泓域咨询MACRO/ 电动牙刷项目投资报告及立项申请电动牙刷项目投资报告及立项申请一、项目建设背景电动牙刷是Philippe-GuyWoog发明的一种牙刷，通过电动机芯的快速旋转或震动，使刷头产生高频震动，瞬间将牙膏分解成细微泡沫，深入清洁牙缝，与此同时，刷毛的颤动能促进口腔的血液循环，对牙龈组织有按摩效果。电动牙刷在国外已经掀起了一场口腔保健领域的革命。近两年来，电动牙刷在中国市场上也占领了一定份额。根据淘宝天猫数据，2017年上半年国内电动牙刷销售额销售量326万只，同比增长51.43%，销售额6.74亿元，同比增长86.84%，电商渠道数据表明电动牙刷市场正在加速走向高速成长期。电动牙刷属于清洁牙齿的工具，它由可充电干电池、微型直流电机、电池盒、牙刷头、金属护板及套筒组成；作为直流电机电源的干电池与直流电机一起安装在电池盒中，电池盒上有控制直流电机电源通断的手动开关；直流电机转轴伸出电池盒外，牙刷头及金属护板套装在直流电机转轴上，牙刷头及金属护板外有一套筒。电动牙刷配以各种不同型号的牙刷头可适用于各种使用者。口腔健康是人体健康的重要标志。口腔疾病不仅影响到人们正常的咀嚼、饮食、讲话、发音、社交形象等，还可能引发或加重心脏脑血管呼吸道肠胃道糖尿病等疾病，并会对孕产妇儿童，及关节炎胃病眼病生长发育等产生不同的不良影响。因此，世界卫生组织已经把口腔疾病中的龋齿列为继心血管病癌症之后的第三大慢性非传染性疾病。口腔健康重在预防，刷牙和漱口是预防口腔疾病主要和重要的方法。牙刷行业在口腔清洁用品行业中占据举足轻重的地位。中国是世界上牙刷生产量最大的国家，同时也是世界上牙刷消费量最大的国家，我国牙刷市场除了供给国内市场以外还存在大量的出口。牙刷在我国发展历史悠久，形成了中外闻名的“牙刷之都”，牙刷产量全球第一。20世纪90年代开始，众多国际知名品牌的牙刷企业开始进驻中国，如今已经抢占了国内大部分市场。相对而言，国内牙刷企业现今主要开发国内中低端市场及一次性牙刷市场，外销市场则以贴牌加工为主，自有品牌开发、宣传力度不足。国内市场上的电动牙刷，按技术原理，主要分为四类，包括机械旋转类电动牙刷、超声波电动牙刷、混合型电动牙刷和气喷雾电动牙刷。2016年，中国电动牙刷产量超过630万支。2016年，中国电动牙刷零食额突破5亿元，同比增长8.69%。根据数据显示，2015年美国人使用电动牙刷的比例是42%，而中国的渗透率只有5%，我国电动牙刷市场发展空间巨大，飞利浦和欧乐B两大外资品牌合计占据电动牙刷销量市场份额88%，在快速增长的电动牙刷市场中，国产品牌仍然大有可为。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人谢xx（三）项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48524.25平方米（折合约72.75亩），其中：净用地面积48524.25平方米（红线范围折合约72.75亩）。项目规划总建筑面积59199.58平方米，其中：规划建设主体工程40404.36平方米，计容建筑面积59199.58平方米；预计建筑工程投资4456.36万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电动牙刷，根据市场情况，预计年产值22683.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12291.11(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4456.366376.20168.9512291.111.1工程费用万元4456.366376.2015190.201.1.1建筑工程费用万元4456.364456.3629.84%1.1.2设备购置及安装费万元6376.206376.2042.70%1.2工程建设其他费用万元1458.551458.559.77%1.2.1无形资产万元746.99746.991.3预备费万元711.56711.561.3.1基本预备费万元416.39416.391.3.2涨价预备费万元295.17295.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元12291.1112291.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2640.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15190.209510.5410108.2615190.2015190.2015190.201.1应收账款万元4557.062734.243189.944557.064557.064557.061.2存货万元6835.594101.354784.916835.596835.596835.591.2.1原辅材料万元2050.681230.411435.472050.682050.682050.681.2.2燃料动力万元102.5361.5271.77102.53102.53102.531.2.3在产品万元3144.371886.622201.063144.373144.373144.371.2.4产成品万元1538.01922.801076.611538.011538.011538.011.3现金万元3797.552278.532658.283797.553797.553797.552流动负债万元12549.287529.578784.5012549.2812549.2812549.282.1应付账款万元12549.287529.578784.5012549.2812549.2812549.283流动资金万元2640.921584.551848.642640.922640.922640.924铺底流动资金万元880.30528.18616.21880.30880.30880.303、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14932.03万元，其中：固定资产投资12291.11万元，占项目总投资的82.31%；流动资金2640.92万元，占项目总投资的17.69%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4456.36万元，占项目总投资的29.84%；设备购置费6376.20万元，占项目总投资的42.70%；其它投资1458.55万元，占项目总投资的9.77%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12291.11+2640.92=14932.03（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14932.03121.49%121.49%100.00%2项目建设投资万元12291.11100.00%100.00%82.31%2.1工程费用万元10832.5688.13%88.13%72.55%2.1.1建筑工程费万元4456.3636.26%36.26%29.84%2.1.2设备购置及安装费万元6376.2051.88%51.88%42.70%2.2工程建设其他费用万元746.996.08%6.08%5.00%2.2.1无形资产万元746.996.08%6.08%5.00%2.3预备费万元711.565.79%5.79%4.77%2.3.1基本预备费万元416.393.39%3.39%2.79%2.3.2涨价预备费万元295.172.40%2.40%1.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12291.11100.00%100.00%82.31%5建设期间费用万元6流动资金万元2640.9221.49%21.49%17.69%7铺底流动资金万元880.317.16%7.16%5.90%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.95%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.86%，固定资产投资强度168.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25712.8325712.8340404.3640404.363345.671.1主要生产车间15427.7015427.7024242.6224242.622074.321.2辅助生产车间8228.118228.1112929.4012929.401070.611.3其他生产车间20