泓域咨询MACRO/ 桂花甜酒酿醪糟项目可行性研究报告第一章 概况一、项目概况（一）项目名称桂花甜酒酿醪糟项目（二）项目选址某开发区所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。（三）项目用地规模项目总用地面积59029.50平方米（折合约88.50亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.44%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.49%，固定资产投资强度197.78万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积59029.50平方米，建筑物基底占地面积45712.44平方米，总建筑面积92676.32平方米，其中：规划建设主体工程66807.25平方米，项目规划绿化面积5087.29平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费7184.76万元。（七）节能分析1、项目年用电量569073.80千瓦时，折合69.94吨标准煤。2、项目年总用水量52126.11立方米，折合4.45吨标准煤。3、“桂花甜酒酿醪糟项目投资建设项目”，年用电量569073.80千瓦时，年总用水量52126.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.39吨标准煤/年。达产年综合节能量26.14吨标准煤/年，项目总节能率26.19%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资25974.04万元，其中：固定资产投资17503.53万元，占项目总投资的67.39%；流动资金8470.51万元，占项目总投资的32.61%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入59497.00万元，总成本费用45758.80万元，税金及附加463.51万元，利润总额13738.20万元，利税总额16096.63万元，税后净利润10303.65万元，达产年纳税总额5792.98万元；达产年投资利润率52.89%，投资利税率61.97%，投资回报率39.67%，全部投资回收期4.02年，提供就业职位1027个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某开发区及某开发区桂花甜酒酿醪糟行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某开发区桂花甜酒酿醪糟产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“桂花甜酒酿醪糟项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某开发区经济发展，为社会提供就业职位1027个，达产年纳税总额5792.98万元，可以促进某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.89%，投资利税率61.97%，全部投资回报率39.67%，全部投资回收期4.02年，固定资产投资回收期4.02年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。优化创新发展环境，推进“大众创业、万众创新”，提升以行业和企业为主体的技术创新平台水平，促进发展方式由要素驱动向创新驱动转变，由外延扩张向内涵提升转变。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59029.5088.50亩1.1容积率1.571.2建筑系数77.44%1.3投资强度万元/亩197.781.4基底面积平方米45712.441.5总建筑面积平方米92676.321.6绿化面积平方米5087.29绿化率5.49%2总投资万元25974.042.1固定资产投资万元17503.532.1.1土建工程投资万元7031.292.1.1.1土建工程投资占比万元27.07%2.1.2设备投资万元7184.762.1.2.1设备投资占比27.66%2.1.3其它投资万元3287.482.1.3.1其它投资占比12.66%2.1.4固定资产投资占比67.39%2.2流动资金万元8470.512.2.1流动资金占比32.61%3收入万元59497.004总成本万元45758.805利润总额万元13738.206净利润万元10303.657所得税万元1.578增值税万元1894.929税金及附加万元463.5110纳税总额万元5792.9811利税总额万元16096.6312投资利润率52.89%13投资利税率61.97%14投资回报率39.67%15回收期年4.0216设备数量台（套）13417年用电量千瓦时569073.8018年用水量立方米52126.1119总能耗吨标准煤74.3920节能率26.19%21节能量吨标准煤26.1422员工数量人1027 第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。二、公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入46459.98万元，同比增长27.68%（10071.14万元）。其中，主营业业务桂花甜酒酿醪糟生产及销售收入为38178.17万元，占营业总收入的82.17%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入9756.6013008.7912079.5911615.0046459.982主营业务收入8017.4210689.899926.329544.5438178.172.1桂花甜酒酿醪糟(A)2645.753527.663275.693149.7012598.802.2桂花甜酒酿醪糟(B)1844.012458.672283.052195.248780.982.3桂花甜酒酿醪糟(C)1362.961817.281687.481622.576490.292.4桂花甜酒酿醪糟(D)962.091282.791191.161145.354581.382.5桂花甜酒酿醪糟(E)641.39855.19794.11763.563054.252.6桂花甜酒酿醪糟(F)400.87534.49496.32477.231908.912.7桂花甜酒酿醪糟(.)160.35213.80198.53190.89763.563其他业务收入1739.182318.912153.272070.458281.81根据初步统计测算，公司实现利润总额10796.35万元，较去年同期相比增长2105.24万元，增长率24.22%；实现净利润8097.26万元，较去年同期相比增长1700.08万元，增长率26.58%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元46459.98完成主营业务收入万元38178.17主营业务收入占比82.17%营业收入增长率（同比）27.68%营业收入增长量（同比）万元10