Oracle电子商务套件特别版产品白皮书版本：2.0目 录Oracle电子商务套件特别版概述3Oracle总帐管理 (Oracle General Ledger)5Oracle 应收款管理（Oracle Receivable）8Oracle 应付款管理（Oracle Payables）10Oracle资产管理（Oracle Asset）13Oracle现金管理（Oracle Cash Management）15Oracle采购管理(Oracle Purchasing)20Oracle库存管理(Oracle Inventory)23Oracle订单及发运管理（Order Order Entry/Shipping）26Oracle物料清单管理（Oracle Bill of Materials）29Oracle在制品管理(Oracle Work In Process)30Oracle制造计划（Oracle Manufacturing Planning）31Oracle质量管理（Oracle Quantity）36Oracle成本管理（Oracle Cost Management）39Oracle电子商务套件特别版概述 “Oracle电子商务套件特别版”是专门为成长型企业量身定制的产品，采用预安装、预配置的方式，由财务系统和分销系统两个核心部分组成，运行于Oracle数据库以及SUN服务器之上，为企业提供了企业最基本也是最重要的供、销、存和财务管理功能。“Oracle电子商务套件特别版”把Oracle全面集成的、已经取得大量成功经验的成熟企业级解决方案扩展到广大成长型企业用户，使他们低成本、低风险、高效率的部署企业应用。这一特别版中的所有模块全部来自经受市场考验的Oracle电子商务套件，具有良好的集成性和可扩展性，能够全面满足成长型企业今天和明天的业务发展需求。“Oracle电子商务套件特别版”的财务系统包含总帐、应收管理、应付管理、资产管理和现金管理。分销系统由库存管理、订单及发运和采购管理三模块组成。“Oracle电子商务套件特别版”具有以下特点：l 针对成长型市场特别定制Oracle是成长型企业管理领域的领军者，在满足成长型企业管理需求方面有着十多年的丰富经验。它支持公司不断发展，可以在单个平台扩展管理的广度和深度，并不需要重新实施和进行数据迁移。l 预先配置的系统解决方案它将业务与先进的财务管理、订单及发运管理和库存管理以及采购管理结合在一起。并已根据客户的需要进行预先安装和预先配置。这样我们的顾问可以抽出更多的精力来帮助客户，客户立即可体会到它所带来的优势。l 经济实惠，低风险实施特别版侧重于满足企业的需要，而且其价格在您可承受范围。借助它，您得到的不仅是软件和技术，而且可以获得我们本地化、专业化和快速的实施，从而确保快速的实现价值。l 快速搭建业务管理平台特别版为有效和高效的管理业务打下了坚实的基础。通过使用一个集成的系统来进行管理，您的公司可以获得准确完善的信息，从而更明智、及时的作出决策，并加强内部合作及与客户和供应商的协作，以巩固您在联网价值链中的重要地位。l 无需编程的量身定制快速变化需要内在可适应性。我们已经根据市场的需求做了适合本地化的开发，无需编程便可以使你的应用系统反映你企业特殊的运作或政策并紧跟你业务变化的步伐。例如现金流量表的编制。另外，你所作的任何改变都会在下次软件升级后自动保存。无论你的业务需求怎样，“Oracle电子商务套件特别版”都可灵活的随你的业务变化而变化。l 采用成熟、可靠的技术“Oracle电子商务套件特别版”脱胎于Oracle电子商务套件。Oracle电子商务套件的实力依赖于业界领先的技术。年复一年，通过市场推动建立“最好”的结构组件。Oracle业已证明的、可靠的技术运行着世界各地几百万个需求量最大的关键任务应用。你选择Oracle将确保建立坚固的、可靠的运行框架。Oracle总帐管理 (Oracle General Ledger)Oracle总帐管理是一种综合性的财务管理办法，它能大大加强整个公司的财务控制、数据收集、信息集取和财务报告等工作。Oracle总帐管理是Oracle财务系统的一部分，是商业应用上所不可缺少的一套程序。它能帮助公司不断进取，在分秒必争的市场上奋力拼搏。独一无二的灵活性Oracle总帐管理在会计的管理和合理化方面具有极大的灵活性。Oracle总帐管理包括多功能会计科目表、会计日历。Oracle总帐管理的灵活设计满足各公司对客户数据收集和对用户接口适应性的需要。Oracle总帐的会计科目最多可使用30个段，充分满足企业的需求。集中财务信息储存Oracle总帐管理集中储存会计信息，可从Oracle和非Oracle的明细帐接收交易信息。可与你的业务系统高度集成。统一集成的分类帐Oracle总帐管理的特种分类帐设计保证了数据的完整性，便于查帐和控制。这是因为：在一个科目里同时保留了所有财务收支余额包括实际业务数、预算、总计、外币、统计量数据。l 使用Oracle先进的过帐程序可以自动地同时拥有日记帐、明细帐和汇总帐。l 使用一个过帐程序就可以同时使所有科目余额重新。l 可以基于多个会计期（包括跨年度查询），轻松查询。灵活的凭证产生方式Oracle总帐管理有各种不同的凭证产生方式，包括分摊、自动生成常用凭证、反冲凭证、统计凭证、外币凭证、手工产生、其他系统引入凭证等。在过帐前，科目、金额、摘要等，会计可以立即纠正。它的益处在于可以、提高人员工作效率，并防止过帐后对数据的反复校正。日记帐审批制度Oracle总帐管理通过基于工作流的日记帐审批制度使你更好地控制交易处理。