35会计电算化上机实习指导会计电算化上机实习指导资料第一部分 初始设置一、 新建账套1. 账套文件路径与名称：D：CW学号 如：d:cw9901012. 账套名称：实习账套3. 公司所属行业：工业企业4. 记账本位币：人民币5. 会计科目级数：一级科目代码长度：3，26级科目代码长度：2。6. 会计期间界定方式：自然月份，会计年度开始日期：1月1日，账套启用会计期间：1999年12月。（注意：在启用帐套前，应再次核对账套启用会计时间，若此处发生错误，会导致以后的操作不能正常进行，且不能修改）二、 账套选项 工具账套选项1. 账套参数，税务登记号：44010243257896，开户银行账号：工行白云支行02056789，电话：86041234，地址：广州白云区龙归镇。2. 凭证：采用通用记账凭证，字：记；在“帐套选项凭证”中，将“增加和修改凭证时，允许改变凭证字号”、“保存后立即新增”两项打勾选上。3. 结算方式：支票、汇兑、商业汇票、银行汇票、银行本票、委托收款、托收承付。4. 购销存l 存货存放地点：1号仓库（原材料），2号仓库（包装物、低值易耗品），3号仓库（产成品）。注意：输入仓库名称时不能太长，否则容易发生溢出。如2号仓库（包装物、低值易耗品）就不能把括号里的内容输进去。l 存货暂估入库对方科目代码：203应付账款。待处理财产损溢科目代码：19101 待处理流动资产损溢。l 允许负结存、加权平均法、计划成本法等三项选中。l 增值税率：17%。（注意：在税率一栏直接输入17即可，系统自动将税率设置为17%）三、 用户及权限设置 工具用户授权(在“用户组设置”中，先选取“缺省组”，然后再选择“修改”，将其修改为“工资核算组”，再选择“新增”，增加“进销存核算组”等其他组别，这样是为了避免以后在不同帐套之间复制权限时，由于各自的组别数不同，而导致需重新调整权限。)1. 用户组设置1) 工资核算组：张工2) 进销存核算组：李进3) 固定资产核算组：胡定4) 账务组：李明，学生自己的姓名2. 用户权限l 张工 操作权限：有工资模块的全部权限；以及总帐模块下“凭证”功能中的“录入、查看、修改、删除、汇总、打印”权限，同时有“帐簿”的全部权限。 报表权限：无 科目权限：有权使用与工资核算有关的科目 权限适用范围：本人l 李进 操作权限：有购销存模块的全部权限；以及总帐模块下“凭证”功能中的“录入、查看、修改、删除、汇总、打印”权限，同时有“帐簿”的全部权限。 报表权限：无 科目权限：有权使用与购销存核算有关的科目 权限适用范围：本人l 胡定 操作权限：有固定资产模块的全部权限；以及总帐模块下“凭证”功能中的“录入、查看、修改、删除、汇总、打印”权限，同时有“帐簿”的全部权限。 报表权限：无 科目权限：有权使用与固定资产核算有关的科目 权限适用范围：本人l 李明操作权限：有账务模块中除“制单”（即凭证录入）以外的全部权限 报表权限：有全部权限 科目权限：有权使用所有科目 权限适用范围：所有用户l （自己姓名）操作权限：有账务模块中的“制单”（即凭证录入）权限 报表权限：有全部权限 科目权限：有权使用所有科目 权限适用范围：所有用户注意：为了便于控制，授权时不能给一个人同时授予制单和审核权。u 关于数据备份：每次下课前都要把本次课所做的账进行数据备份注意：用户权限的信息一部分存储在帐套文件里，一部分存储在“C：kdwin62”中的两个“system.*”文件里，由于学生机房的C盘都有硬盘保护卡，所以用户权限设置完成后应该把这两个“C：kdwin62system.*”文件拷贝到A盘和备份数据一块带走, 并且永久保留。以后只要用户权限没改，就不用再去从“C：kdwin62 ”拷贝这两个“system.*”文件到A盘，但是以后每次上机运行金蝶财务软件之前都要把这两个“system.*”文件从A盘拷回到“C：kdwin62”目录中（把这里原来的“system.*”文件替换掉）。四、 核算项目设置1. 往来单位2. 部门代码代码名称01糖果车间02乳酸车间03机修车间04运输车队05厂部06医务室07其他08经营性出租3. 职员代码代码姓名部门类别性别生日文化程度地址电话职务入职日期离职日期银行帐号001陈东厂部厂部行政男硕士厂长328801002王兰厂部厂部行政女大学副厂长328802003张锐厂部厂部行政男大学科长328803004李可厂部厂部行政男大专科员328804005刘威厂部厂部行政男大学科长328805006钟回民厂部厂部行政男大学科长328806007罗金华厂部厂部行政男大专出纳328807008吴芳厂部厂部行政男大学会计328808009胡定厂部厂部行政女大学会计328809010李明厂部厂部行政男大专会计328810011李进厂部厂部行政女大学会计328811012张工厂部厂部行政女大专会计328812013本人名厂部厂部行政男中专会计328813014聊彩虹糖果车间糖果车间管理人员女大学车间主任328814015聊逢糖果车间糖果车间管理人员男大专车间副主任328815016洪问问糖果车间糖果车间管理人员女大专科员328816017陈大拿糖果车间糖果车间管理人员女小学科员328817018许网慧糖果车间糖果车间管理人员女大专科员328818019李玉兰糖果车间糖果车间管理人员女小学科员328819020谢红星糖果车间糖果车间管理人员男大专科员328820021黄书亭糖果车间糖果车间管理人员女大专科员328821022招联袂糖果车间糖果车间管理人员女大学车间副主任328822023郑小令糖果车间糖果车间生产工人女大专生产工人328823024刘开糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328824025曾小河糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328825026周晓云糖果车间糖果车间生产工人女大专生产工人328826027郑往届糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328827028招燕糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328828029吴价按糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328829030叶比翠糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328830031杨威糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328831032陈乔糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328832033周雄关糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328833034张赛卷糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328834035邓坚彬糖果车间糖果车间生产工人女高中生产工人328835036马此两糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328836037林小令糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328837038邱应慧糖果车间糖果车间生产工人女大专生产工人328838039洪宝玉糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328839040周验方糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328840041曾文彬糖果车间糖果车间生产工人男大专生产工人328841042林许隐糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328842043丁亲华糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328843044李绘画糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328844045吴着同糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328845046沉郁糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328846047唐亭亭糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328847048周烟云糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328848049吴学龄糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328849050吴要强糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328850051吴容留糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328851052林红糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328852053邻家荣糖果车间糖果车间生产工人男高中生产工人328853054梁利民糖果车间糖果车