福建中节能新型材料有限公司FUJIAN CECEP NEW MATERIAL CO. LTD 采购治理手册二O一五年三月采购治理手册 编制: _ 审核: _ 批准: _治理事项 4物资采购治理4.1采购打算治理4.1.1打算内采购4.1.1.1确认物料需求4.1.1.2制定采购打算4.1.1.3编制采购预算4.1.1.4确定采购方式4.1.3打算外采购4.1.3.1打算外采购申请4.1.3.2预算追加4.1.3.3采购批准4.2供应商选择4.2.1供应商选择评审4.2.2供应商绩效治理4.2.3供应商招标评审治理4.2.4询价议价治理4.3采购合同治理4.3.1采购合同签订评审4.4.1.1合同拟定4.4.1.2与供应商谈判4.4.1.3确定合同条款4.4.1.4相关部门评审4.4.1.5合同会签4.4采购过程操纵治理4.4.1采购订单编制4.4.1.1采购订单编制4.4.1.2采购订单审核4.4.1.3采购订单签订4.4.2采购预算编制4.4.3采购执行操纵4.4.3.1采购订单跟踪4.4.3.2采购进度异常报告4.4.4物资验收入库4.4.4.1验收保准制定4.4.4.2入库前检查检验4.4.4.3物资入库手续办理4.4.5采购退货治理4.4.5.1退货条件确认4.4.5.2不合格品标识4.4.5.3与供应商协调4.4.5.4所退物资回收及扣款治理4.4.6定期货款结算4.4.6.1相关单据确认（送货单、入库单、采购订单）4.4.6.2货款支付90 / 91目录一、物资采购治理概述8二、工作模块92.1采购打算治理92.2供应商治理92.3采购合同治理102.4采购过程操纵治理10三、部门组织结构与部门职责11四、流程及流程讲明154.1采购打算治理流程154.1.1采购打算治理流程154.1.1.1流程目标164.1.1.2流程输入条件164.1.1.3流程输出成果164.1.1.4风险点描述164.1.1.5流程环节描述164.1.2采购打算编制流程184.1.2.1流程目标184.1.2.2流程输入条件194.1.2.3流程输出成果194.1.2.4风险点描述194.1.2.5流程环节描述194.1.3月度采购打算编制流程224.1.3.1流程目标224.1.3.2流程输入条件234.1.3.3流程输出成果234.1.3.4风险点描述234.1.3.5流程环节描述234.1.4打算外采购流程264.1.4.1流程目标264.1.4.2流程输入条件274.1.4.3流程输出成果274.1.4.4风险点描述274.1.4.5流程环节描述274.2供应商治理流程304.2.1供应商选择评审流程304.2.1.1流程目标304.2.1.2流程输入条件314.2.1.3流程输出成果314.2.1.4风险点描述314.2.1.5流程环节描述314.2.2供应商绩效治理流程344.2.2.1流程目标344.2.2.2流程输入条件354.2.2.3流程输出成果354.2.2.4风险点描述354.2.2.5流程环节描述354.2.3招标评审治理流程384.2.4.1流程目标384.2.3.2流程输入条件394.2.3.3流程输出成果394.2.3.4风险点描述394.2.3.5流程环节描述394.2.4询价议价治理流程424.2.4.1流程目标424.2.4.2流程输入条件434.2.4.3流程输出成果434.2.4.4风险点描述434.2.4.5流程环节描述434.3采购合同治理流程464.3.1采购合同治理流程464.3.1.1流程目标464.3.1.2流程输入条件474.3.1.3流程输出成果474.3.1.4风险点描述474.3.1.5流程环节描述474.3.2采购合同评审流程494.3.2.1流程目标494.3.2.2流程输入条件504.3.2.3流程输出成果504.3.2.4风险点描述504.3.2.5流程环节描述504.4采购过程操纵流程534.4.1采购过程操纵流程534.4.1.1流程目标534.4.1.2流程输入条件544.4.1.3流程输出成果544.4.1.4风险点描述544.4.1.5流程环节描述544.4.2采购付款流程574.4.2.1流程目标574.4.2.2流程输入条件584.4.2.3流程输出成果584.4.2.4风险点描述584.4.2.5流程环节描述58五、附件615.1采购治理表单615.2采购治理制度61一、物资采购治理概述采购是企业为了完成生产和销售打算，确保可靠质量的前提下，从适当的供应厂商，以适当的价格，适当的购入必须数量的物品或服务的一切治理活动。