首先，你创建一个审批等级及相应权限。然后Oracle总帐管理自动把日记帐传递给相应审批者。Oracle总帐管理同时提供一个默认的审批工作流模板来满足不同组织的特殊业务结构。强大的外币处理能力Oracle总帐管理是全球性的会计程序，一个分类帐的会计科目表中不用特殊的货币程序段就可以提供多种货币支持。Oracle总分类帐程序的多功能会计科目表和特种分类表设计可以依照通常所用的会计原则支持货币兑换、换算、汇率调整和定值。随时为各种差额提供准确的报告、分析和实时查询，包括过帐和试算平衡。有效的预算控制Oracle总帐管理可以制定全方位的预算。可以从上至下或从下至上也可从中间开始编制预算，你可以定义多版本的预算。口令字可以帮助你保护预算不受非法侵犯。从电子数据表加载预算，或使用公式或大量预算自动生成总额。使用预算规则以方便地输入预算各阶段预算日记帐。先进的往来帐务处理Oracle总帐管理集中式交易审批(CENTRA)功能使你能集中的输入、审批并识别手工公司间交易。这一控制系统优化了日末子公司间对帐的流程。而且，CENTRA使你能记录跨帐套约交易情况，即使不同帐套运用不同会计科目表。灵活的合并利用Oracle全球合并系统(GCS)你可以使并任意个子公司进母公司。即使各公司使用不同帐套，不同会计科目表，不同本位币或不同会计期。GCS提供了一种集中式的接口并融进了工作流的概念，合理地引导你进行多步骤的合并。不需要任何程序的财务报表不需要任何程序，你只要使用Oracle总帐的财务报表生成器（FSG）就可以建立个性化的财务报表，如资产负债表和收益表。你可选择地应用桌面系统（ADI）查看报表，包括常用的Word和Excel。桌面集成系统（ADI）Oracle总帐管理包括总帐桌面集成、基于电子表格的扩展（运用常用的电子表格完成所有会计循环工作）和资产桌面集成。将电子表格和Oracle总帐和资产相结合，在会计循环的每个阶段提供给你真正的桌面集成。不离开你的电子表格就可以建立预算、记录会计事项、运作财务报表和管理资产数据。集成Oracle总分类帐和Oracle在线分析程序（）及Oracle财务分析程序集成，它使得使用者可以轻松地识别、分析、模拟、预算、预测和报告存储在总分类帐中的信息。Oracle总分类帐使用关系型数据模型（对于业务处理和存储非常理想），Oracle财务分析使用多元数据模型（对于在线分析非常理想）。两者之间的自动信息流可以让使用者充分利用两者的优势，在结算阶段使用Oracle总分类帐程序保存和报告帐目余额，这一阶段结束后使用Oracle财务分析系统分析财务数据。（注：本部分为系统扩展功能，不包含在本次推出产品中）。Oracle 应收款管理（Oracle Receivable）Oracle应收款管理是一个功能齐全的应收款系统，有助于改善你的现金流量并满足你应收款管理的需要。Oracle应收款管理是“Oracle电子商务套件特别版”的重要组成部分，是商业应用上所不可缺少的一套系统，它能帮助公司不断进取，在分秒必争的市场上奋力拼搏。及时地收帐强有力的在线收帐工具可以帮助你跟踪、监督、管理和收取应收款项，并减少拖欠科目。而且你可以根据需要选择日期和间隔来任意定义你的帐龄分析周期。l 记录客户付款l 按用户定义周期设立对帐单l 重新核销收款l 在线查询l 建立灵活的帐龄分期l 用外部索引，如发票号、支票号，进行查询l 建立集中式对帐单地址与其它系统的完美集成使用自动发票(Auto Invoice)和客户接口(Customer Interface)，你可以将销售订单和客户信息从其它系统转入Oracle应收款中。Oracle应收款自动建立你的未清算款项，并保持会计和客户余额信息。你还可以随时通过自动过帐到总帐上来建立凭证。有效的客户管理Oracle应收款帮助你更有效地与你的客户取得一致。你可以定义无数个帐龄周期，选择符合你需求的日期和间隔。你可以留存客户概况用于追踪信用额度、立即付款折扣、利息费用和客户的许多其它属性。l 管理客户间关系l 客户地址管理，可分为开票地址和送货地址等l 输入无限数目的：国内及国外地址、汇寄地址、业务地址、联系姓名、电话号码。l 建立客户资信概况：付款条件，自动收款信息、财务费用。l 定义销售范围l 使用多种标准查询客户l 根据交易设置默认相关客户地址信息对开票更有力的控制输入很少的一些数据，你就可以完全控制你的会计事项。所产生的不仅仅是标准的发票，还有借款通知单和贷款通知单，经常性发票及承诺。l 建立经常性发票l 为发票设定付款方式l 确定交易类型，包括：定金、保证金、票据、借项通知单。l 建立货项通知单，包括：全部和部分红冲、自动转回销售信用、暂挂的红票。l 自动或人工销帐l 设定发票调整限度l 在线查看交易余额和科目报表l 建立帐龄分期、收款、核销报表，在线查看l 建立灵活的帐龄分期，包括：客户要求的帐龄存储区、有争议的存储区、客户和发票总计、按金额或销售员等l Oracle应收款项程序还提供：交易登记、信用和收帐报表、主要指标、汇兑损益报告等Oracle 应付款管理（Oracle Payables）Oracle应付系统是有助你高效地管理采购业务。你可以处理大量交易，同时财务拥有强大的控制，并可以帮助现金流量。流线型的供应商信息管理Oracle应付系统为高效地输入和维护供应商信息提供了多种灵活且功能强大的工具。你可以记录重要的供应商信息，确保正确无误的发票付款，从而为与供应商保持战略性合作关系提供良好的基础。无可比拟的灵活性Oracle应付系统在管理发票和付款处理及使之合理化方面极为灵活。你可以自己的银行、付款条款等。利用Ora