金蝶软件(中国)有限公司培训教育部第一部分 建帐及初始化练习一 建 帐目的:掌握建帐的基本程序要求:按照下述给出的资料在K/3系统中间层建立一个帐套并对其进行系统设置、启用帐套。(注意：括号里是相关文字的五笔代码)（一） 新建帐套1、 帐套号：0012、 帐套名：创达(wbj dp)3、 帐套类型：工业企业4、 数据实体：系统会自动给出，不需客户命名5、 数据库文件路径：C:MSSQLDATA（二） 设置帐套参数1、 公司名称：创达有限公司(wbj dp e bv wcng)2、 记帐本位币：人民币 货币代码：RMB3、 会计期间：自然年度会计期间4、 帐套启用期间：2001年第九期（三） 添加用户用户名认证方式用户组权限李明(sb je)密码认证（不设密码）Administrators(系统管理员组)不需授权练习二 业务系统初始化目的：掌握对业务系统的初始化的步骤及操作。要求：根据下述资料按顺序完成业务系统初始化设置工作。注意：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成）一、 总帐系统中从模板中引入会计科目（行业：工业企业）二、设置核算参数（“工具”菜单“系统初始化”选择核算参数设置）1、 启用年度：2001年 启用期间：第九期2、 税率：17%3、 核算方式：数量、金额核算4、 库存结余控制：不允许负结存5、 库存更新控制：单据保存后立即更新6、 销售模块设置：销售模块不区分内外销注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。三、系统维护（一）系统设置1、 单据编码规则(按系统默认设置) 2、其他：(对以下选项打“”)审核人与制单人可为同一人金额在仓库可见暂估凭证冲回方式：单到冲回四、资料维护(一)基础资料1、 会计计科目：科目代码科目名称核算项目123原材料物料137产成品物料501产品销售收入物料401生产成本401.01直接材料(fhru sfou)物料401.02直接人工(fhru w a)物料401.03制造费用(rmtf xjet)物料401.04成本汇总（dnsg ian ukn）物料2、 币别：人民币（系统默认）3、 凭证字：记(yn)4、 计量单位计量单位组代码计量单位名称系数是否默认数量组(ovjg xeg)Z支(fc)1是H盒(wgkl)10个(wh)G个(wh)1是注意：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，默认计量单位的系数为1。此计量单位组中其它的计量单位都为辅助计量单位，辅助计量单位的系数是多少，则其为默认计量单位的多少倍。操作要点：（1）如果计量单位组下有计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除该计量单位组。（2）在设置物料信息时，物料只能获取到默认的计量单位，所以用户有多少必须要用的计量单位，则必须要设置多少个计量单位组。5、结算方式代 码名 称JF06支 票(fc sfiu)6、核算项目(1)客户资料：代 码名 称01天河区(gd isk aq)01.01科达公司(tu dp wcng)01.02恒利公司(ngjg tjh wcng)02荔湾区(all iyoc aq)02.01宏丰公司(pdc dh wcng)02.02安迅公司(pv nfp wcng)(2)部门资料代 码名 称01采购部(esmq uk)02销售部(qiwy uk)03生产一部(tg u g uk)04生产二部(tg u fg uk)05仓管部(wbb tp uk)(3)职员资料代 码名 称部 门001李明(sb je)采购部002黄平(amw gu)采购部003赵立(fhq uu)销售部004吴天(kgd gd)销售部005张恒(xt ngjg)生产一部006王和(ggg t)生产二部007陈力(bai lt)仓管部(4)供应商资料代 码名 称001佳和公司(tffg t wcng)002新达公司（usr dp wcng）003永益公司(yni uwl wcng)(5)物料资料物料类别（设置为上级组）代 码名 称001原材料(dri sfou)002半成品(uf dn kkk)003产成品(u dn kkk)物料代码名称物料属性计量单位计价方法存货科目代码销售收入科目代码销售成本科目代码001原材料001.01笔芯(tt anu)外购支加权平均法123511512001.02笔壳(tt fpm)外购个加权平均法123511512001.03笔帽(tt mhjj)外购个加权平均法123511512001.04弹簧（xuj tamw）外购个分批认定法123511512002半成品002.01笔身组件（tt tmd xeg wrh）自制支加权平均法135511512003产成品003.01单色圆珠笔(ujfj qc lkmi gri tt)自制支加权平均法137501502003.02三色圆珠笔(dg qc lkmi gri tt)自制支加权平均法137501502(6)仓库资料代码名称仓库类型001原材料仓(dri sfou wbb)实仓002半成品仓(uf dn kkk wbb)实仓003产成品仓(u dn kkk wbb)实仓004代管物资仓(wa tp truq wbb)待检仓005受托代销仓（epc rta wa qie wbb）待检仓注意：以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮进行修改，或用“删除”按钮进行删除。