参考资料 目 录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1 1 项目概况 1 1 2 项目建设单位基本情况 1 1 3 项目建设规模及主要建设内容 3 1 4 项目总投资及资金筹措 4 1 5 编制依据 4 1 6 研究范围及内容 4 1 7 研究结论 5 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 7 7 2 1 项目建设背景 7 2 2 项目建设的必要性 9 第三章第三章 项目建设条件分析项目建设条件分析 1212 3 1 区域概况 12 3 2 自然条件 14 3 3 项目选址 15 3 4 其他条件落实情况 15 第四章第四章 项目工程技术方案项目工程技术方案 1717 4 1 项目建设规模 17 4 2 项目主要建设内容 17 4 3 技术方案 17 4 4 设备方案 19 第五章第五章 工程建设方案工程建设方案 2121 5 1 总图布置及运输 21 5 2 主要经济技术指标 22 5 3 储气罐建设方案 23 5 4 建筑物建设方案 25 5 5 配套工程建设方案 27 5 6 公用辅助工程方案 27 参考资料 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 3131 6 1 建设地区的环境现状 31 6 2 施工期主要污染源和主要污染物 31 6 3 运营期主要污染源和主要污染物 32 6 4 施工期污染控制方案及效果 33 6 5 运营期污染控制方案及效果 35 6 6 环境影响分析结论 36 第七章第七章 劳动安全 卫生 消防与节能劳动安全 卫生 消防与节能 3737 7 1 劳动安全卫生执行的标准 规范 37 7 2 劳动生产安全隐患 37 7 3 劳动安全卫生的主要防范措施 39 7 4 消防方案 42 7 5 节能方案 43 第八章第八章 项目组织管理及人力资源配置项目组织管理及人力资源配置 4545 8 1 项目建设期机构设置及管理 45 8 2 项目运营期管理 46 8 3 人员培训 46 8 4 人力资源配置 47 第九章第九章 项目招投标及实施进度项目招投标及实施进度 4848 9 1 招标内容 48 9 2 核准招标事项 49 9 3 项目实施进度安排 50 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 5151 10 1 建设投资估算的范围 51 10 2 投资估算依据 51 10 3 建设投资估算 52 10 4 流动资金 56 10 5 项目总投资及来源 56 第十一章第十一章 财务评价财务评价 5858 11 1 财务评价基础数据与参数选取 58 参考资料 11 2 销售收入及销售税金估算 58 11 3 成本费用估算 58 11 4 财务评价指标 60 11 5 偿债能力分析 60 11 6 不确定性分析 60 11 7 财务评价结论 62 第十二章第十二章 社会稳定风险分析社会稳定风险分析 6363 12 1 社会稳定风险评估的实施 63 12 2 可能存在的风险及其评价 63 12 3 本项目社会稳定风险内容及其评价 65 12 4 社会稳定风险的综合评价 69 12 5 已经和正在采取的风险防范措施 70 第十三章第十三章 风险分析风险分析 7272 13 1 风险因素识别 72 13 2 项目风险程度分析 72 13 3 风险防范及对策 74 第十四章第十四章 结论及建议结论及建议 7777 14 1 结论 77 14 2 建议 78 参考资料 附表 附表 附表 1 流动资金估算表 附表 2 项目总投资使用计划与资金筹措表 附表 3 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 附表 4 总成本费用估算表 附表 5 固定资产折旧费估算表 附表 6 无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7 