泓域咨询MACRO/ 盐酸麻黄碱项目投资方案分析报告 第一章第一章 概况概况 一、项目建设单位一、项目建设单位 （一）公司名称（一）公司名称 xxx有限责任公司 （二）公司简介（二）公司简介 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合 作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入 各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与 社会发展做出了突出贡献。 公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研 发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不 断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障， 在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公 司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器 具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工 作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO1001 2- 1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检 泓域咨询MACRO/ 盐酸麻黄碱项目投资方案分析报告 总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局 关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位 能源计量器具配备和管理通则（GB17176- 2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了 “能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该 体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理 力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性 ，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周 分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控 制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环 境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承 办单位的能源综合管理水平。 上一年度，xxx投资公司实现营业收入11683.46万元，同比增长26.22% （2427.01万元）。其中，主营业业务盐酸麻黄碱生产及销售收入为10104. 98万元，占营业总收入的86.49%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 2453.533271.373037.702920.8611683.46 2 主营业务收入 2122.052829.392627.292526.2410104.98 2.1 盐酸麻黄碱(A) 700.28933.70867.01833.663334.64 泓域咨询MACRO/ 盐酸麻黄碱项目投资方案分析报告 2.2 盐酸麻黄碱(B) 488.07650.76604.28581.042324.15 2.3 盐酸麻黄碱(C) 360.75481.00446.64429.461717.85 2.4 盐酸麻黄碱(D) 254.65339.53315.28303.151212.60 2.5 盐酸麻黄碱(E) 169.76226.35210.18202.10808.40 2.6 盐酸麻黄碱(F) 106.10141.47131.36126.31505.25 2.7 盐酸麻黄碱(.) 42.4456.5952.5550.52202.10 3 其他业务收入 331.48441.97410.40394.621578.48 根据初步统计测算，公司实现利润总额2363.51万元，较去年同期相比 增长528.71万元，增长率28.82%；实现净利润1772.63万元，较去年同期相 比增长243.12万元，增长率15.90%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 11683.46 完成主营业务收入万元 10104.98 主营业务收入占比 86.49% 营业收入增长率（同比） 26.22% 营业收入增长量（同比）万元 2427.01 利润总额万元 2363.51 利润总额增长率 28.82% 利润总额增长量万元 528.71 净利润万元 1772.63 净利润增长率 15.90% 净利润增长量万元 243.12 投资利润率 29.65% 泓域咨询MACRO/ 盐酸麻黄碱项目投资方案分析报告 投资回报率 22.24% 财务内部收益率 20.77% 企业总资产万元 18571.42 流动资产总额占比万元 37.07% 流动资产总额万元 6885.30 资产负债率 23.81% 二、背景、必要性分析二、背景、必要性分析 1、工业4.0是一场全球范围的技术革命，也是中国制造业转型升级的 必经之路。作为中国在新一轮科技革命和产业变革背景下针对制造业发展 提出的重要战略举措，中国制造2025不只是2015年短期的主题性投资 ，更有其未来基本面的支撑，具有中长期投资价值。“中国制造”正在处 于一个关键的转折点，一方面是外部竞争市场，国际高端和低端两头挤压 ，制造压力过剩；一方面是内部环境诸多约束，“脱实向虚”依然明显， 制造动力不足。 建设现代化经济体系，首先是要深化供给侧结构性改革，这要求必须 把发展经济的着力点放在实体经济上，加快发展先进制造业，支持传统产 业优化升级，实现制造业的高质量发展。 2、建设制造强国，发展先进制造业，不仅是我国进入工业化后期的发 展需要，也是顺应世界工业化趋势特别是新一轮科技和产业革命的必然要 求。从世界范围看，2008年国际金融危机后，发达国家纷纷推出再工业化 泓域咨询MACRO/ 盐酸麻黄碱项目投资方案分析报告 战略，同时以制造业信息化、智能化、服务化为特征的新一轮科技和产业 革命方兴未艾，我国制造业发展既面临严峻挑战，也迎来重大历史机遇。 从挑战来看，在新一轮科技和产业革命背景下，我国制造业的粗放型发展 模式不可持续，必须转向创新驱动的高质量发展模式。从机遇来看，新一 轮科技和产业革命为我国制造业转型升级和创新发展提供了技术经济基础 、指明了发展方向。作为世界制造业第一大国，我国必须抓住这次科技和 产业革命的历史机遇，大力提高制造业发展质量，加快建设制造强国。