参考资料 XX XX 星级农家乐建设项目星级农家乐建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 参考资料 二二 一二年九月一二年九月 参考资料 目目 录录 第一章第一章总总 论论 1 一 项目概况 1 二 报告编制依据 3 三 报告研究内容 4 四 简要结论 4 第二章第二章项目背景项目背景 5 一 石柱土家族自治县经济社会发展现状 5 二 石柱县旅游发展现状及机遇 7 三 项目的提出 11 第三章第三章项目建设的必要性项目建设的必要性 15 一 是促进石柱县旅游业发展 打造商旅强县的需要 15 二 有利于促进石柱经济快速发展 16 三 有利于保护传承土家族非物质文化遗产 建设民族特色文化县 17 三 是加快社会主义新农村建设的需要 18 五 有利于促进三峡移民安置 就业工作的推进 19 第四章第四章客源定位及市场预测客源定位及市场预测 20 一 全国旅游市场分析 20 二 市旅游市场分析预测 21 三 目标市场分析预测 22 第五章第五章建设内容及规模建设内容及规模 25 一 规模确定的依据 25 二 主要建设内容及规模 25 第六章第六章建设条件建设条件 27 一 项目选址 27 二 气候条件 27 三 区域地质概况 27 四 不良地质作用及地震评价 28 第七章第七章工程建设方案工程建设方案 29 参考资料 一 总体规划方案 29 二 总体规划方案 32 第八章第八章公用设施方案公用设施方案 39 一 建筑设计 39 二 结构设计 40 三 给排水设计 40 四 交通组织方案 41 五 电气设计 42 六 消防设计 44 七 灯饰工程设计 45 第九章第九章节节 能能 46 一 能耗状况及指标分析 46 二 节能措施 46 第十章第十章环境影响评价环境影响评价 49 一 设计原则 49 二 适用标准 49 三 主要污染源及污染物 50 四 主要环境保护措施 51 五 环境评价结论 53 第十一章第十一章 劳动安全措施劳动安全措施 55 一 影响劳动安全的因素分析 55 二 防护和监控措施 55 三 施工安全措施 56 四 劳动卫生措施 56 五 预期效果及评价 57 第十二章第十二章 组织机构与建设管理组织机构与建设管理 58 一 组织机构 58 二 人力资源配置 59 三 项目建设管理 59 参考资料 第十三章第十三章 项目进度计划及招投标方案项目进度计划及招投标方案 62 一 项目进度计划 62 二 项目招投标 62 第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 64 一 投资估算范围 64 二 投资估算依据 64 三 项目投资 64 四 资金筹措 68 第十五章第十五章 经济评价经济评价 69 一 评价原则 依据及参数 69 二 经济效益计算 70 三 营业税金计算 70 四 经济费用计算 70 五 经济评价结果 72 六 偿债能力分析 73 第十六章第十六章 社会影响评价社会影响评价 74 一 社会效益分析 74 二 社会影响分析 75 三 社会适应性分析 76 四 社会评价结论 77 第十七章第十七章 结论与建议结论与建议 78 一 结论 78 二 建议 79 附附 表表 附表 1 项目总投资估算表 附表 2 项目建设期利息估算表 附表 3 资金使用计划与资金筹措表 附表 4 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 参考资料 附表 5 总成本费用估算表 附表 5 1 固定资产折旧费 无形资产和其他资产摊销费估算表 附表 6 项目投资现金流量表 附表 7 利润与利润分配表 附表 8 借款还本付息表 参考资料 第一章第一章 总总 论论 一 项目概况一 项目概况 一 项目名称 X 星级农家乐项目 二 项目业主 X 土家风情旅游发展有限公司 三 法定代表人 马健 四 建设性质 新建 五 建设地址 市石柱县南宾镇红星村花院组宝鼎山 县城至沪蓉高速连接路 距县城约 