财务指标汇总表 附表 8 项目投资现金流量表 附表 9 项目资本金现金流量表 附表 10 利润与利润分配表 附表 11 还本付息表 附表 12 财务计划现金流量表 附表 13 资产负债表 附件附件 1 营业执照 2 组织机构代码证 3 税务登记证 4 托运资质证书 5 经营许可证 6 登记证 7 信用代码证 8 质量认证证书 9 规划选址意见 10 审查意见函 11 承诺函 12 关于同意某开展前期工作的通知 13 关于某铁路专用线的复函 14 环境审批意见 附图 附图 总平面布置图 参考资料 第一章 总 论 1 1 项目概况 1 1 1 项目名称 某危化品 液化石油气 接收 存储及配送项目 1 1 2 建设性质 新建 1 1 3 承办单位 某 湖北 实业集团股份有限公司 1 1 4 项目负责人 1 1 5 联系电话 1 1 6 建设地点 1 1 7 建设期限 2013 年 7 月 2014 年 12 月 1 2 项目建设单位基本情况 1 2 1 基本情况 某 湖北 实业集团股份有限公司成立于 2009 年 4 月 公司注册 资金 8000 万元 旗下拥有四家子公司 某 湖北 实业集团燃气有限 公司 某 湖北 实业集团物流有限公司及某 湖北 实业集团生态农 业开发有限公司 位于荆门高新技术开发区兴隆大道南端 大冶久源实 业有限公司 位于大冶市金山店镇 一家分公司 某 湖北 实业集团 股份有限公司荆州分公司 座落于荆州市经济开发区 某 湖北 实业集团股份有限公司拥有员工 50 人 其中具有初级 职称的 15 人 中级职称的 5 人 大学本科及以上学历 15 人 公司设有 总经理办公室 办公室 运输部 财务部 人事部 仓储部 安全管理 部等职能部门 负责集团公司的日常管理工作 公司专门成立了安全领 导小组 由分管安全工作的副总经理任组长 安全管理部负责公司的日 常安全生产管理 专职安全员统一领导站场 运营 线路 后勤等工作 站场安全员管理公司所有场所 含作业区域 的安全工作 运输部负责 参考资料 专业线的安全与车站联系车辆的取送等工作 仓储部负责公司作业区域 的管理工作 公司总占地面积 18 万平方米 主营甲醇 溶剂油 乙醇 煤焦油 石脑油 燃料油 丙烯和液化石油气 建筑装潢材料 石膏销售 其他 化工产品销售 2 类 1 项 2 类 3 项 3 类 8 类运输 铁路危险货物托 运 一般经营项目 房屋及设备租赁 公司拥有自主产权铁路罐车 42 台 公路罐车 280 台 建有储配库 10000 立方米 年运力公路和铁路 10 万吨石化产品 是一家集铁路运输 公路运输 储配和灌装为一体 化的液化石油气及各类化工产品供应商 为配合荆门市打造荆门石化商 贸工业园的构想 该公司在现有的行业局部领先的基础上为做大做强打 造一个大型化工商贸服务中心 为经济发展着力打造荆门化工城的品牌 1 2 2 财务情况 表表 1 11 1 20102010 年年 20122012 年财务情况汇总表 万元 年财务情况汇总表 万元 2010 年2011 年2012 年 资产总计 6556 166725 937029 12 其中 固定资产 4594 563347 162981 39 流动资产 1191 302533 563137 20 一 无形资产 770 30845 21910 53 二企业负债 597 951090 711453 83 三年销售量 吨 160002560036000 四销售收入 6845 4816270 6019480 80 五利润总额 678 412367 704339 79 六净利润 458 651875 773254 84 参考资料 1 2 3 项目负责人 赖冬 女 现年 47 岁 大专学历 党员 某 湖北 实业集 团股份有限公司法定代表人 政协掇刀区第三届政协委员 荆门市道路 运输协会常务理事 1988 年 1989 年五三公安局内勤科科员 1990 年 1996 年荆门市工艺美术公司销售科税员 科长 1997 年 与霍显华一起建立荆门市通源燃气有限公司 任副总经 理 开拓华中液化石油气储运市场 