北京王府井百货（集团）股份有限公司 600859 2005 第一季度报告 北京王府井百货（集团）股份有限公司 600859 2005 第一季度报告 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 第一季度报告 1 目录 目录 1 重要提示. 1 2 公司基本情况简介 1 3 管理层讨论与分析 3 4 附录 5 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 第一季度报告 1 1 重要提示1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事董安生，因出差未出席本公司 2005 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第五次会议, 委托独立董事李爽代为表决。董事刘冰，因出差未出席本公司 2005 年 4 月 21 日召开的第五届董事会 第五次会议,委托董事郑万河代为表决。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人郑万河，主管会计工作负责人刘玉兰，会计机构负责人（会计主管人员）杜建国 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况简介2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 王府井 变更前简称(如有) 股票代码 600859 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘冰 联系地址 北京市王府井大街 255 号 电话 010-65125960 传真 010-65133133 电子信箱 wfjcc 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（） 总资产(元) 3,337,210,980.59 3,351,264,683.82 -0.42 股东权益(不含少数股东权 益)(元) 1,611,860,627.32 1,579,108,334.75 2.07 每股净资产(元) 4.102 4.018 2.09 调整后的每股净资产(元) 3.847 3.771 2.02 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减（） 经营活动产生的现金流量净 额(元) 66,454,723.04 66,454,723.04 13.63 每股收益(元) 0.083 0.083 31.75 净资产收益率(%) 2.032 2.032 0.45 个百分点 扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%) 2.062 2.062 0.467 个百分点 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,300.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 215,120.71 补贴收入 -2,636.04 所得税影响数 -70,878.94 合计 143,905.73 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 第一季度报告 2 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期数(13 月) 上年同期数(13 月) 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1 1,367,919,590.03 297,072,972.65 1,058,345,828.20 218,960,466.93 减：主营业务成本 2 1,105,485,083.91 234,617,179.21 853,292,451.34 175,265,991.77 主营业务税金及附加 3 9,619,984.74 2,462,224.00 7,828,997.15 1,635,571.25 二、主营业务利润(亏损以 “-”号填列) 4 252,814,521.38 59,993,569.44 197,224,379.71 42,058,903.91 加：其他业务利润(亏损以 “-”号填列) 5 15,634,237.84 5,280,061.82 8,851,894.34 2,607,022.70 减：营业费用 6 41,683,332.73 17,624,345.90 30,187,915.72 10,099,971.06 管理费用 7 156,843,122.53 47,673,876.09 112,759,495.93 31,403,178.90 财务费用 8 11,914,085.56 -392,073.36 9,668,584.09 -4,021,049.52 三、营业利润(亏损以“- ”号填列) 10 58,008,218.40 367,482.63 53,460,278.31 7,183,826.17 加：投资收益(亏损以“- ”号填列) 11 -2,952,756.79 33,483,732.77 -108,068.58 20,448,714.00 补贴收入 12 2,636.04 700.00 营业外收入 13 152,191.47 53,629.11 120,437.54 14,345.62 减：营业外支出 14 369,612.18 107,652.30 133,085.04 9,472.63 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 15 54,840,676.94 33,797,192.21 53,340,262.23 27,637,413.16 减：所得税 16 18,169,576.70 1,044,899.64 16,322,208.99 2,802,801.31 少数股东损益(合并报表填 列) 17 3,918,807.67 12,183,441.39 加：未确认投资损失(合并 报表填列) 18 五、净利润(亏损总额以 “-”号填列) 20 32,752,292.57 32,752,292.57 24,834,611.85 24,834,611.85 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 120,424 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其 它） 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投 资基金 2,640,307 A 股 北京控股投资管理有限公司 2,421,170 A 股 全国社保基金一零三组合 1,007,002 A 股 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 300 指数 665,421 A 股 王国英 447,627 A 股 吴坤 432,300 A 股 张鹏 404,000 A 股 黄飞翔 393,700 A 股 邵淳 305,791 A 股 周峥 297,500 A 股 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 第一季度报告 3 3 管理层讨论与分析3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 一季度，公司紧紧抓住元旦、春节旺季销售高峰，组织加大了营销活动的力度和密度，并积极推 进经营和商品结构调整和优化工作，知名品牌的引入、购物环境的改善，促销形式的创新，为赢得良 好的经营业绩创造了条件。 报告期，公司实现主营业务收入 136,791.96 万元 ，较上年同比增长 29.25%。净利润 3,275.23 万元，较上年同比增长 31.88% 。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 百货零售业 1,363,958,793.80 1,103,264,161.55 19.11 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用不适用 由于元旦、春节等传统节日，本季度属于公司经营最佳季节。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 适用不适用 项 目 金 额 占利润总额的比例(%) 增（+）减（-）% 2005 年 1-3 月 2004 年 1-3 月 2005 年 1-3 月 2004 年 1-3 月 利润总额 54,840,676.94 53,340,262.23 主营业务利润 252,814,521.38 197,224,379.71 461.00 369.75 91.25 个百分点 其他业务利润 15,634,237.84 8,851,894.34 28.51 16.60 11.91 个百分点 期间费用 210,440,540.82 152,615,995.74 383.73 286.12 97.61 个百分点 投资收益 -2,952,756.79 -108,068.58 -5.38 -0.20 -5.18 个百分点 补贴收入 2,636.04 700.00 营业外收支净额 -217,420.71 -12,647.50 -0.40 -0.02 -0.38 个百分点 报告期利润构成情况变动的主要原因是报告期销售收入增加所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见“情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 第一季度报告 4 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用 北京王府井百货（集团）股份有限公司 法定代表人: 郑万河 二五年四月二十一日 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2005 第一季度报告 5 4 附录4 附录 资产负债表资产负债表 2005 年 3 月 31 日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 期末数 期初数 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 1,125,720,663.39 512,962,702.10 1,147,840,683.02 496,811,725.52 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 134,911,780.91 11,030,275.28 175,472,986.93 14,864,876.72 其他应收款 7 158,609,556.05 832,592,702.70 111,207,095.12 883,412,245.66 预付账款 8 45,355,574.84 8,125,072.05 45,733,978.73 14,296,958.77 应收补贴款 9 存货 10 350,848,229.43 29,322,233.21 359,094,584.63 30,209,566.22 待摊费用 11 6,029,396.23 104,376.77 5,592,796.39 121,462.72 一年内到期的长期债权 投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,821,475,200.85 1,394,137,362.11 1,844,942,124.82 1,439,716,835.61 长期投资： 长期股权投资 31 355,074,289.10 685,645,264.88 358