K12 商业计划书商业计划书 目录目录 第一章 公司介绍4 一、公司宗旨4 二、公司简介4 三、公司战略及目标4 四、注册情况5 1、基本信息（表中财务数据为 2002 年底实际数。 ） ：5 2、历史沿革： 5 3、股东及股权结构：5 五、企业资质及奖项情况6 1、企业： 6 2、技术： 6 3、荣誉奖项： 6 4、产品或服务：6 六、企业信用7 1、银行信用： 7 2、商业信用： 7 第二章产品及服务7 一、目前提供的产品及服务 7 1、K12 网站： 7 2、教育软件： 7 3、教育图书、教材、杂志类： 7 4、独特性：7 5、成熟度：8 6、市场准入： 8 7、知识产权： 9 8、技术壁垒： 9 9、核心技术的可控程度： 9 二、正在开发的产品与服务 9 1、独特性：9 2、开发阶段： 9 3、市场准入： 9 4、知识产权： 10 5、技术壁垒： 10 6、核心技术的可控程度： 10 三、未来计划开发的产品与服务10 1、网络型家教软件：10 2、教育图书领域： 10 3、教育媒体领域： 10 4、独特性：10 5、立项情况： 11 6、开发方式： 11 第三章 市场分析11 一、行业分析11 1、教育信息化总体市场分析： 11 2、教育信息化软件市场分析： 12 二、目标市场分析 12 1、教育教学应用类软件： 12 2、教育城域网整体应用解决方案： 12 3、教育文化产品： 12 三、市场竞争分析 13 1、产品竞争： 13 2、同业竞争： 13 3、供应商侃价能力：14 4、客户侃价能力： 14 四、SWOT 分析14 第四章 商业模式14 一、产品的市场定位及市场形象14 1、目标客户群：14 2、市场形象： 14 二、产品的销售模式14 1、分销体系： 14 2、销售方式： 15 三、促销手段15 1、广告宣传： 15 2、促销活动： 15 3、专业渠道： 15 4、政府推广： 15 四、收入来源15 1、产品销售收入： 15 2、服务收入： 16 五、竞争优势16 1、产品优势： 16 2、营销优势： 16 3、企业优势： 16 4、伙伴优势： 17 5、政策优势： 17 第五章 发展规划18 一、产品发展规划 18 1、产品改良计划： 18 2、新产品研发计划：18 二、市场扩张规划 18 1、扩大销售收入： 18 2、提高市场占有率：18 3、增加利润： 18 4、品牌提升： 18 三、资本运作规划 19 1、融资计划： 19 2、上市计划： 19 四、发展规划保障 19 1、扩大生产能力： 19 2、提高研发能力： 19 3、扩大营销网络： 19 4、加大广告宣传： 19 5、扩大人力资源： 20 第六章募集资金运用 20 一、融资总额20 1、融资目的： 20 2、融资原则： 20 3、融资方式： 20 4、融资时间： 20 二、 融资前后的股权变化 20 1、权益性资本及股权结构：20 2、债务性资本：20 3、公司融资前债转股方案：20 4、公司价值评估： 21 5、增资扩股方案： 21 6、融资后的股权结构图示：21 三、资金投向21 1、投资项目： 21 2、投资计划： 21 第七章财务分析 22 一、过去三年公司财务状况分析（债转股之后）22 1、资产状况（见附件 2：2000 年至 2002 年资产负债表） ： 22 2、经营状况（见附件 3：2000 年至 2002 年损益表） ：23 3、现金流量状况（见附件 4：2000 年至 2002 年现金流量表） ： 23 二、未来三年公司财务状况预测23 1、投资后资产增值预测： 23 2、投资后收益预测：24 2、投资后经营状况（见附件 7：公司未来三年损益表） ：25 3、现金流量状况（见附件 8：公司未来三年现金流量表） ： 25 第八章管理团队 26 一、成员简历及业绩26 1、团队成员： 26 2、简历及业绩：26 二、团队精神28 