关于供应商送货入库、对账业务流程为规范我公司与供应商合作过程产生的往来业务，提高工作效率，现拟定供应商送货入库、对账业务流程：一、采购部下达采购订单或采购合同（本文统称采购订单） ，采购订单包含物料编码、物料名称、规格型号、单位、数量、价格（含税） 、送货地点、送货时间、付款方式等订单内容；二、供应商根据我公司采购部下达的采购订单打印出送货单 ，送货单内容包括客户名称、出库日期、订单号、物料名称、规格型号、单位、数量等送货内容，送货单上需有供应商盖章；三、库管在供应商送来货物时应检查采购订单和送货单，在质量检验合格后办理材料入库手续；入库单上需有质检员、库管员、仓库主管签字；（1）库管员当日办理完毕的 入库单财务记账联（红联）及库管员签字确认的送货单记账联在下一个工作日内传递到财务中心应付会计进行相关账务处理。（2）库管员把入库单 请款对账联（黄联）及库管员签字确认的送货单结算联交给相关采购人员；四、供应商人员按订单价格做好与江西奥其斯科技有限公司往来对帐明细表C:Documents and SettingsAdministrator桌 面 某 供 应 商 某 年 某 月 对 账 单 （ 样 本 ） .xls，如下图：五、采购部每月 3 日之前把整理好的请款单据，包括入库单结算联、送货单结算联、采购订单、指定账户收款委托书（可备档） 、对账明细表进行审核，采购部、财务中心核对无误后分别在对账单上签字确认；六、供应商将开具好的发票传递到财务中心应付会计处，办理请款单手续并执行关于付款流程试行的通知付款；七、财务中心负责本流程的解释和修订。江西奥其斯科技有限公司财务中心2013 年 12 月 18 日