泓域咨询MACRO/ 男士休闲皮鞋项目可行性研究报告第一章 项目概论一、项目概况（一）项目名称男士休闲皮鞋项目（二）项目选址某临港经济技术开发区对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。（三）项目用地规模项目总用地面积32302.81平方米（折合约48.43亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.61%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率5.56%，固定资产投资强度185.27万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积32302.81平方米，建筑物基底占地面积25716.27平方米，总建筑面积41670.62平方米，其中：规划建设主体工程29618.03平方米，项目规划绿化面积2318.85平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费4253.58万元。（七）节能分析1、项目年用电量664678.85千瓦时，折合81.69吨标准煤。2、项目年总用水量14854.48立方米，折合1.27吨标准煤。3、“男士休闲皮鞋项目投资建设项目”，年用电量664678.85千瓦时，年总用水量14854.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.96吨标准煤/年。达产年综合节能量27.65吨标准煤/年，项目总节能率29.60%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某临港经济技术开发区发展规划，符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10972.49万元，其中：固定资产投资8972.63万元，占项目总投资的81.77%；流动资金1999.86万元，占项目总投资的18.23%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15936.00万元，总成本费用12215.32万元，税金及附加190.80万元，利润总额3720.68万元，利税总额4424.68万元，税后净利润2790.51万元，达产年纳税总额1634.17万元；达产年投资利润率33.91%，投资利税率40.33%，投资回报率25.43%，全部投资回收期5.43年，提供就业职位337个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济技术开发区及某临港经济技术开发区男士休闲皮鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济技术开发区男士休闲皮鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“男士休闲皮鞋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位337个，达产年纳税总额1634.17万元，可以促进某临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.91%，投资利税率40.33%，全部投资回报率25.43%，全部投资回收期5.43年，固定资产投资回收期5.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。“十二五”期间，全省规模以上工业企业研发经费投入年均增长13%，累计实施省级以上技术创新项目1.7万项，其中达到国际先进水平以上的占33.7%。截至“十二五”末，全省共培育国家技术创新示范企业32家、国家企业技术中心166家、省级企业技术中心1427家，超过60%的大中型企业建立了多种形式的研发机构。攻克了大尺寸SiC单晶衬底产业化、大型快速高效数控全自动冲压生产线等一批重大关键共性技术产品，浪潮集团高端容错计算机系统关键技术与应用等3个项目获国家科技进步一等奖。品牌带动效应明显，海尔、海信、潍柴、浪潮、青啤等一大批品牌企业和名牌产品驰名中外，11个企业品牌列入中国工业企业品牌竞争力百强，居全国第2位。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32302.8148.43亩1.1容积率1.291.2建筑系数79.61%1.3投资强度万元/亩185.271.4基底面积平方米25716.271.5总建筑面积平方米41670.621.6绿化面积平方米2318.85绿化率5.56%2总投资万元10972.492.1固定资产投资万元8972.632.1.1土建工程投资万元3178.802.1.1.1土建工程投资占比万元28.97%2.1.2设备投资万元4253.582.1.2.1设备投资占比38.77%2.1.3其它投资万元1540.252.1.3.1其它投资占比14.04%2.1.4固定资产投资占比81.77%2.2流动资金万元1999.862.2.1流动资金占比18.23%3收入万元15936.004总成本万元12215.325利润总额万元3720.686净利润万元2790.517所得税万元1.298增值税万元513.209税金及附加万元190.8010纳税总额万元1634.1711利税总额万元4424.6812投资利润率33.91%13投资利税率40.33%14投资回报率25.43%15回收期年5.4316设备数量台（套）12817年用电量千瓦时664678.8518年用水量立方米14854.4819总能耗吨标准煤82.9620节能率29.60%21节能量吨标准煤27.6522员工数量人337 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入10166.50万元，同比增长32.26%（2479.67万元）。其中，主营业业务男士休闲皮鞋生产及销售收入为8357.63万元，占营业总收入的82.21%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2134.972846.622643.292541.6310166.502主营业务收入1755.102340.142172.982089.418357.632.1男士休闲皮鞋(A)579.18772.25717.08689.502758.022.2男士休闲皮鞋(B)403.67538.23499.79480.561922.252.3男士休闲皮鞋(C)298.37397.82369.41355.201420.802.4男士休闲皮鞋(D)210.61280.82260.76250.731002.922.5男士休闲皮鞋(E)140.41187.21173.84167.15668.612.6男士休闲皮鞋(F)87.76117.01108.