备 受期待的中国制造2025出台，提出了“三步走”战略目标，明确了9项 战略任务和重点，描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图，全面 吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。中国制造2025不是一般性的行 业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个 长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展，还要 在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。回顾改革开放以来，制造业 的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐 全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。但 也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端 水平的“痛点”。一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强 ，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未 艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重 塑的博弈中争夺优势地位。让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切 泓域咨询MACRO/ 盐酸麻黄碱项目投资方案分析报告 需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年 乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。 建立起规模、质量、效益相统一的先进制造业体系。规模以上工业总 产值突破2万亿元，规模以上工业增加值年均增长7%左右，工业投资年均增 长10%以上，工业增加值率达到22%以上，全员劳动生产率达到28万元/人。 高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到45%以上，力争生产 业占服务业比重提高5个百分点左右。 3、产业是国民经济可持续发展的支撑力量和社会和谐稳定的重要基石 。指出：“产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举 措。要加快改造提升传统产业，深入推进信息化与工业化深度融合，着力 培育战略性新兴产业，大力发展服务业特别是现代服务业，积极培育新业 态和新商业模式，构建现代产业发展新体系。”从国际看，当前全球经济 格局深度调整，产业竞争异常激烈。国际金融危机爆发后，发达国家纷纷 提出“再工业化”战略，试图在新的技术平台上提升制造业和发展新兴产 业，继续以核心技术和专业服务牢牢掌控全球价值链的高端环节。因此， 推动我国产业结构的优化升级已经刻不容缓。展望未来，工业制造业仍将 在中国经济发展中发挥主导作用，并逐步实现从低端向中高端，从低成本 生产要素向战略性新兴产业、高新技术产业的转变，最终由“中国制造” 走向“中国创造”，从“工业制造业大国”转为“工业制造业强国”。中 国成为工业制造业强国的一个重要途径就是推进“新型工业化”。2002年 泓域咨询MACRO/ 盐酸麻黄碱项目投资方案分析报告 十六大首次提出“走新型工业化道路”。21世纪的工业化与1819世纪的 工业化内涵已有很大不同。信息技术的普及、20世纪积累起来的科学知识 和技术发明，使传统工业的面貌发生着巨大变化。从全球来看，在未来五 到十年，随着新一轮产业革命的不断拓展，技术突破和业态创新将逐步融 合产业边界，全球投资贸易秩序将加速重构，产业内和产品内分工的重要 性也将日益突出，服务贸易在全球产业分工中的重要地位将更加突出，服 务业甚至研发活动都将呈现深入的产业内垂直分工的特征。从中国来看， 目前中国已成为一个工业和贸易大国，是世界产业分工格局中的重要力量 ，但仍存在产业发展水平低、处于全球分工格局低端等问题，未来有望从 全球价值链的低端向中高端升级，并在全球价值链治理中发挥越来越积极 的作用。在这种背景下，“十三五”时期我国三次产业发展的定位、方向 和政策都将面临重大的变化。 在此期间，通过逐步努力，我省战略性新型产业的比重达到了12.1%。 电力装机容量达到4643万千瓦，煤炭生产能力达到6700万吨。建成酒泉千 万千瓦级风电基地，全省风光电装机容量分别达到1252万千瓦和610万千瓦 ，居全国第2位和首位。同时，引进世界500强企业35家、中国500强企业63 家、民营500强企业74家，招商引资实际到位资金突破2万亿大关，是“十 一五”的3倍以上。 泓域咨询MACRO/ 盐酸麻黄碱项目投资方案分析报告 第二章第二章 项目基本情况项目基本情况 一、项目设立组织形式一、项目设立组织形式 项目承办单位为xxx有限责任公司（有限责任公司） 公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研 发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不 断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障， 在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公 司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器 具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工 作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO1001 2- 1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检 总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局 关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位 能源计量器具配备和管理通则（GB17176- 2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了 “能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该 体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理 泓域咨询MACRO/ 盐酸麻黄碱项目投资方案分析报告 力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性 ，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周 分