. .创意印刷包装产业园项目 第一章 总论1.1、项目名称与建设单位1.1.1项目名称XX省XX创意印刷包装产业园项目（一期）（以下简称“本项目”）。1.1.2建设性质新建。1.1.3项目建设单位项目建设单位：XX省XX印务股份有限公司 法定代表人：XXX1.1.4建设地点XX省XX县1.1.5可行性研究报告编制单位XX省工程咨询公司1.1.6编制程序XX省工程咨询公司受XX省XX印务股份有限公司的委托，编制XX省XX创意印刷包装产业园项目可行性研究报告。公司有关技术人员与项目建设单位对本项目进行了反复交流和研究，认真收集相关资料。在此基础上，依据国家有关法律、法规、技术规范和省、市有关政策文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据本项目总体规划方案及设想，对本项目进行可行性研究报告的编制。1.2 编制依据、内容及研究范围1.2.1 编制依据1、关于编制XX省XX创意印刷包装产业园项目（一期）可行性研究报告的委托书；2、XX省XX印务股份有限公司提供的用地总平面图；3、河南省XX县总体规划；4、XX省XX印务股份有限公司提供的相关技术资料；5、编制人员调查的有关资料、数据；6、工业项目建设用地控制指标；7、中原城市群发展总体规划纲要（2006-2020）。1.2.2 研究范围与内容本报告根据国家对项目可行性研究报告编制的工作范围和深度规定，国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学的论证本项目建设的必要性和可行性；根据XX省XX印务股份有限公司提供的相关技术资料，我公司有关技术人员在对本项目进行充分调查的基础上，精心编制XX省XX创意印刷包装产业园项目（一期）可行性研究报告。报告书主要针对XX省XX创意印刷包装产业园项目（一期）建设的可行性进行分析研究。研究工作主要涉及该项目建设的必要性、建设条件、产品市场需求、企业承办条件、生产纲领的确定、建设内容及工艺方案、主要工艺设备选型、环境保护、职业安全卫生、节能、消防、投资估算、财务分析等方面，并对项目进行全面分析论证，提出项目可行性研究的结论意见和建议。1.3 项目概况1.3.1承担单位概况1.3.2建设规模及其性质本项目的规划用地为项目计划用地900亩，建筑面积60万平方米，其中项目一期用地382亩，建筑面积28万平方米。本项目属于新建项目，计划总投资21亿元，其中一期投资10.6亿元。一期项目建设完成，预计达产后可实现年营业收入约16亿元，可实现年利税约2亿元，每年可上缴各项税收约8690余万元。1.3.3项目管理与实施进度本项目的承办单位是XX省XX印务股份有限公司，由该公司具体负责项目的建设实施，确保按计划进度高质量、高标准完成项目建设。本项目计划分期分批次投资建设完成。其中一期投资建设时间，从2013年11月至2015年10月，即建设周期：1年零11个月。项目实施进度表工作阶段 项目实施进度（月）2013年 2014年 2015年11135791113579规划设计土建工程施工市政配套施工消防、水电等安装设备商务谈判及订货设备安装调试试生产1.3.4项目总投资与融资方案本项目投资估算内容包括购置该项目主要引进的印刷设备加工及维修生产线1条，包装印刷生产线7条，纸品加工生产线7条，商务印刷生产线5条。主要生产设备：德国高宝利必达RA142-5+L，10201420、海德宝 CD102及日本小森LS440 、LS540 ；本项目计划总投资21亿元。一期投资10.6亿元，其中 7.6 亿元由XX省XX印务股份有限公司自筹解决，申请银行贷款3亿元。流动资金31800万元：其中30%计9540万元为铺底流动资金，项目建设总资金（建设投资+铺底流动）106000万元。项目投资的盈利性指标较好，一期项目建成后，预计达产后可实现年营业收入约16亿元，可实现年利税约2亿元，每年可上缴各项税收约8690余万元，项目盈利能力较强，经济效益显著。同时可带动周边地区相关产业的发展。1.3.5 主要数据与经济技术指标表1-3-2 主要数据和指标表序号项目名称单位数据及指标一经济评价数据1营业收入(含税)万元1600002营业税金及附加万元55.473项目资本金万元1060004建设投资万元96460 5流动资金万元318006利润总额万元1130.497所得税万元282.62二经济评价指标1总投资收益率%29.752项目资本金净利润率%363项目投资回收期（所得税前）年3.614项目投资回收期（所得税后）年4.295项目投资财务内部收益率（所得税前）%366项目投资财务内部收益率（所得税后）%31.867项目投资财务净现值（ic=12%）（所得税前）万元3822.558项目投资财务净现值（ic=12%）（所得税后）万元2458.029资本金财务内部收益率%361.4 结论综上所述，本报告认为：该项目建设方案先进合理，可实施性强，投资方向正确，经济效益好，项目可行。