泓域咨询MACRO/ 功能内衣裤项目申报任务书第一章 项目概论一、项目概况（一）项目名称功能内衣裤项目（二）项目选址某高新技术产业示范基地项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。（三）项目用地规模项目总用地面积55454.38平方米（折合约83.14亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.89%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率7.78%，固定资产投资强度162.89万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积55454.38平方米，建筑物基底占地面积34875.26平方米，总建筑面积58781.64平方米，其中：规划建设主体工程35575.77平方米，项目规划绿化面积4573.55平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计173台（套），设备购置费5268.41万元。（七）节能分析1、项目年用电量923992.30千瓦时，折合113.56吨标准煤。2、项目年总用水量29107.80立方米，折合2.49吨标准煤。3、“功能内衣裤项目投资建设项目”，年用电量923992.30千瓦时，年总用水量29107.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.05吨标准煤/年。达产年综合节能量40.77吨标准煤/年，项目总节能率20.40%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某高新技术产业示范基地发展规划，符合某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17767.47万元，其中：固定资产投资13542.67万元，占项目总投资的76.22%；流动资金4224.80万元，占项目总投资的23.78%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37276.00万元，总成本费用29515.68万元，税金及附加350.26万元，利润总额7760.32万元，利税总额9180.97万元，税后净利润5820.24万元，达产年纳税总额3360.73万元；达产年投资利润率43.68%，投资利税率51.67%，投资回报率32.76%，全部投资回收期4.55年，提供就业职位577个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新技术产业示范基地及某高新技术产业示范基地功能内衣裤行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业示范基地功能内衣裤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、公司为适应国内外市场需求，拟建“功能内衣裤项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位577个，达产年纳税总额3360.73万元，可以促进某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.68%，投资利税率51.67%，全部投资回报率32.76%，全部投资回收期4.55年，固定资产投资回收期4.55年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。依托良好的交通区位条件和产业基础优势，制造业综合实力稳步提升，规模总量、技术水平、经济效益等处在全国前例，已经成为全市经济社会发展的基石和重要支撑。“十二五”期间，全部工业增加值年均增速达8.2%，全市工业企业投资总额年均增速达14.1%，规模以上工业企业实现利润总额年均增速达4.5%。2015年，全市规模以上工业总产值14698.8亿元，产值超800亿元的工业行业达到8个，规模以上工业增加值2953.3亿元，工业增加值占GDP的比重达45.0%（按全部工业计），常住人口人均GDP达到13.1万元，名列全省第二，全国大中型城市前列。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55454.3883.14亩1.1容积率1.061.2建筑系数62.89%1.3投资强度万元/亩162.891.4基底面积平方米34875.261.5总建筑面积平方米58781.641.6绿化面积平方米4573.55绿化率7.78%2总投资万元17767.472.1固定资产投资万元13542.672.1.1土建工程投资万元4915.842.1.1.1土建工程投资占比万元27.67%2.1.2设备投资万元5268.412.1.2.1设备投资占比29.65%2.1.3其它投资万元3358.422.1.3.1其它投资占比18.90%2.1.4固定资产投资占比76.22%2.2流动资金万元4224.802.2.1流动资金占比23.78%3收入万元37276.004总成本万元29515.685利润总额万元7760.326净利润万元5820.247所得税万元1.068增值税万元1070.399税金及附加万元350.2610纳税总额万元3360.7311利税总额万元9180.9712投资利润率43.68%13投资利税率51.67%14投资回报率32.76%15回收期年4.5516设备数量台（套）17317年用电量千瓦时923992.3018年用水量立方米29107.8019总能耗吨标准煤116.0520节能率20.40%21节能量吨标准煤40.7722员工数量人577 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称有限责任公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。二、公司经济效益分析上一年度，公司实现营业收入20663.86万元，同比增长20.37%（3496.26万元）。其中，主营业业务功能内衣裤生产及销售收入为18144.67万元，占营业总收入的87.81%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4339.415785.885372.605165.9720663.862主营业务收入3810.385080.514717.614536.1718144.672.1功能内衣裤(A)1257.431676.571556.811496.945987.742.2功能内衣裤(B)876.391168.521085.051043.324173.272.3功能内衣裤(C)647.76863.69801.99771.153084.592.4功能内衣裤(D)457.25609.66566.11544.342177.362.5功能内衣裤(E)304.83406.44377.41362.891451.572.6功能内衣裤(F)190.52254.03235.88226.81907.232.7功能内衣裤(.)76.21101.6194.3590