑 人民币大小写示例 1234567890 壹贰叁肆伍陆柒捌玖零 单位 ： 元、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、整 中文大写金额数字到“元”为止的.在“元”之后，应写“整“(或“正”字.在“角 “之后，可以不写“整”(或“正”)字.大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“ 整”(或“正”)字 收据填写图解 收款日期 交款部门填写 项目事由 人民币大小写 制票人签字 1. 各部门因业务需要，每月从财务部领取收据一次。 2. 财务部下发收款收据时，做好收据号、数量、领用人等信息的台账 登记工作。 3. 各部门开具收据时严格按照收款收据所列事项进行填写，收款收据 除金额外其他项目填写不完整，对责任人进行处罚30-50元，金额 未填写或不完整者由经办人员、部门管理人员承担票面额度的万分 之五。 4. 各部门开具收据后，由于填写错误需作废时，开票人员需确保三联 完整情况下方可作废，未按规定作废由部门承担相应责任。 收据使用管理规定 5. 部门人员在使用期间将收据撕毁或出现断号现象，由经办人员、部 门管理人员承担票面额度的万分之五。 6. 客人由于保管不善将红联丢失，经办人员按要求办理遗失证明，且 附本人身份证复印件后，才能进行正常账务处理。 7. 部门收据使用完毕需在3日内将收据留存交回财务存档。 8. 部门领用人员确保收据的完整性。 收据使用管理规定 领款单填写图解 领款日期 领款部门 项目事由 人民币大小写 领款人信息 款项来源信息 开户行信息 领款单使用流程图解 收取定金填写单据红联给客人 黄联交财务 客人出示定金收 据 吧台粘贴领款单 填写领款单金额 抬头 让客人本人在领 款人一项签字 填写身份证号或 者电话号码 单据填写完整后 结账 退定金非本人退定金 客人出示委托人的委 托书 委托书需要付身份证 复印件 粘贴受托人的身份证 复印件 受托人在领款人签字 一栏签受托人姓名， 身份证号 单据填写完整后结账 内部交款单填写图解 交款日期 人民币大小写 吧台盖章 填写总金额 交款部门 交款人 票面数和数额 发票开具规范说明 1. 财务部设发票管理台账，由领用人签字，并加盖“发票专用章” 2. 不准转借、转让发票，发票只准本单位按消费用途使用 3. 发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题应及时退回。 4. 严禁超范围使用发票，严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、和单联 填写 5. 使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当瑞用 书面报告财务部，再由财务部上报处理 6. 如因发票管理不善而发生税务部门罚款，酒店将直接追究部门和个人的经济责任 7. 外包单位开具发票者，付对方结账单并在外包单位发票登记表上做登记。 发票使用流程图 领用发票 到财务部领用，并在发票 领用台账上签字 清点发票盖发票专用章 作废发票 废票两联放置一起，并 盖【作废】章 在发票管理系统中按照票 号作废发票 废票两联上交财 务部 发票使用流程图 开具发票客人提供发票抬头 按照结账单上金额开 具发票 在结账单上盖【发票已开】章第一联给客人 第二联付结账 单交财务 作废发票交回 奖区不能刮开 发票号码 作废章两联都要盖 一式两联必须同时交回 应收账款挂账规定 1. 在酒店消费后需挂账的，必须是酒店的协议单位，在账单签单时，经办人姓 名、单位名称、职务身份、联系方式、欠款时限等必要信息要齐全，酒店营销 代表担保、营销经理签字方可按照应收账款处理账务； 2. 对没有担保的账单财务在审单时拒绝受理 签单权限使用规定 1. 由于酒店接待或集团接待，需按照优惠价格入住酒店或打折消费的情况，除 酒店经理及副经理外，其他人员无此签单权限 2. 酒店安排的接待工作，消费后1个工作日内由各吧台经办人负责将账单报送 相关领导签字。 3. 内销单据签字必须由经办人注明出差事由及姓名，签字后黄联由经办人带回 原单位报销财务，白联由吧台交财务部进行汇总，月末统一交集团财务中心 审核。 特殊账户管理规定 1.挂入特殊账户账务条件：押金大于消费金额，且客人已经离店，无法办理 离店手续的，除此之外所有消费不允许挂特殊账户； 2.至尊卡、金卡客人，需持卡消费办理结算，因特殊原因不能持卡结算的， 部门负责人应事先电话联系持卡客人，并短信告知后台扣款结算事宜，出 具扣款结算通知单，交由后台扣款结算。 3.酒店部门负责人以上管理人员担保的个人消费，需在一周内结清账务，不 得挂入特殊账户，由担保人承担结算责任。 特殊账户清理：每周五集中清理一次 转应收注意事项 散客： 1. 预订单 2. 押金单 3. 结账单 转应收付各类单据： 团队： 1. 旅行社预订单 2. 团队预订单 3. 结账单 餐饮： 1. 多用单 2. 热凉菜菜单 3. 结账单