泓域咨询MACRO/ 电池负极材料项目可行性研究报告第一章 基本信息一、项目概况（一）项目名称电池负极材料项目（二）项目选址某临港经济开发区节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。（三）项目用地规模项目总用地面积38439.21平方米（折合约57.63亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.05%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率5.76%，固定资产投资强度173.35万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积38439.21平方米，建筑物基底占地面积30386.20平方米，总建筑面积64193.48平方米，其中：规划建设主体工程45203.79平方米，项目规划绿化面积3695.32平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费3969.75万元。（七）节能分析1、项目年用电量934000.31千瓦时，折合114.79吨标准煤。2、项目年总用水量14410.89立方米，折合1.23吨标准煤。3、“电池负极材料项目投资建设项目”，年用电量934000.31千瓦时，年总用水量14410.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）116.02吨标准煤/年。达产年综合节能量30.84吨标准煤/年，项目总节能率26.61%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某临港经济开发区发展规划，符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12221.15万元，其中：固定资产投资9990.16万元，占项目总投资的81.74%；流动资金2230.99万元，占项目总投资的18.26%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16765.00万元，总成本费用13010.05万元，税金及附加215.91万元，利润总额3754.95万元，利税总额4488.78万元，税后净利润2816.21万元，达产年纳税总额1672.57万元；达产年投资利润率30.73%，投资利税率36.73%，投资回报率23.04%，全部投资回收期5.84年，提供就业职位274个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某临港经济开发区及某临港经济开发区电池负极材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某临港经济开发区电池负极材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“电池负极材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位274个，达产年纳税总额1672.57万元，可以促进某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.73%，投资利税率36.73%，全部投资回报率23.04%，全部投资回收期5.84年，固定资产投资回收期5.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。“十二五”期间，全省规模以上工业企业研发经费投入年均增长13%，累计实施省级以上技术创新项目1.7万项，其中达到国际先进水平以上的占33.7%。截至“十二五”末，全省共培育国家技术创新示范企业32家、国家企业技术中心166家、省级企业技术中心1427家，超过60%的大中型企业建立了多种形式的研发机构。攻克了大尺寸SiC单晶衬底产业化、大型快速高效数控全自动冲压生产线等一批重大关键共性技术产品，浪潮集团高端容错计算机系统关键技术与应用等3个项目获国家科技进步一等奖。品牌带动效应明显，海尔、海信、潍柴、浪潮、青啤等一大批品牌企业和名牌产品驰名中外，11个企业品牌列入中国工业企业品牌竞争力百强，居全国第2位。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38439.2157.63亩1.1容积率1.671.2建筑系数79.05%1.3投资强度万元/亩173.351.4基底面积平方米30386.201.5总建筑面积平方米64193.481.6绿化面积平方米3695.32绿化率5.76%2总投资万元12221.152.1固定资产投资万元9990.162.1.1土建工程投资万元5196.322.1.1.1土建工程投资占比万元42.52%2.1.2设备投资万元3969.752.1.2.1设备投资占比32.48%2.1.3其它投资万元824.092.1.3.1其它投资占比6.74%2.1.4固定资产投资占比81.74%2.2流动资金万元2230.992.2.1流动资金占比18.26%3收入万元16765.004总成本万元13010.055利润总额万元3754.956净利润万元2816.217所得税万元1.678增值税万元517.929税金及附加万元215.9110纳税总额万元1672.5711利税总额万元4488.7812投资利润率30.73%13投资利税率36.73%14投资回报率23.04%15回收期年5.8416设备数量台（套）10717年用电量千瓦时934000.3118年用水量立方米14410.8919总能耗吨标准煤116.0220节能率26.61%21节能量吨标准煤30.8422员工数量人274 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入12741.11万元，同比增长28.22%（2804.56万元）。其中，主营业业务电池负极材料生产及销售收入为10724.67万元，占营业总收入的84.17%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2675.633567.513312.693185.2812741.112主营业务收入2252.183002.912788.412681.1710724.672.1电池负极材料(A)743.22990.96920.18884.793539.142.2电池负极材料(B)518.00690.67641.34616.672466.672.3电池负极材料(C)382.87510.49474.03455.801823.192.4电池负极材料(D)270.26360.35334.61321.741286.962.5电池负极材料(E)180.17240.23223.07214.49857.972.6电池负极材料(F)112.61150.15139.42134.06536.232.7电池负极材料(.)45.0460.0655.7753.62214.493其他业务收入423.45564.60524.27504.112016.44根据初步统计测算，公司实现利润总额3186.65万元，较去年同期相比增长618.08万元，增长率24.06%；实现净利润2389.99万元，较去年同期相比增长490.15万元，增长率25.80%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12741.11完成主营业务收入万元10724.67主营业务收入占比84.17%营业收入增长率（同比）28.22%营业收入增长