泓域咨询MACRO/ 轮胎建设项目投资立项申请报告轮胎建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景自2019年以来，我国贸易冲突限制出口以及国内下游汽车需求不断走弱的影响，国内轮胎企业出货压力增加。同时由于国内轮胎原材料价格仍处于相对底部区域，国内半钢、全钢胎价格2019年延续下行趋势。根据预测分析，短期内出口、需求难以出现明显好转，天然橡胶价格延续低位。轮胎下游汽车市场情况看，2019年我国汽车销量迅速下滑，国内需求持续疲软。根据中国汽车工业协会统计数据，截止到2019年6月，我国汽车累计销量1232.3万辆，同比下降12%。轮胎的主要成本为原材料，约占70%80%。其中橡胶作为主材，成本占比最大，天然橡胶约占原材料成本30%40%，合成橡胶约占原材料成本20%30%。天胶受供给增加以及需求减弱等影响，价格维持低位。合成橡胶受天然橡胶价格联动及产能过剩影响，价格持续下行。炭黑进入2019年后受产能过剩影响，价格进入下行通道。总体而言，目前轮胎原材料价格稳定下行，轮胎成本降低，胎企毛利率有望改善。受益于原材料价格下行，虽然轮胎需求景气较低，产品价格维持相对较低的水平，但胎企的利润中枢仍能保持上升的趋势，盈利能力逐渐提升。市场格局方面，2010年前后，依托原材料、廉价劳动力以及货币宽松高杠杆的优势，一大批中国轮胎企业快速扩张，凭借极低的价格和尚可的产品，向海外低端市场大量输出，收入规模和市场份额快速提升。我国轮胎产量连续十年位居世界第一，已形成了规格齐全、系列完整的轮胎工业体系，全球影响力显著提升。预计未来中国轮胎市场高速发展趋势仍将延续。集中度方面，2017年以来，原材料价格暴涨暴跌加剧企业资金问题，叠加环保监管趋严、产业结构升级等因素，行业整合加速。近年来我国国内自主品牌轮胎渗透率的提升趋势非常明显。预计未来随着品牌效应与技术水平提升的合力推动，国产轮胎产业升级、向上渗透的趋势将持续。根据预测分析，到2020年，乘用车胎配套市场的渗透率有望提升至30%，替换市场有望提升至50%以上，国内优质企业有望获得市场扩容。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人朱xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17888.94平方米（折合约26.82亩），其中：净用地面积17888.94平方米（红线范围折合约26.82亩）。项目规划总建筑面积20393.39平方米，其中：规划建设主体工程14324.65平方米，计容建筑面积20393.39平方米；预计建筑工程投资1645.34万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为轮胎，根据市场情况，预计年产值9460.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5181.09(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1645.341525.78193.185181.091.1工程费用万元1645.341525.786010.311.1.1建筑工程费用万元1645.341645.3426.11%1.1.2设备购置及安装费万元1525.781525.7824.21%1.2工程建设其他费用万元2009.972009.9731.89%1.2.1无形资产万元917.64917.641.3预备费万元1092.331092.331.3.1基本预备费万元551.61551.611.3.2涨价预备费万元540.72540.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元5181.095181.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1121.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6010.312812.365134.746010.316010.316010.311.1应收账款万元1803.09811.391352.321803.091803.091803.091.2存货万元2704.641217.092028.482704.642704.642704.641.2.1原辅材料万元811.39365.13608.54811.39811.39811.391.2.2燃料动力万元40.5718.2630.4340.5740.5740.571.2.3在产品万元1244.13559.86933.101244.131244.131244.131.2.4产成品万元608.54273.84456.41608.54608.54608.541.3现金万元1502.58676.161126.931502.581502.581502.582流动负债万元4889.162200.123666.874889.164889.164889.162.1应付账款万元4889.162200.123666.874889.164889.164889.163流动资金万元1121.15504.52840.861121.151121.151121.154铺底流动资金万元373.71168.17280.29373.71373.71373.713、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6302.24万元，其中：固定资产投资5181.09万元，占项目总投资的82.21%；流动资金1121.15万元，占项目总投资的17.79%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1645.34万元，占项目总投资的26.11%；设备购置费1525.78万元，占项目总投资的24.21%；其它投资2009.97万元，占项目总投资的31.89%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5181.09+1121.15=6302.24（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6302.24121.64%121.64%100.00%2项目建设投资万元5181.09100.00%100.00%82.21%2.1工程费用万元3171.1261.21%61.21%50.32%2.1.1建筑工程费万元1645.3431.76%31.76%26.11%2.1.2设备购置及安装费万元1525.7829.45%29.45%24.21%2.2工程建设其他费用万元917.6417.71%17.71%14.56%2.2.1无形资产万元917.6417.71%17.71%14.56%2.3预备费万元1092.3321.08%21.08%17.33%2.3.1基本预备费万元551.6110.65%10.65%8.75%2.3.2涨价预备费万元540.7210.44%10.44%8.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5181.09100.00%100.00%82.21%5建设期间费用万元6流动资金万元1121.1521.64%21.64%17.79%7铺底流动资金万元373.727.21%7.21%5.93%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.98%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率7.27%，固定资产投资强度193.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9609.569609.5614324.6514324.651271.291.1主要生产车间5765.745765.748594.798594.7978