建成荆门市首条民营液化石油气铁 路专用线 通源铁路液化石油气专用线 2009 年 股权转让川化集团九禾股份有限公司 成立某 湖北 实业集团股份有限公司 任董事长兼总经理 坚持以危化品物流为中心 拓展铁路液化石油气市场 坚持以中部物流发展需求为导向 联动中西 部危化品铁路物流 坚持以基站为根据地 建设以荆门为立足 辐射两 广两湖的优势企业 以其具有先瞻性的锐利眼光 将某推向稳步发展的 轨道 2012 年 7 月 1 日 光荣加入中国共产党 1 3 项目建设规模及主要建设内容 1 3 1 建设规模 拟建生产规模为 建设危化品储罐总容量 40000m3 危化品铁路专 用线一条 1000m 1 3 2 建设内容 1 项目规划用地总用地面积 180 亩 新建砖混结构综合楼一栋 总建筑面积 4000m2 其中员工休息室 800m2 办公用房 2200m2 其他配 套 1000m2 建设汽车维修服务中心和信息服务平台 参考资料 2 新建储配库 其中 2000 m3液化石油气储罐 5 个 1000 m3液 化石油气储罐 8 个 400 m3液化石油气储罐 5 个 5000 m3甲醇储罐 2 个 5000m3乙醇储罐 2 个 新建消防水池 7000m3 大型危化品停车场 20000m2 3 新建危化品铁路专用线一条约 1000 m 配套升级团林站约 1000 m 铁路专用线可行性研究报告已由中铁二院武汉勘察设计研究院 有限责任公司编制完成 正在报批 1 4 项目总投资及资金筹措 项目总投资 26193 91 万元 其中 建设投资 22927 26 万元 流动 资金 3266 65 万元 资金筹措方案 项目申请银行贷款 16000 万元 占总投资 61 企 业自筹 10193 91 万元 占项目总投资 39 1 5 编制依据 化学危险物品安全管理条例 荆门市城市总体规划 2005 2020 2008 年修改 荆门市经济和社会发展第十二个五年规划 荆门统计年鉴 2012 荆门市统计局 承办单位提供的其它相关资料 1 6 研究范围及内容 根据国家有关规定和承办单位对项目建设的规划及要求 本项目可 行性研究报告就项目建设的背景 必要性 建设条件 建设规模及内容 设计要求 项目实施进度及管理 公用辅助设施 给排水 投资估算 资金筹措 效益分析及安全评价 社会稳定风险分析 风险分析等方面 进行科学的分析和论证 从而提出切实可行的结论和建议 作为建设单 参考资料 位和行政主管部门在项目决策 审批和组织实施过程中的依据 1 7 研究结论 1 本项目符合国家发展循环经济要求 符合 荆门市城市总体 规划 和项目单位经营的实际需要 符合国家相关建设规范和强制性标 准 2 本项目工程建设所需用地面积有保障 建设方案设计合理 主体工程配置完善 运输 仓储及充装工艺设计详尽 可确保公司为各 客户提供更优质的服务 3 本项目承担单位综合实力较强 运输及仓储设备先进 人员 素质较高 销售经验丰富 项目建设地点区位条件优越 人才 技术 资源等优势明显 工程建设方案本着实事求是 因地制宜 建设规模适 度的原则 当地原材料供应保障度较高 建设工艺 流程选取合理 生 产消防用水供应可靠 建设地点交通便利 建设区无不良地质水文条件 建设工程及工艺技术先进可行 4 预计项目计算期内年均销售收入 103100 万元 新增上缴税收 4396 67 万元 利润总额 5396 84 万元 所得税 890 53 万元 净利润 5046 31 万元 项目盈利能力良好 本项目总投资收益率 24 68 资 本金净利润率 49 5 所得税后动态投资回收期为 6 92 年 含建设期 2 年 所得税后财务内部收益率为 22 73 高于财务基准折现率 8 所得税后累计财务净现值为 21775 91 万元 大于零 说明项目对 企业经营发展 具有一定盈利能力 5 根据对项目征地所做的稳定风险分析 该项目在建设过程中 会出现少数村民对补偿款数额 支付进度等方面的不满 但企业会与区 政府 村委会密切配合 及时按期支付补偿款 并解决好失地农民的就 参考资料 业问题 可有效防范和化解