1 工程设备部预算编制管理制度工程设备部预算编制管理制度 编号 编号 HD KM ZTYL EE00 GZ007HD KM ZTYL EE00 GZ007 版本 版本 V1 0V1 0 工程设备部预算编制管理制度工程设备部预算编制管理制度 主责部门 主责部门 工程设备部工程设备部日期 日期 2020 102020 10 会签部门 会签部门 日期 日期 修订记录修订记录 日日 期期版本号版本号内容内容 撰稿撰稿 人人 审核人审核人批准人批准人 2020 102020 10V1 0V1 0规范标准化文件规范标准化文件XXXXXXXXXXXX 2 3 预算编制管理制度预算编制管理制度 一 目的一 目的 为满足设备设施正常维护的资金需求为满足设备设施正常维护的资金需求 保障部门维保资金的合理管控使用保障部门维保资金的合理管控使用 持续动态持续动态 监控运营状况 特制定本制度 监控运营状况 特制定本制度 二 适用范围二 适用范围 适用于昆明碧桂园主题娱乐管理有限公司工程设备部相关能耗适用于昆明碧桂园主题娱乐管理有限公司工程设备部相关能耗 维保预算编制及使用维保预算编制及使用 控制 控制 三 管理职责三 管理职责 部门部门 岗位岗位职责与权限职责与权限 工程设备部工程设备部 1 1 年度预算的编制 年度预算的编制 2 2 预算与经营指标分解到月 预算与经营指标分解到月 3 3 使用过程分析与管控使用过程分析与管控 四 工作要求四 工作要求 工作事项工作事项工作要求工作要求 管控要点管控要点 预算编制原预算编制原 则则 1 1 工程设备部年度预算主要包含 能源费 维保费 固定资产购置费工程设备部年度预算主要包含 能源费 维保费 固定资产购置费 2 2 按照财务预算模板及总部工程设备部预算编制要求确定预算科目按照财务预算模板及总部工程设备部预算编制要求确定预算科目 开开 展预算编制工作 展预算编制工作 3 3 按照集团制度要求及当年总部财务部下发预算编制通知的时间为准按照集团制度要求及当年总部财务部下发预算编制通知的时间为准 完成预算编制 完成预算编制 4 4 预算各科目及子项结果须有详细的测算依据预算各科目及子项结果须有详细的测算依据 包括但不限于国家法规包括但不限于国家法规 规定规定 国家标准国家标准 集团及总部标准集团及总部标准 上一年度实际数据上一年度实际数据 其他相关资其他相关资 料料 做到结论有过程 过程有依据 依据合理准确 做到结论有过程 过程有依据 依据合理准确 预算编制过预算编制过 程管控程管控 1 1 预算编制应安排专人负责 各专业人员配合编制 预算编制应安排专人负责 各专业人员配合编制 2 2 编制开始前对参加预算编制的成员进行培训编制开始前对参加预算编制的成员进行培训 确保编制人员了解编制确保编制人员了解编制 要求 要求 3 3 预算编制工作数据的收集要基于往年运营的真实数据预算编制工作数据的收集要基于往年运营的真实数据 新开业项目可新开业项目可 参照同类项目相关参数 并进行同类业态预算比对 参照同类项目相关参数 并进行同类业态预算比对 4 4 预算的数据测算要准确预算的数据测算要准确 各级审核人员应对计算过程各级审核人员应对计算过程 计算依据进行计算依据进行 核准 避免出现错误 核准 避免出现错误 4 5 5 预算编制过程中预算编制过程中 编制人员要与各专业人员进行充分沟通编制人员要与各专业人员进行充分沟通 和总部对和总部对 接人员做好沟通交流接人员做好沟通交流 预算审核预算审核 1 1 预算编制完成后 需预算编制完成后 需 OAOA 上报总部工程设备部进行审核 审核通过方上报总部工程设备部进行审核 审核通过方 可递交管理公司财务部汇总上报 可递交管理公司财务部汇总上报 2 2 根据集团审核下发的年度预算 按需求进行月度分解根据集团审核下发的年度预算 按需求进行月度分解 五 支持文件五 支持文件 文件编号文件编号文件名称文件名称 无无 六 支持表单六 支持表单 表单编号表单编号表单名称表单名称保管单位保管单位 保存期保存期 限限 无无