泓域咨询MACRO/ 实木家具项目投资报告及立项申请实木家具项目投资报告及立项申请一、项目建设背景随着中国居民收入的增加、房屋建设面积加速扩大、酒店和写字楼建设面积的扩大、人们对家具品牌意识的增强，中国家具需求进入一个新的阶段，国内需求潜力巨大，而占据家具市场最大比重的木制家具也迎来一轮发展机遇。除此之外，在消费者心理方面，我国居民有实木情结，更是促进我国木质家具行业快速发展。不过家具行业被国家相关部委认定是高污染、高能耗、高消耗，同时也是低产出的行业。随着近年来国家对环保要求的提高，以及居民环保意识的觉醒，我国木质家具行业发展放缓了步伐。2017年，我国木质家具行业规模以上企业实现营业收入5779亿元，同比增长6.4%，预计2018年行业规模以上企业营业收入将达到6183亿元。我国木质家具产量在2017年达到45065万件，较上年增长566万件，预计2018年将达到45528.3万件。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人卢xx（三）项目承办单位简介公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14133.73平方米（折合约21.19亩），其中：净用地面积14133.73平方米（红线范围折合约21.19亩）。项目规划总建筑面积21765.94平方米，其中：规划建设主体工程17208.42平方米，计容建筑面积21765.94平方米；预计建筑工程投资1576.75万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为实木家具，根据市场情况，预计年产值6252.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3423.03(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1576.751663.25161.543423.031.1工程费用万元1576.751663.254827.521.1.1建筑工程费用万元1576.751576.7537.45%1.1.2设备购置及安装费万元1663.251663.2539.50%1.2工程建设其他费用万元183.03183.034.35%1.2.1无形资产万元78.7578.751.3预备费万元104.28104.281.3.1基本预备费万元45.4045.401.3.2涨价预备费万元58.8858.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元3423.033423.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金787.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4827.522114.673176.704827.524827.524827.521.1应收账款万元1448.26651.721158.601448.261448.261448.261.2存货万元2172.38977.571737.912172.382172.382172.381.2.1原辅材料万元651.71293.27521.37651.71651.71651.711.2.2燃料动力万元32.5914.6626.0732.5932.5932.591.2.3在产品万元999.29449.68799.44999.29999.29999.291.2.4产成品万元488.79219.95391.03488.79488.79488.791.3现金万元1206.88543.10965.501206.881206.881206.882流动负债万元4040.051818.023232.044040.054040.054040.052.1应付账款万元4040.051818.023232.044040.054040.054040.053流动资金万元787.47354.36629.98787.47787.47787.474铺底流动资金万元262.49118.12209.99262.49262.49262.493、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4210.50万元，其中：固定资产投资3423.03万元，占项目总投资的81.30%；流动资金787.47万元，占项目总投资的18.70%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1576.75万元，占项目总投资的37.45%；设备购置费1663.25万元，占项目总投资的39.50%；其它投资183.03万元，占项目总投资的4.35%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3423.03+787.47=4210.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4210.50123.01%123.01%100.00%2项目建设投资万元3423.03100.00%100.00%81.30%2.1工程费用万元3240.0094.65%94.65%76.95%2.1.1建筑工程费万元1576.7546.06%46.06%37.45%2.1.2设备购置及安装费万元1663.2548.59%48.59%39.50%2.2工程建设其他费用万元78.752.30%2.30%1.87%2.2.1无形资产万元78.752.30%2.30%1.87%2.3预备费万元104.283.05%3.05%2.48%2.3.1基本预备费万元45.401.33%1.33%1.08%2.3.2涨价预备费万元58.881.72%1.72%1.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3423.03100.00%100.00%81.30%5建设期间费用万元6流动资金万元787.4723.01%23.01%18.70%7铺底流动资金万元262.497.67%7.67%6.23%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.17%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率6.67%，固定资产投资强度161.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7211.627211.6217208.4217208.421371.261.1主要生产车间4326.974326.9710325.0510325.05850.181.2辅助生产车间2307.722307.725506.695506.69438.801.3其他生产车间576.93576.93998.09998.0982.282仓储工程1530.051530.052962.392962.39171.682.1成品贮存382.51382.51740.60740.6042.922.2原料仓储795.63795.631540.441540.4489.272.3辅助材料仓库351.91351.91681.35681.3539.493供配电工程81.6081.6081.6081.605.323.1供配电室81.6081.6081.6081.605.324给排水工程93.8493.8493.8493.844.764.1给排水93.8493.8493.8493.844.765服务性工程969.03969.03969.03969.0356.165.1办公用房580.53580.53580.53580.5330.075.2生活服务388.50388.50388.50388.5025.876消防及环保工程273.37273.37273.37273.3717.826.1消防环保工程273.37273.37273.37273.3717.827项目总图工程40.8040.8040.8040.80-80.217.1场地及道路硬化2721.65484.35484.357.2场区围墙484.352721.652721.657.3安全保卫室40.8040.8040.8040.80