泓域咨询MACRO/ 空气源热泵建设项目投资立项申请报告空气源热泵建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置。它是热泵的一种形式。我国的空气源热泵（亦称风冷热泵）的研究、生产、应用在20世纪80年代末才有了较快的发展。目前的产品有家用热泵空调器、商用单元式热泵空调机组和热泵冷热水机组等。空气源热泵系统冷热源合一，不需要设专门的冷冻机房、锅炉房，机组可任意放置屋顶或地面，不占用建筑的有效使用面积，施工安装十分简便。空气源热泵系统无冷却水系统，无冷却水消耗，也无冷却水系统动力消耗。另外，冷却水污染形成的军团菌感染的病例已有不少报导，从安全卫生的角度，考虑空气源热泵也具有明显的优势。空气源热泵系统由于无需锅炉、无需相应的锅炉燃料供应系统、除尘系统和烟气排放系统，系统安全可靠、对环境无污染。空气源热泵冷（热）水机组采用模块化设计，不必设置备用机组，运行过程中电脑自动控制，调节机组的运行状态，使输出功率与工作环境相适应。空气源热泵的性能会随室外气候变化而变化。在我国北方室外空气温度低的地方，由于热泵冬季供热量不足，需设辅助加热器。近两年来我国空气源热泵市场增长迅速，气产品在生活热水、供暖和工农业烘干这三大领域实现了约185亿的市场总量。值得注意的是，产品在生活热水、供暖和工农业烘干这三大领域实现了约185亿的市场总量，若以空气源热泵设备终端市场成交价统计，2017年我国空气源热泵供热产业市场总体规模可达260-270亿元。纵观整个热泵热水市场，各个分支领域有增有降，好在总体趋势较为平稳。进入2018年下半年之后，家用机市场真正开始进入全年的销售旺季；商用机市场也将随着上半年的预热将进一步加快发展进程。空气源热泵采暖作为一项长久发展的民生工程，可谓是机遇与挑战并存，潜力与困难并重。经过了2017年“大跃进”式的发展，2018年政府在“煤改清洁能源”市场上的发展路径更趋理性。天津、河北、山东等周边“2+26”省市的采暖市场则是刚刚起步，有着非常可观的市场空间。从目前的趋势来看，天津北辰区和滨海新区已经相继投入5.56亿和2.5亿的“大单”，河北、山东、山西等地招投标与扶持政策也在陆续的出台，尽管没有人敢轻易的为未来市场妄下论断，但可以肯定的是，周边城市的冬季清洁取暖，未来可期。热泵烘干在工农业领域的前景是十分可观的。空气源热泵烘干技术凭借安全环保、烘干效益高等优点逐渐替代了原有的燃油、燃煤、电加热等高能耗高污染的旧式烘干设备，既能节约能源，又能让产品的品质得以有效提升，诸多利好使热泵烘干被越来越多地应用于工农业生产之中。近两年来北方呼啸而起的清洁供暖之风席卷之处几乎改变了整个行业的走向。学校、酒店、工厂、办公楼宇、娱乐会所等场所都成为了空气源热泵热水器的兵家必争之地，凭借高可靠性、安全性与舒适性，热泵热水机成为了大型建筑集中热水市场的宠儿。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人蒋xx（三）项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。undefined三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7630.48平方米（折合约11.44亩），其中：净用地面积7630.48平方米（红线范围折合约11.44亩）。项目规划总建筑面积12056.16平方米，其中：规划建设主体工程8706.58平方米，计容建筑面积12056.16平方米；预计建筑工程投资944.76万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为空气源热泵，根据市场情况，预计年产值3277.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2022.71(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元944.76784.79176.812022.711.1工程费用万元944.76784.792240.271.1.1建筑工程费用万元944.76944.7638.25%1.1.2设备购置及安装费万元784.79784.7931.78%1.2工程建设其他费用万元293.16293.1611.87%1.2.1无形资产万元138.44138.441.3预备费万元154.72154.721.3.1基本预备费万元73.8273.821.3.2涨价预备费万元80.9080.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元2022.712022.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金447.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2240.27906.211759.472240.272240.272240.271.1应收账款万元672.08302.44537.66672.08672.08672.081.2存货万元1008.12453.65806.501008.121008.121008.121.2.1原辅材料万元302.44136.10241.95302.44302.44302.441.2.2燃料动力万元15.126.8012.1015.1215.1215.121.2.3在产品万元463.74208.68370.99463.74463.74463.741.2.4产成品万元226.83102.07181.46226.83226.83226.831.3现金万元560.07252.03448.05560.07560.07560.072流动负债万元1793.24806.961434.591793.241793.241793.242.1应付账款万元1793.24806.961434.591793.241793.241793.243流动资金万元447.03201.16357.62447.03447.03447.034铺底流动资金万元149.0167.05119.21149.01149.01149.013、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2469.74万元，其中：固定资产投资2022.71万元，占项目总投资的81.90%；流动资金447.03万元，占项目总投资的18.10%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资944.76万元，占项目总投资的38.25%；设备购置费784.79万元，占项目总投资的31.78%；其它投资293.16万元，占项目总投资的11.87%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2022.71+447.03=2469.74（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2469.74122.10%122.10%100.00%2项目建设投资万元2022.71100.00%100.00%81.90%2.1工程费用万元1729.5585.51%85.51%70.03%2.1.1建筑工程费万元944.7646.71%46.71%38.25%2.1.2设备购置及安装费万元784.7938.80%38.80%31.78%2.2工程建设其他费用万元138.446.84%6.84%5.61%2.2.1无形资产万元138.446.84%6.84%5.61%2.3预备费万元154.727.65%7.65%6.26%2.3.1基本预备费万元73.823.65%3.65%2.99%2.3.2涨价预备费万元80.904.00%4.00%3.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2022.71100.00%100.00%81.90%5建设期间费用万元6流动资金万元447.0322.10%22.10%18.10%7铺底流动资金万元149.017.37%7.37%6.03%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.07%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率5.10%，固定资产投资强度176.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3726.153726.158706.588706.58750.501.1主要生产车间2235.692235.695223.955223.95465.311.2辅助生产车间1192.371192.372786.112786.11240.161.3其他生产车间298.