三、与企业的利害关系 28 四、管理团队的开放性 28 1、是否同意被替代及条件：28 2、是否接纳新成员及条件：28 3是否愿意接受新的管理模式：28 第九章风险分析及对策 28 一、管理风险28 1、风险： 28 2、对策： 29 二、市场风险29 1、风险： 29 2、对策： 29 三、技术风险29 1、风险： 29 2、对策： 29 四、财务风险29 五、政策风险29 六、法律风险30 第十章 附件30 第一章 公司介绍 一、公司宗旨 为教育信息化提供一流产品和解决方案，为中国中小学教育信息化服务。 二、公司简介 北京育英网信息技术有限公司成立于 2000 年 6 月 7 日，是一家已经度过了初创期、形成一定经济规模、 开始盈利的企业，目前主要业务包括：网络教育的软件、平台和资源的研制开发与销售；教育图书、教材、 杂志的编辑、出版与发行。 三、公司战略及目标 K12 将业务主要定位于中小学教育信息化市场，发展战略是要树立 K12 教育网的品牌和影响，开发教育 资源、教育应用软件系列产品和编辑发行教育系列图书、教育报刊和杂志等；逐步形成以 K12 教育网为龙头 和核心的教育信息产业与教育文化产业。 K12 的具体业务有三块：大型教育网站、网络教育软件和教育图书媒体。以大型教育网站为龙头，以网 络教育软件和教育图书媒体为两翼，这三块业务相互支撑，因为教育类的网站栏目、信息、资源、软件、图 书、媒体本身就是一体的、互为支撑的。K12 的发展目标是： 在 1-2 年内，成为教育信息化教育应用软件领域的龙头老大；在 3-5 年内，成为一个以教育信息与文化 为主要业务方向的上市企业，进入国内教育产业领域的前十名；在 5-10 年内，成为国内最具影响的大型教育 企业，并进入国内教育产业领域的前三名。 企业发展战略和规划（见附件 1：企业发展战略和规划） 四、注册情况 1、基本信息（表中财务数据为 2002 年底实际数） ： 备 注 ： 公 司 目 前 欠 五 矿962 万 元 人 民币， 根 据 增 资 扩 股 的 需要， 先 进 行 债 转股。 上 表 中 的 财 务 数 据 确 立 于 债 转 股之后。 2、 历史 沿革： 200 0 年 6 月 7 日前， 以 上 市 公司龙腾科技的下属企业五矿腾龙和教育部计算机教育中心合作的方式建设 k12 教育网站。2000 年 6 月 7 日 注册北京育英网信息技术公司，五矿腾龙占 40%的股份，创业人员、管理层、员工、五矿腾龙郗宁、李春光 等人员占 60%，公司刚成立后就进行业务转型，由做纯教育网站向教育资源、教育软件、教育媒体、教育图 书等方向发展，经过 2 年多的发展，形成 5 大系列 100 多种教育软件产品和系列信息技术系列教材图书等， 2002 年在校校通领域市场份额第一。 2002 年 4 月， 上市公司龙腾科技收回下属企业五矿腾龙所持的 40%股份， 并回购五矿腾龙有关人员 36%的股份，持股达到 76%，K12 公司管理团队及核心技术人员持股 24%。 3、股东及股权结构： 企业名称北京育英网信息技术有限公司 经济性质有限责任 经济类型股份制 注册地点海淀文慧园北路 8 号 主管部门 注册资金500 万元人民币 成立日期2000 年 6 月 7 日 法定代表人冯贵权 经营期限30 年 邮编100029 企业住址北京朝阳区芍药居文学馆路 45 号 B 段二层 网址 电话84620412 传真84620405 经营范围 主营业务 计算机及外围设备、 网络技术的技术开发、 服 务、转让、咨询、培训。 销售开发后的产品、 电子元器件、 机械电器设 备；投资咨询、企业管理咨询等。 兼营业务 总资产728 万总负债(债转股后)345 万 年销售额1，795 万所有者权益(债转股后)383 万 企业主要股东出资方式出 资 额股权比例（%） 在公司实施 债 转 股 之 前，目前注 册500万元。 