如录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目，客户可通过“禁用”功能将有错，不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。其具体操作为：其具体操作为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。（二）BOM单（即产品结构清单）单色圆珠笔：笔身组件(1支)=笔芯(1支)+笔壳(1个)单色圆珠笔 (1支)=笔身组件(1支)+笔帽(1个)三色圆珠笔：三色圆珠笔(1支)= 笔芯(3支)+笔帽(1个) +笔壳(1个)+弹簧(3个) 1、新增组别代 码名 称001单色圆珠笔（ujfj qc lkmi gri tt）002三色圆珠笔 (dg qc lkmi gri tt)2、新增BOM单单色圆珠笔：笔身组件(1支)=笔芯(1支)+笔壳(1个)单色圆珠笔 (1支)=笔身组件(1支)+笔帽(1个)笔身组件BOM编号B001物料代码002.01物料名称笔身组件物料单位支物料规格成品率100%数量1状态使用子项目编码物料名称单位用量损耗率（%）001.01笔芯支1001.02笔壳个1单色圆珠笔BOM编号B002物料代码003.01物料名称单色圆珠笔物料单位支物料规格成品率98%数量1状态使用子项目编码物料名称单位用量损耗率（%）002.01笔身组件支10.03001.03笔帽个10.02三色圆珠笔：三色圆珠笔(1支)= 笔芯(3支)+笔帽(1个) +笔壳(1个)+弹簧(3个)三色圆珠笔BOM编号B003物料代码003.02物料名称三色圆珠笔物料单位支物料规格成品率95%数量1状态使用子项目编码物料名称单位用量损耗率（%）001.01笔芯支30.02001.02笔壳个10.01001.03笔帽个10.01001.04弹簧个30.05五、初始数据录入代码物料名称计量单位计价方法结存数量结存金额仓库001.01笔芯支加权平均法3,00030,000原材料仓001.02笔壳个加权平均法3,60090,800原材料仓001.03笔帽个加权平均法5,80070,000原材料仓001.04弹簧个分批认定法6,000(合计)80,000(合计)原材料仓批号0014,00040,000批号0022,00040,000003.01单色圆珠笔支加权平均法6,50035,000产成品仓003.02三色圆珠笔支加权平均法9,60067,000产成品仓操作要点：1、 录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。2、 物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。3、 把录入的初始数据与总帐的存货科目数据核对，确认无误后再启用系统。六、录入初始单据并进行单据审核1、 2001年8月14日收到佳和公司发来（001.02）笔壳2000个,暂估价为3元(材料仓)。2、 2001年8月30日向科达公司发出商品(003.01)单色圆珠笔1000支,单价为5元（从产成品仓发出）。操作要点：在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核才能启用。七、启用业务系统 注意：本业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改。该操作不可逆。第二部分 工业进销存业务练习练习一 采购管理系统目的:掌握K/3采购系统日常业务处理工作，熟悉五种业务类型的操作流程要求: 根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作进行采购发票审核掌握各种帐表的查看技巧1、 货到单未到采购部采购人员李明于2001年9月3日向新达公司订购笔芯1000支，单价1元（不含税价）。2001年9月4日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员陈力经检验合格后入库(材料仓)。2001年9月8日新达公司开出增值税发票。业务流程：采购申请单采购订单采购收料通知单外购入库单采购发票2、 暂估入库采购部采购人员黄平于2001年9月10日向永益公司订购笔帽3