泓域咨询MACRO/ 乐器项目立项请示申请乐器项目立项请示申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人韦xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51739.19平方米（折合约77.57亩），其中：净用地面积51739.19平方米（红线范围折合约77.57亩）。项目规划总建筑面积56395.72平方米，其中：规划建设主体工程35042.57平方米，计容建筑面积56395.72平方米；预计建筑工程投资4350.37万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为乐器，根据市场情况，预计年产值20794.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14708.82(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4350.376973.41189.6214708.821.1工程费用万元4350.376973.4115024.711.1.1建筑工程费用万元4350.374350.3725.45%1.1.2设备购置及安装费万元6973.416973.4140.79%1.2工程建设其他费用万元3385.043385.0419.80%1.2.1无形资产万元1387.881387.881.3预备费万元1997.161997.161.3.1基本预备费万元989.36989.361.3.2涨价预备费万元1007.801007.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元14708.8214708.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2385.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15024.716289.2812135.6215024.7115024.7115024.711.1应收账款万元4507.411802.973380.564507.414507.414507.411.2存货万元6761.122704.455070.846761.126761.126761.121.2.1原辅材料万元2028.34811.331521.252028.342028.342028.341.2.2燃料动力万元101.4240.5776.06101.42101.42101.421.2.3在产品万元3110.121244.052332.593110.123110.123110.121.2.4产成品万元1521.25608.501140.941521.251521.251521.251.3现金万元3756.181502.472817.133756.183756.183756.182流动负债万元12639.225055.699479.4112639.2212639.2212639.222.1应付账款万元12639.225055.699479.4112639.2212639.2212639.223流动资金万元2385.49954.201789.122385.492385.492385.494铺底流动资金万元795.16318.07596.37795.16795.16795.163、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17094.31万元，其中：固定资产投资14708.82万元，占项目总投资的86.05%；流动资金2385.49万元，占项目总投资的13.95%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4350.37万元，占项目总投资的25.45%；设备购置费6973.41万元，占项目总投资的40.79%；其它投资3385.04万元，占项目总投资的19.80%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14708.82+2385.49=17094.31（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17094.31116.22%116.22%100.00%2项目建设投资万元14708.82100.00%100.00%86.05%2.1工程费用万元11323.7876.99%76.99%66.24%2.1.1建筑工程费万元4350.3729.58%29.58%25.45%2.1.2设备购置及安装费万元6973.4147.41%47.41%40.79%2.2工程建设其他费用万元1387.889.44%9.44%8.12%2.2.1无形资产万元1387.889.44%9.44%8.12%2.3预备费万元1997.1613.58%13.58%11.68%2.3.1基本预备费万元989.366.73%6.73%5.79%2.3.2涨价预备费万元1007.806.85%6.85%5.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14708.82100.00%100.00%86.05%5建设期间费用万元6流动资金万元2385.4916.22%16.22%13.95%7铺底流动资金万元795.165.41%5.41%4.65%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.70%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度189.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25495.9925495.9935042.5735042.572973.511.1主要生产车间15297.5915297.5921025.5421025.541843.581.2辅助生产车间8158.728158.7211213.6211213.62951.521.3其他生产车间2039.682039.682032.472032.47178.412仓储工程5409.335409.3313879.5513879.55856.542.1成品贮存1352.331352.333469.893469.89214.132.2原料仓储2812.852812.857217.377217.37445.402.3辅助材料仓库1244.151244.153192.303192.30197.003供配电工程288.50288.50288.50288.5020.033.1供配电室288.50288.50288.50288.5020.034给排水工程331.77331.77331.77331.7717.914.1给排水331.77331.77331.77331.7717.915服务性工程3425.913425.913425.913425.91211.425.1办公用房1543.581543.581543.581543.58102.675.2生活服务1882.331882.331882.331882.33