泓域咨询MACRO/ 升降飞机项目申报任务书第一章 基本信息一、项目概况（一）项目名称升降飞机项目（二）项目选址某工业示范区场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。（三）项目用地规模项目总用地面积49904.94平方米（折合约74.82亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.66%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率7.10%，固定资产投资强度177.97万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积49904.94平方米，建筑物基底占地面积38756.18平方米，总建筑面积63379.27平方米，其中：规划建设主体工程50336.53平方米，项目规划绿化面积4498.42平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费4062.82万元。（七）节能分析1、项目年用电量1246689.85千瓦时，折合153.22吨标准煤。2、项目年总用水量11247.98立方米，折合0.96吨标准煤。3、“升降飞机项目投资建设项目”，年用电量1246689.85千瓦时，年总用水量11247.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）154.18吨标准煤/年。达产年综合节能量40.98吨标准煤/年，项目总节能率20.43%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某工业示范区发展规划，符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16696.11万元，其中：固定资产投资13315.72万元，占项目总投资的79.75%；流动资金3380.39万元，占项目总投资的20.25%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27178.00万元，总成本费用20654.64万元，税金及附加307.59万元，利润总额6523.36万元，利税总额7730.72万元，税后净利润4892.52万元，达产年纳税总额2838.20万元；达产年投资利润率39.07%，投资利税率46.30%，投资回报率29.30%，全部投资回收期4.91年，提供就业职位387个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业示范区及某工业示范区升降飞机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业示范区升降飞机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“升降飞机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业示范区经济发展，为社会提供就业职位387个，达产年纳税总额2838.20万元，可以促进某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.07%，投资利税率46.30%，全部投资回报率29.30%，全部投资回收期4.91年，固定资产投资回收期4.91年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。“十三五”时期，我省制造业发展的指导思想：全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量效益为中心，以促进制造业创新发展为主题，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以供给侧结构性改革为突破点，突出做优增量、调整存量、主动减量，扬长避短、精准施策，强化工业基础能力，拉长产业价值链，加快构建产业新体系，推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平，推进我省由制造大省向制造强省跨越，为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49904.9474.82亩1.1容积率1.271.2建筑系数77.66%1.3投资强度万元/亩177.971.4基底面积平方米38756.181.5总建筑面积平方米63379.271.6绿化面积平方米4498.42绿化率7.10%2总投资万元16696.112.1固定资产投资万元13315.722.1.1土建工程投资万元5652.342.1.1.1土建工程投资占比万元33.85%2.1.2设备投资万元4062.822.1.2.1设备投资占比24.33%2.1.3其它投资万元3600.562.1.3.1其它投资占比21.57%2.1.4固定资产投资占比79.75%2.2流动资金万元3380.392.2.1流动资金占比20.25%3收入万元27178.004总成本万元20654.645利润总额万元6523.366净利润万元4892.527所得税万元1.278增值税万元899.779税金及附加万元307.5910纳税总额万元2838.2011利税总额万元7730.7212投资利润率39.07%13投资利税率46.30%14投资回报率29.30%15回收期年4.9116设备数量台（套）11817年用电量千瓦时1246689.8518年用水量立方米11247.9819总能耗吨标准煤154.1820节能率20.43%21节能量吨标准煤40.9822员工数量人387 第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。二、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入29972.29万元，同比增长33.21%（7472.09万元）。其中，主营业业务升降飞机生产及销售收入为26573.53万元，占营业总收入的88.66%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6294.188392.247792.807493.0729972.292主营业务收入5580.447440.596909.126643.3826573.532.1升降飞机(A)1841.552455.392280.012192.328769.262.2升降飞机(B)1283.501711.341589.101527.986111.912.3升降飞机(C)948.681264.901174.551129.384517.502.4升降飞机(D)669.65892.87829.09797.213188.822.5升降飞机(E)446.44595.25552.73531.472125.882.6升降飞机(F)279.02372.03345.46332.171328.682.7升降飞机(.)111.61148.81138.18132.87531.473其他业务收入713.74951.65883.68849.693398.76根据初步统计测算，公司实现利润总额6739.08万元，较去年同期相比增长1431.30万元，增长率26.97%；实现净利润5054.31万元，较去年同期相比增长690.43万元，增长率15.82%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元29972.29完成主营业务收入万元26573.53主营业务收入占比88.66%营业收入增长率（同比）33.21%营业收入增长量（同比）万元7472.09利润总额万元6739.08利润总额增长率26.97%利润总额增长量万元1431.30净利润万元5054.31净利润增长率15.82%