福建公司采购治理包括：采购打算治理、供应商治理、采购合同治理、采购过程操纵治理。 二、工作模块2.1采购打算治理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果2.1.1采购打算治理采购需求表采购供应部/主任采购打算2.1.2打算外采购打算外采购需求表采购供应部/主任打算外采购打算2.2供应商治理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果2.2.1供应商选择供应商调查表采购供应部主任/采购员合格供应商目录2.2.2供应商考核来料不良退库单，不合格物料统计表采购供应部主任/采购员季度考评报告、考核评分表2.2.3招标评审招标文件采购供应部主任/采购员中标通知书2.2.4询价议价询价单采购供应部/采购员询价议价单2.3采购合同治理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果2.3.1合同评审采购合同文本采购供应部/主任采购合同2.3.2合同签订请购单采购供应部/主任采购合同2.4采购过程操纵治理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果2.4.1采购订单编制采购需求申请采购供应部/采购员采购打算2.4.2采购预算编制采购打算采购供应部/采购员采购预算2.4.3采购执行操纵采购合同、采购预算采购供应部/采购员2.4.4物资验收入库采购订单采购供应部采购员/仓管员入库单、验收单2.4.5采购退货治理处理质量验收单采购供应部主任/采购员退库单2.4.6采购定期结算入库单采购供应部采购员/财务会计付款凭证三、部门组织结构与部门职责一、差不多信息部门名称采购供应部部门负责人岗位主任部门编号直接上级岗位分管副总二、部门使命在分管副总经理领导下，依照公司生产经营打算，组织完成公司生产所需原燃材料、五金电料等要紧物资的采购及入库等环节的工作，合理组织采购，保证生产经营活动持续进行。三、部门岗位设置副总经理采购员部门主任(统计)内勤治理员过磅员四、部门职责与工作内容序号职责工作内容1采购打算编制1）依照公司生产打算，制订本部门的工作打算和治理目标，合理编制原燃材料、零备件采购打算。2）对采购资金打算及时提出预算申报。3) 负责所采购项目的目标成本操纵治理，降低采购成本，实现公司整体效益。2采购治理1）采购打算确定后，选择和设定合理的采购方式。2) 负责物资采购的实施，包括采购信息的发出、供方进货质量、数量、交货期的操纵与异常处理。3）采购前要询价、比价、议价。4）负责实施定额发料与按打算发放物资及设备备件。5) 负责物资供应跟踪与监控治理服务，包括采购物资的质量、数量的验收入库。6) 负责公司库存物资的治理，包括储存环境、库存周期、出入操纵的治理。7) 按公司招标制度规定，负责组织大宗原燃材料的招标评标工作。3采购信息及供应商治理1）负责组织对物资市场信息的搜集和分析，调配研究本行业采购物资、备品的规律，及时更新物资市场数据库。2）负责供应商的档案建立、分类治理以及供应商信息的及时更新供应商数据库。3）对要紧供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估。4) 处理与协调供应商之间的关系。5) 建立健全物资采购网络和集中采购平台。6) 收集和应用政府部门的相关建材市场信息，了解政策变化。4采购合同治理1）负责组织拟定采购合同，组织相关部门对合同的关键条款进行评审和会签。2）负责采购合同的统一归档治理。五、修订记录版本修订时刻修订内容修订者审核者审批者V1首次填写四、流程及流程讲明4.1采购打算治理流程4.1.1采购打算治理流程4.1.1.1流程目标 本流程旨在规范公