2 公里 六 主要建设内容及规模 X 星级农家乐项目由宾馆区 餐饮区 娱乐区 陈列区 停泊 区及区内绿化区等 新建宾馆楼 玉音楼 戏楼 碉楼 博物馆 秦良玉及土司文化陈列 停车场等 规划用地面积 50 亩 1 宾馆楼 建筑面积 3093 0 平方米 共 5 层 其中一层设置 餐饮接待区 2 4 层设置住宿区 2 土家特色餐饮街 餐饮区建筑面积 4536 9 方米 3 玉音楼 戏楼 建筑面积 2500 平方米 共 5 层 集文化 参考资料 展示 土家民风民俗表演 休闲娱乐 综合办公一体 4 碉楼 建筑面积 2000 平方米 楼层共 4 层 主要设置品茶 区 咖啡区 休闲区 会议培训区 5 博物馆 马氏土司陈列馆 博物馆建筑面积 2400 平方米 楼层共 5 层 主要用于展示明末清初著名巾帼英雄秦良玉时期文物 和土司文化 6 厨房 厨房建筑面积 700 平方米 共一层 7 停泊区 项目区内布置一个停车场 面积 6000 平方米 8 楼道连接廊桥 楼道连接廊桥建筑面积 700 平方米 共三座 采用土家建筑风格 9 酒厂作坊 酒厂作坊建筑面积 500 平方米 共一层 作为 X 配套项目 主要生产玉米 高粱发酵的土家白酒 10 门卫室 门卫室建筑面积 65 1 平方米 共一层 11 给排水工程 给水泵站 1 座 一体化污水处理设施 1 座 七 建设期 根据项目特征以及项目建设的规模 项目建设期拟定为 17 个月 即 2012 年 10 月 2014 年 2 月 八 项目总投资 项目投资估算总额为 9083 0 万元 其中工程费用 7258 2 万元 工程建设其他费用 1098 7 万元 基本预备费 350 2 万元 建设期利 息 213 9 万元 铺底流动资金 162 0 万元 九 资金筹措 参考资料 项目总投资 9083 0 万元 主要通过业主自筹 申请三峡后续扶 持资金和银行贷款三种渠道筹集资金 其中 1 通过业主自筹 4583 0 万元 占总投资的 50 5 2 申请三峡后续扶持资金 1500 万元 占总投资的 16 5 占建设投资的 17 2 3 申请银行贷款 3000 万元 占总投资的 33 0 二 报告编制依据二 报告编制依据 投资项目可行性研究指南 试用版 建设项目经济评价方法与参数 第三版 国务院关于加快发展旅游业的意见 市国民经济和社会发展第十二个五年规划旅游业发展重点专 项规划 市渝东南地区旅游发展规划 修编 市人民政府办公厅关于加快渝东南地区旅游业发展的意见 石柱土家族自治县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲 要 石柱县旅游 十二五 发展规划 市石柱县南宾镇红星村规划 2011 2020 年 项目业主提供的其他资料 参考资料 三 报告研究内容三 报告研究内容 可行性研究报告主要研究内容包括 项目背景 建设必要性 市场预测 建设条件 工程建设方案 环境影响分析 节能方案 投资估算及资金筹措 实施安排 经济及社会效益评价等 四 简要结论四 简要结论 作为渝东南偏远山区的石柱县 近年 四高一铁一港 交通的 大发展带动了城市经济的快速增长 区位优势在发展蓝图中更加突 出 面对石柱发展面临的新形势 新机遇 石柱县确立 商旅活县 战略 要将民俗生态休闲旅游业培育成为石柱县新的支柱产业 提 出要着力构建 绿色风情石柱 休闲养生之都 的旅游总体形象 努力把石柱建设成为旅游特色鲜明 产业体系完善 文化内涵丰富 服务质量优良的全市旅游强县 西部地区民俗生态休闲旅游高地 全国优秀旅游目的地 X 星级农家乐项目是 以文化展示表演为手段 以旅游观光为 依托 达到保护传承土家族非物质文化遗产为主要目的 集 吃 住 游 购 娱 旅游五要素为一体 本项目的实施 有利于促进 石柱县旅游产业发展 完善旅游配套设施建设 加快对土家民俗文 化的深度挖掘 促进非物质文化传承 同时还将有利于推动新农村 建设 有利于农民群众脱贫致富奔小康 有利于区域生态环境保护 工作的推进 参考资料 第二章第二章 项目项目背景背景 