XX股份有限公司仓 库 管 理 制 度 框 架仓库治理制度部门仓库治理制度表 单 样 本表单传递流程操 作 流 程管 理 制 度XX股份有限公司仓 库 管 理 制 度目 录一、 仓库治理制度1、 采购入库治理2、 销售出库治理3、 企业产品推广部销售治理4、 紧急放行治理5、 商品赠送治理6、 内部调拨治理7、 内部领用治理8、 物资借用治理9、 维修、更换、退货和返修治理10、 分仓库治理11、 库存治理12、 仓库日常治理13、 库存商品盘点治理14、 现场治理二、流 程1、采购入库流程2、销售出库流程3、商品赠送流程4、内部调拨流程5、内部领用流程6、物资借用流程7、维修、更换、退货和返修流程三、表 单1、预算清单2、采购订单3、入库单4、模拟采购发票5、销售订单6、发货单7、送货单8、出库单9、模拟销售发票10、商品赠送预算清单11、调拨申请单12、调拨单13、一般借用借条14、检测报告15、过期销售订单治理费计算表16、资金占用费计算表四、表单流程1、 采购预算清单2、 采购订单3、 入库单4、 销售预算清单5、 销售订单6、 发货单7、 送货单8、 出库单9、 内部调拨申请单10、 调拨单11、 商品检测报告五 、部门仓库治理职责一、仓库治理制度为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库治理成本、以免造成商品积压与资金白费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。一、 采购入库治理：1、 商品采购要紧分为日常备货采购和业务员要求采购备货两类。日常备货采购指商务部依照仓库商品库存和市场行情主动备货，预算清单由商务下；业务员要求采购备货指业务员依照销售需要向商务部提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必须在预算清单红联签字确认。2、 商务部输单员审核预算清单后输入采购订单，并在预算清单上加盖“已录”章，然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。3、 仓库治理员依照审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，物资名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。4、 仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。5、 仓库依照核对无误的采购订单关联生成入库单并打印，入库单一式四联，一联仓库，一联商务部，两联业务会计。6、 仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。7、 仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。8、 禁止虚开无实物的入库单。附件：采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程二、 销售出库治理1、 业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提早备货，办公室依照业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证物资及时送达客户。2、 业务员必须完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。3、 商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。4、 仓库治理员依照审核无误的销售预算清单，才可办理物资出库手续，并在预算清单上加盖“货已发”章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否一致，审批程序是否符合规定，物资名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特不关注低于最低售价的商品。5、 业务员必须在十天内处理所下的订单，假如处理不及时，公司将依照订单金额每天加收1治理费，统计样表见附件：过期销售订单治理费统计表。6、 出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。7、 仓库依照核对无误的销售订单关联生成发货单并打印，发货单一式五联，三联业务会计（其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计，一联仓库与预算清单配对后送交业务会计）、一联仓库、一联客户，发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。8、 仓库每天记帐，次日由业务会计负责打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，出库单上反映数量、采购进价；与发货单配对，并负责将出库单送交仓库、业务员。9、 如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。10、 发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。11、 仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。12、 商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。13、 仓库每日及时配对发货单、销售预算清单，核对无误后一并报送业务会计。14、 编制、打印、报送发货日、周、月报表。15、 禁止虚开无实物的出库单。附件：销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递流程、发货单传递流程、送货单传递流程、出库单传递流程三、 企业产品推广部销售治理由于企业产品推广部销售情况复杂多样，特做如下规定：1、 企业产品推广部依照销售需要申请销售样品，经总经理审批后，从仓库调用。2、 企业产品推广部所有摆放的销售样品必须贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。3、 企业产品推广部依照业务需要专门配备分开票机、保险箱。4、 企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库，行政上隶属于企业产品推广部。5、 销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货，内勤人员负责开票、输入销售订单。6、 企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户，同时开发票、收钞票。