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目提出背景印刷业作为我国新闻出版业的重要组成部分，是文化产业的主要载体实现形式之一，兼具文化产业和加工工业的双重属性，是我国国民经济重要产业部门。而且在十一五期间，我国印刷业也取得了很大的成就。2.1.1 产业规模迅速壮大十一五期间，我国印刷业保持了持续快速发展。截至2010年年底，全国有各类印刷企业超过10万家，从业人员超过380万人。十一五末我国印刷总产值超过十五末的两倍，居全球第三位，我国已经成为全球重要的印刷加工基地。2.1.2 产业布局逐步完善十一五期间，我国构筑完成了依托粤港出口的珠三角、发挥综合实力的长三角和整合出版资源的环渤海三大印刷产业带，三大产业带的印刷总产值已占全国3/4以上。东北和中西部地区梯次承接转移的格局也已形成。印刷业发展的体制机制基本具备。2.1.3 高新技术应用广泛十一五期间，多色、高速、自动、联动等先进印装技术和设备在我国得到了应用，数字印刷以及信息管理技术发展迅猛，特别是国产技术设备的进步为我国印刷业的发展降低了成本，再加上国家对进口高端印刷设备继续给予了优惠政策扶持，大大提高了我国印刷业的现代化水平。2.1.4 竞争能力明显增强十一五期间，我国涌现出一大批具有相当规模和竞争力的优势企业，印刷业出口加工产值持续增长。民营投资印刷活跃，积极开拓外向型业务，部分有实力的企业已经走出去。2.1.5 行政管理取得实效十一五期间，印刷法规和标准得到进一步完善，日常管理制度得到进一步落实，印刷质量管理体系基本建立，市场秩序逐步规范，我国印刷业保持了健康有序的发展，保障了国家文化安全。2.2 本项目是解决我省印刷业存在主要问题的关键2.2.1 产业集约化程度较低我国印刷企业大的不强、小的不精，低水平重复建设严重，尚未形成世界级优势企业。全国百强企业年产值600亿元，占全国的14%，仅为世界领先企业产值的一半。区域发展不平衡，劳动生产率较低，缺乏国际竞争力。2.2.2 自主创新能力后劲不足汉字激光照排技术推行以来，印刷核心技术如直接制版、数字印刷等仍掌握在发达国家手里，而我国创新投入明显不足，研发缺乏积累，发展缺乏后劲。我国设备每年进口额16亿美元，而自主制造设备销售额只有150亿元人民币。2.2.3 新兴市场开拓能力不强随着数字技术的发展，印刷市场服务早已突破原有界限，新型业态如数字印刷、创意印刷和物流信息增值服务等发展迅猛。但我国大部分企业仍处于被动委托加工，缺乏自主开发。出口集中在港台转移的珠三角，增加较少。2.2.4 行业整体素质有待提高目前，我国印刷从业人员中受过高等教育与具有中级以上技术职称的比例大大低于机械、电子等行业，技术工人和职业经理人普遍缺乏，管理基础薄弱，职业技能标准和资质认证体系尚不健全，制约了我国印刷业的发展。2.2.5 印刷管理信息化有待加强十一五期间，一些印刷企业使用ERP、MIS等信息管理系统加强印刷管理，提高了管理水平。但我国企业管理大部分还处在手工时代，信息化建设刚刚起步，系统建设并不完善。我国印刷行政管理也面临同样的问题在全球化的大背景和良好的国内政策环境下，南阳飞龙公司立足自身在铸造、机加工、产品设计领域的技术优势和市场、品牌优势，于 2012年底与博格华纳公司签订开发协议，建设年产10万台涡轮增压器项目，向高附加值领域迈进，提高公司市场竞争力。经过以上分析可知：进行XX省XX印刷包装产业园建设，提高XX省XX印刷包装产业集约化程度、提高自主创新能力和印刷管理信息化程度，增强XX省XX印务股份有限公司在印刷行业的竞争力、提高XX省XX印务股份有限公司在同行业的地位都是非常及时的和必要的，这对解决我省本产业发展难题也是重要的开始、关键的一步。2.3 企业基本情况XX省XX印务股份有限公司在市场激烈竞争中不断持续发展，目前公司实力和规模居河南省印刷行业前列：公司拥有国际领先水平的CTP直接制版系统和数字化工作流程及印前、印刷、印后加工设备200余台（套）。公司在不断地引进世界一流的印刷设备与技术的同时，积极为引进高效管理、高新技术型实用人才创造广阔的平台，公司与省内多所高校已结成产学研联合体，聘请国内、省内印刷院校的教授、讲师来公司经常性地对员工进行技术培训，使我公司在整个发展过程中始终人才济济。目前具有本科、专科学历、中级技术职称和初级技术职称的专业技术人占职工总数的20%左右。作为一个集生产、研发为一体的创新型企业，XX省XX印务股份有限公司一直重视自主创新，并积极与省内相关高校及研究所合作，进行印刷相关技术、材料等方面的研究，并取得了众多成果；目前，公司拥有85项印刷方面的专利，掌握了行业先进的各类印刷技术，并能保持与国内外先进印刷工艺发展同步。公司经过三十年的创新与发展，与国内外多家原材料供应商建立了良好的合作关系，并且以优质的产品和完善的售后服务赢得了国内各大企业的信赖与好评。2.4 建设的必要性2.4.1产业发展的需要 目前，我国印刷产业存在一些问题需要解决：一是集约凝聚程度较低，缺乏核心竞争能力。目前，尽管我国印刷行业已经涌现了一批初具规模和品牌知名度的企业，但是与国际知名企业相比，在规模、效益、核心竞争力等方面仍然存在较大差距。“大的不强、小的不精，的问题依然突出，行业内企