股权分配如下： 五、企业资质及奖项情况 我公司积极参加社会认证，给产品更多信誉保证。1、企业： 2000 年 8 月，被北京市科学技术委员会认定为新技术企业 2000 年 12，被北京市软件行业协会认定为软件企业 2、技术： 目前， K12 已开发了五大系列,100 多种产品。 校园网和教育城域网的整体解决方案即 K12 教育数码港 ， 拥有 IP 视频服务软件的核心技术（ K12 视讯通 ） ，拥有网站自动生成与发布系统（ K12 建网通 ）技术、 资源库自动生成系统（ K12 建库王 ）技术、类资源管理器的资源浏览系统（K12 中小学资源库系列产品） 技术、亚秒级快速全文检索系统（K12 资源系列、K12 数字图书馆、K12 题卷王）技术、Web 邮件系统（ K12 Web 邮件系统技术、基于全文检索的资源库和电子阅览室（ K12 多媒体数字阅览室技术、基于项目反应 理论的 WEB 自动组卷和评测系统（ K12 考评王技术、 K12 中小学英语听力系统技术等等。 3、荣誉奖项： 2000 年 10 月，承担了九五规划国家重点课题“中小学电子教材的理论与实践研究“，推出研究成果K12 教育资源库 2001 年 9 月， K12 教育中心网站 整体应用解决方案通过中国教育学会中小学计算机教育专业委员会鉴 定并获推荐 2001 年 10 月， K12 教育资源库通过教育部基础教育课程教材发展中心审查并获推荐 2002 年 3 月，承担了十五规划国家重点课题“中小学教育信息化的理论与实践研究“，重点研究与开发校 园网和城域教育网平台 2002 年 3 月，被评为 2001 年度中关村最具发展潜力的“十佳”高新技术企业 2002 年 5 月，获 “中关村高新技术企业创业基金“4、产品或服务： 2000 年 11 月， K12 符号王获得计算机软件著作权 2001 年 2 月，K12 Internet 全真教学系统 V 1.0 获得计算机软件著作权 2001 年 8 月，K12 考评王获得计算机软件著作权 2001 年 8 月，K12 题卷王获得计算机软件著作权 2001 年 8 月，K12 网络课程制作平台 V1.0 获得计算机软件著作权 2001 年 8 月，K12 建库王获得计算机软件著作权 2001 年 10 月， K12 视讯通获得计算机软件著作权 2001 年 11 月， K12 建网通获得计算机软件著作权 2002 年 4 月，K12 教委管理系统获得计算机软件著作权 2002 年 4 月，K12 学校管理系统获得计算机软件著作权 2002 年 4 月，K12 多媒体数字阅览室获得计算机软件著作权 2002 年 5 月，上述著作权获得软件产品登记证书 龙腾科技现金38076 王相东现金7014 王珏现金5010 六、企业信用 1、银行信用： 公司自从成立以来，尚未从银行进行过贷款，也没有在资金往来活动中出现过舞弊或欺诈行为,公司所有 的借款行为都是按照国家有关政策和办法执行,并赢得合作伙伴及社会各界的高度信任。 2、商业信用： 2002 年 5 月获中关村科技园区颁发的“中关村高新技术企业创业基金”。 第二章产品及服务 一、目前提供的产品及服务 1、K12 网站： 中国中小学教育教学网(www.K ，以下简称 K12 教育网)于 1999 年 11 月开始独 立运营，是专门面向中小学教育的大型教育网站。K12 教育网自开始运行以来，得到了广大中小学教师、学 生和家长的密切关注和支持，目前已成为我国最大、最具影响的基础教育网站。 2、教育软件： 5 大系列，100 余个品种： 网络教育资源库系列：300 多张光盘，K12 学科资源库 网络题卷评测系列：K12 题卷王、K12 考评王 网络视频教学系列：K12 视讯通 教育中心网站生成系列：K12 建网通 教育管理系列：K12 学校管理系统、教委管理系统