直接销售样品后，应于当日到仓库补办商品出库手续，并领取商品补充企业产品推广部店面样品。7、 企业产品推广部补办出库手续时应依照销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号，确保预算清单与实际销售商品一致。8、 企业产品推广部销售店面没有的商品时，假如预先明白销售时刻，应提早填写预算清单，通知内勤人员输入销售订单；假如是预先无法预知的销售，客户要求立即提货，可先发货再补办出库手续。9、 依照销售时是否收钞票和是否开发票可分为下列四种情况： （1） 款已收、票已开：业务员收款后将预算清单和钞票交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖“钞票已收”章，再依照预算清单开票，在预算清单上加盖“票已开”章，假如是开一般发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上，假如是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库依照预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再依照销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。（2） 款已收、票未开：业务员收款后将预算清单和钞票交内勤人员核对清点，内勤人员在预算清单上加盖“钞票已收”章；业务员将预算清单送交仓库提货，仓库依照预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再依照销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。（3） 款未收、票已开：业务员填写预算清单，内勤人员依照预算清单开票，并在预算清单上加盖“票已开”章，假如是开一般发票的，提货联给业务员，并将发票号码写在预算清单上；假如是开增值税发票的，将发票号码写在预算清单上；业务员再将预算清单送交仓库提货，仓库依照预算清单发货。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再依照销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。（4） 款未收、票未开：业务员填写预算清单，经部门主管审核批准后到仓库提货，仓库审核预算清单后发货，业务员将商品送交客户，并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入所有销售订单，在预算清单上加盖“已录”章，仓库再依照销售订单关联生成发货单、出库单，并与预算清单配对、核销。10、 内勤人员每日编制销售日报表，与现金、支票核对相符后交财务部，销售日报表一式三份，一份留底，一份交财务部核销，一份交仓库核销。 附件：企业产品推广部销售流程四、 紧急放行治理1、 因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施。2、 业务员依照业务需要填写销售预算清单，提交部门经理审批。3、 仓库依照审批后的销售预算清单，在预算清单上加盖“紧急放行”章，并手工开具送货单，送货单一式三联，一联客户，一联业务员、一联业务会计。4、 业务员送货后，取得经客户签字确认的送货单。5、 业务员必须在三天内参照销售出库治理补办销售出库手续。假如业务员没有在规定时刻内补办出库手续，公司将依照销售金额按天加收1的资金占用费。 附件：物资借用流程五、 商品赠送治理1、 商品赠送包括采购赠送和销售赠送。2、 采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司；销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。3、 商务收到供货商提供的赠送清单时，登记采购赠送商品台帐，并将台帐和仓库提供的其他入库单核销，填写预算清单，商品价格由商务部依照市场价确定，并输入订单。4、 仓库清点采购赠送商品入库，并依照订单关联生成其他入库单（一式四联），一联仓库、一联商务、两联财务。5、 各部门、各业务员依照明年业务预算，于当年12月20日前制定出全年销售赠送商品预算，分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算，经部门经理审核后报总经理审批。6、 业务员在批准的销售赠送商品额度内，依照下列权限办理相关手续。对每次赠送金额（含税价）在50元以下（含50元）的由仓库在预算额度内审核操纵；对每次赠送金额在50元以上200元以下（含200元）的由部门经理审批；对每次赠送金额在200元以上的由总经理审批。7、 由于业务进展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度，经总经理批准后，通知仓库增加赠送额度。8、 仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表，报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度，报表一式三份，一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。9、 销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明“赠送”字样，出库单上必须输入商品数量、单价、金额。10、 仓库必须按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。11、 销售赠送其他程序参照销售出库治理 附件：商品赠送流程六、 内部调拨治理1、 内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨，原则上办事处与办事处之间不得办理调拨，专门情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。 2、 公司统一拟订调拨申请单格式，调入方依照商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（一式二联），一联由调入方保存、一联传真到商务。3、 商务审核调拨申请单，调拨申请单输入有误的，通知调入方重新填写；库存商品短缺的，参照采购入库流程办理采购入库；审核无误的依照调拨申请单填写调拨预算清单，并输入调拨单。4、 仓库审核调拨预算清单和调拨单，并打印调拨单，调拨单一式四联，一联调出方、一联调入方、一联商务，一联业务会计。5、 调入方清点实物入库，在调拨单上签字确认。每隔一星期与仓库核对调拨清单。6、 仓库每日将调拨单和办事处上报调拨