财 务 日 报 表 年 月 日 类 别 现 金现 活期存款金 银行 、 甲 银行存种 银行款存 银行款 银行 计 小 计借 借 款 处款计应 银 行 名 称收票据 计 银 行 名 称 计 区 分赊 前日余额 采购金额购 偿 付 款 本日余额 前日余额赊 销售金额 收 款销 本日余额