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资源描述
K3合并报表操作手册范围:集团财务要求相关季报、年报(半年报)编制说明:个别报表支持K3取数和手工编制。注:不是所有报表都能从帐套取数,若没有取数公式的项目,请手工填写,(如:所有罗列表和部分财务情况表),但表内公式和表间公式不允许用户修改。用户 合并报表登录用户名为各机构提供的个表编制人名称,初始密码为个别报表操作流程登录合并报表客户端1、 点击桌面上的合并报表客户端,(如果没有该图标,请参考远程登录K3操作手册)如图:2、 选择取数帐套,即各项目机构的总账帐套,录入正确取数帐套用户密码,确定后进入个表编制界面;如图:远程登录配置1、 点击左上角工具栏文件按钮,选择远程登录设置工具进入远程登录设置界面;如图2、选择从局域网内取得公式数据,点击下一步;如图:3、如配置名字为空,则需新建并选择配置名,如图:点击此图标,新建配置名4、点击增加按钮,如图:5、录入配置名、服务器地址和端口,(服务器地址必须是:192.168.100.112/kdweb)点确定并关闭;如图:6、点击下一步,选择合并报表帐套的组织机构,(即代码10合并报表),如图:7、点击下一步,选择合并报表帐套,(即10.01合并报表帐套)并录入合并报表的编制人用户密码(注意:该用户密码和取数帐套用户密码不一定相同)如图:8、点击下一步,提示远程登录配置成功并点完成;如图:编制个表报表1、 点击工具栏上的合并按钮,选择编制上报报表;如图:2、 选择合并报表帐套的机构并确定,即10合并报表;如图:3、 选择合并报表帐套,录入个表编制人用户密码并确定,如图:4、 选择报表方案,即选择季报或年(半年)报,并选择左侧编制机构(注:只显示用户有权限查看的机构名称);如图:选择编制机构选择方案5、 双击左侧需要编制的报表模版(显示用户有权限查看的模版),录入报表取数期间。(该期间影响取数结果);如图:6、 确定取数期间后,进入报表页面,如图:7、 点击工具栏数据,选择表页重算(也可按快捷键F9),根据报表设置的取数公式,从取数帐套取数;如图:8、 报表中如有项目未设置公式,或者公式错误,可以直接在对应栏录入数据。以下显示的就是应收票据的取数公式,未为空白则表示没有取数公式。如图:取数公式9、 检查无误后,点击右上保存按钮,保存报表。如图:10、 依次将要求的报表编制完成。报表检查和提交1、 点击工具栏合并,选择打开上报报表,可以查看到已经编制的报表和状态;如图:报表状态分为:在制、提交、接收2、点开任何一张已编制的报表,点击工具栏的合并,选择上报数据检查:选择表间钩稽关系审核或者报前检查,如图:3、选择全选,并确定,开始进行检查;如图:3、 若通过检查,提示审核通过;若审核没通过,会提示具体未通过条件;如图:4、 审核通过后,点击工具栏合并,选择提交报表,再次检查通过后,提交成功,个表编制完成。合并报表编制接收报表1、 点击桌面K3客户端,进入合并报表帐套;如图:2、 选择合并报表帐套即10.01合并报表帐套,录入合并报表编制人用户密码;如图:3、 选择集团合并合并报表报表管理器,如图:4、点击报表管理器,设置报表方案类型和报表期间,如图:5、选择合并方案,如:集团直管项目合并,并选择个表报表;如图:6、可以看到右侧会显示该合并方案下已提交或者在制状态的个表,点工具栏的过滤条件可以具体查看某个子机构的报表情况,如该机构那些报表未制、在制、已提交、或已接收,如图:7、选择需要接收的报表,(各种状态颜色标识不同,支持CTRL或者SHIFT键多选)右键选择接收报表;如图:8、选择接收报表,提示成功后,接收完成;如图:编制汇总报表1、 编制汇总报表必须先接收完报表,进入汇总报表,并选择相应合并方案;如图:2、 在右侧空白处点右键,选择新增汇总报表,如图:3、 选择具体报表和币别,点确定,右侧将显示出新增加的报表名称;如图:4、双击打开所需编制报表,进入报表页面;如图:4、 点击数据重算表页,也可以按F9,进入重算页面;如图:5、 选择需要合并的机构,点确定,系统将根据选择的机构个表数据进行汇总;如图:点击保存。合并报表编制完成。子集团上报报表1、合并报表编制完成后,打开任意一张报表,选择合并子集团上报;如图:2、 选择需要上报的报表,如图:3、 点击确定后提示上报成功,(即将子机构的报表提交到上级机构,并作为上级机构的个表);如图:4、 子集团上报后,需找到对应生成的个别报表,并进行报前检查,提交。此时合并方案应选择到上级合并方案,如:刚编制的汇总报表为母公司汇总报表,则需选择母公司汇总的上级汇总方案,即集团合并,并选择个别报表下的集团母公司机构;如图:选择本机构汇总对应在上级汇总里的机构选择上级方案5、 此时机构对应的右侧可以看到刚子集团上报后的报表,点击打开任意一张报表进行报前检查,并提交报表。操作同个表报表。提交后汇总报表编制完成。合并报表若有抵消的机构,在汇总方案下会有一个抵消机构,并且也有一个对应的抵消帐套。在提交合并报表之前,应先在抵消帐套里录入抵消分录,并在抵消机构下编制个表生成抵消报表,合并的时候应将各子机构个表和抵消报表汇总,生成汇总报表即未抵消后的合并报表,再进行提交。 四川佰特科技咨询有限公司雍伟:
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