一 石柱土家族自治县经济社会发展现状一 石柱土家族自治县经济社会发展现状 十一五 时期是石柱发展史上极不平凡的五年 面对艰巨繁 重的发展改革任务 在市委 市政府的正确领导下 石柱县县委 县政府坚持以邓小平理论和 三个代表 重要思想为指导 按照科 学发展观的要求 全面贯彻落实 314 总体部署 紧跟全市 加快 和 率先 发展步伐 抢抓交通区位加速嬗变的历史性机遇 团结 带领全县各族人民 围绕建设渝东枢纽门户和渝东地区绿色生态经 济强县奋斗目标 大力实施 生态立县 工业强县 开放兴县 战 略 开拓创新 扎实工作 全面实现 十一五 规划确定的主要目 标 人民生活总体达到小康水平 胜利完成 改善环境 培植产业 积蓄后劲 加快发展 的阶段性任务 主要体现为 六个翻番 六个零的突破 和 六个全面提升 六个翻番六个翻番 一是全县地区生产总值翻一番多 年均增长 19 2 达到 64 5 亿元 二是工业增加值翻一番多 增长 28 2 达到 18 8 亿元 三是社会消费品零售总额翻一番多 增长 18 5 达到 24 7 亿元 四是全社会固定资产投资翻两番多 增长 44 3 突破 100 亿元 五是地方财政收入翻两番多 增长 47 6 达到 7 亿元 六是招商引资实际到位资金翻六番 超过 100 亿元 六个零的突破六个零的突破 一是高速公路实现 零的突破 沪渝高速 参考资料 公路石柱段建成通车 结束了境内无高速公路的历史 交通区位发 生历史性跨越 二是工业园区建设实现 零的突破 工业园区从无 到有 累计投入资金 38 7 亿元 建成区面积达到 4 平方公里 连续 三年被市政府评为 优秀工业园区 三是实际利用外资实现 零的 突破 成功引进香港正高科技 迪昌纺织 柏卡红葡萄酒 3 家外资 企业 实际利用外资累计达到 195 万美元 有效提升了全县经济发 展的对外开放度 四是机电加工业实现 零的突破 成功引进万力 联兴 荣易达铝业 德华机械 铭红电子等一批机电加工企业 结 束了石柱一直依靠本地资源发展工业的尴尬历史 五是辣椒产业出 口创汇实现 零的突破 石柱红 辣椒系列产品成功走出国门 远销亚洲 东欧等国家和地区 为建设 全国辣椒生产第一大县 拓展了巨大的市场空间 六是黄连产业深加工实现 零的突破 引 进温州国豪集团 投资 12 亿元建设以黄连为原料生产治疗糖尿病 高血脂新药的制药项目 让有近千年种植历史的黄连产业跨入新的 发展阶段 六个全面提升六个全面提升 一是交通建设全面提升 沪渝高速公路建成 通车 渝利铁路 丰石高速公路石柱段全面开工建设 成功争取沿 江高速公路南线方案 梁黔高速公路纳入全市 十二五 规划建成 项目之一 乡镇通畅率 行政村通达率实现 100 为构建 四高一 铁一港 综合交通体系打下了坚实基础 二是民俗生态休闲旅游业 全面提升 千野草场 大风堡原始森林分别被评为 最美草场 最美森林 黄水林海 西沱天街进入 巴渝新十二景 成功举 参考资料 办市第三届森林旅游节 黄水林海消夏节 土家民俗文化节 全县 游客接待人数 综合收入分别是 2005 年的 8 3 倍 27 8 倍 旅游 形象更加靓丽多彩 三是农业产业化水平全面提升 继续保持和实 现了黄连 莼菜 长毛兔三个全国县级第一 建成西南地区最大的 辣椒生产基地县 成功引进小天鹅 贵州百花药业 北京国港 山 东康大 山西兄弟实业等一批知名龙头企业 农业产业化水平跨入 全市前列 四是特色城镇品质全面提升 县城成功创建 市级山水 园林城市 市级卫生县城 黄水镇 西沱镇分别被评为 全市十 大宜居小城镇 全市最具人气小城镇 之一 百里土家民居长廊 建设取得重大进展 五是民生事业全面提升 五年累计完成民生支 出 16 9 亿元 占财政总支出的 52 5 城乡居民收入大幅增长 农 村留守儿童 新型农村合作医疗 农房抵押贷款等工作率先在全市 取得探索性突破 群众健康素质 安全感 幸福感明显增强 基本 实现养老 医疗 低保等城乡全覆盖 社会保障更加健全 六是基 层建设全面提升 三项活动 三项制度 工作成效明显 化解了 一大批历史遗留积案 村