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股份公司的总经理是董事会聘任的,对董事会负责;在董事会的授权下,执行董事会的战略决策,实现董事会制定的经营目标;并通过组建必要的职能部门,组聘管理人员,形成一个以总经理为中心的组织、管理、领导体系,实施对公司的有效管理。总经理的主要职责是: 一、负责公司日常业务的经营管理,经董事会授权,对外签订合同和处理业务;二、组织经营管理班子,提出任免副总经理、部门经理等高级职员的人选,并报董事会批准;三、 定期向董事会报告业务情况,向董事会提交年度报告及各种报表、计划、方案,包括经营计划、利润分配方案、弥补亏损方案等。岗位名称 总经理直接上级 董事长直接下级 副总经理、 财务部经理、销售部经理、采购部经理、办公室主任管理权限 行使公司经营和发展的指挥权,主持公司的全盘工作责任范围 承担执行公司各项目标实现的责任总经理实行董事会聘任制;总经理依照公司章程和董事会授权,对董事会负责;公司实行董事会领导下的经理负责制。总经理岗位职责:1、 严格遵守国家法令法规,依据公司 章程规定,并忠实执行。2、 加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。3、 总经理全面主持公司的行政工作,组织制定公司的机构设置和人员编制。4、 确定公司发展方向和管理目标,组织制订公司的发展规划、年度工作计划、季度工作计划、月度工作计划。审批公司重大经费的开支;审查批准年度计划内的经营、投资、和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。5、 制定和完善公司的各项规章制度,建立健全内部组织系统,协调各部门关系,建立有效合理的运行机制。6、 坚持民主集中制的原则,发挥“领导一班人”的作用,充分发挥员工的积极性和创造性,搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍建设,建立一支作风优良、团结统一、积极奋进的团队。7、 组织公司日常经营管理工作,代表公司签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜;负责审批以公司名义发出的各类文件、报表;批办上级来文,处理涉外事宜,做好公司内外的接待工作。8、 定期和不定期组织召开高级管理人员工作例会和员工大会;即时有效地解决公司外部和内部的实际问题。9、 积极研究并掌握市场发展变化情况,全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作;10、定期向董事会汇报工作,向公司员工报告工作,接受监事会的咨询和监督,对于提出的问题和建议,积极解决和落实。11、总经理岗位职责还包括公司章程和董事会授予的其它职权;完成领导交办的其它任务。 公司财务管理制度(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约,合理使用资金。(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。公司各部门职员办理财会事务,必须遵守本规定。本着以上的原则,详细岗位的详细规则如下:公司财务部由会计主管、成本会计、出纳和审计工作人员组成。 (在没有会计主管之前,职责由会计兼任承担。 )财务工作岗位职责会计主管的主要工作职责:1、编制建立健全的财务制度;制定详细的出纳、成本会计、仓储调拨、保管的工作流程规则;明确各财务工作人员的监督和配合的工作关系;管理财务部门的人事关系并承担财务责任。2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司各相关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。3、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。4、预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;承办公司领导交办的其他工作。5、有效地保证业务发生的实现制,不拖帐,保证日日清,日日出报表,真实的反映出本公司的实际当日发生额。成本会计的主要工作职责:1、按照国家会计制度的规定制单、记账、复账、报账,做到手续完备,数字准确,账目清楚。2、认真核对出纳收款凭据、保管出库凭据,制定相应的会计凭证;核对保管入库凭据、出纳付款凭据,制定相应的会计凭证;即时的报知主管会计,做好监督工作。3、按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向会计主管提出合理化建议,当好公司参谋。4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管) ,由会计主管指定专人归档保存,归档前应加以装订。出纳的主要工作职责是:1、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。日常零星开支所需库存现金限额为 2000 元。超额部分应存入银行。账目应当日清月结,每日结算,账款相符。2、配合会计做好各种账务处理,严格制定现金、支票收付凭证,积极配合银行做好对账、报账工作。遇到问题即时向会计主管反映,做好银行和公司、客户和公司、公司内部工作人员和公司的联系纽带。3、仔细审核销售票据,核定收款金额,确认款项收妥,制定收款凭证,交会计审核授权后加盖收讫印章,交由保管发货放行。如遇欠款发货,客户签订欠款合同,由直接业务责任人签字,会计主管授权,总经理批示方可发货放行。4、严格付款程序,编制支票使用手续,使用支票须经领用人、会计主管、总经理签字后,方可执行,并填制详细用途。 (网银支付程序相同)5、支付费用时,要严格审核批示。工作人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。 (现金支付范围:出差人员必须携带的差旅费、职员工资、津贴、奖金、个人劳务报酬、结算起点以下的零星支出、总经理批准的其他开支。 )销售经理岗位职责一、销售部门必须制定销售战略规划,为重大人事决策提供建议和信息支持。要根据公司发展战略,组织制定销售战略规划。同时要掌握市场动态,负责组织收集国内外相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等,分析市场发展趋势并有独特见解。要定期、准确的向总经理和相关部门提供有关销售情况、费用控制、应收帐款等反映公司销售工作现状的信息,为公司重大人事决策提供信息支持。二、销售经理要领导部门员工完成市场推广、销售、服务等工作。要根据公司年度总体目标,做好销售预测,制定销售计划并组织执行销售计划。策划、组织实施完整的销售方案。组织市场推广和产品宣传工作,扩大公司及产品知名度。组织部门开发多种销售手段,落实销售手段创新。负责组织对外报价、投标、谈判、合同签定等销售工作。协调销售商部门与生产、技术开发、财务等公司其他部门之间的工作关系。三、负责销售部内部员工管理。建设并培育销售人员队伍,提高销售人员的达标率。销售经理应该管理并考核销售人员,帮助选拔、补充、发展销售团队。四、及时反馈客户消息,促进产品改进和新产品开发。销售经理应该及时的反馈产品质量信息,协助解决重大质量事故。组织市场调研,并及时将结果反馈给相关部门,提出产品开发、改进建议。与相关政府部门、上级单位、用户保持联系,促进新产品、新技术立项五、制度客户管理方案,加强客户管理。制定客户管理方案,确保为客户提供优质服务。负责组织客户管理,建立产品维护档案和客户档案。接待重要客户,组织公关活动,与客户维持良好的关系。处理客户投诉。实施客户满意度调查,并及时的进行反馈。六、建立并完善销售信息管理系统。要逐步建立并完善公司的销售信息管理系统。七、参与公司制度体系的建设。组织和制定以及落实各项销售管理制度、管理规程,组织销售部管理体系的建立。销售经理要知道销售部下属员工制定阶段工作计划,并督促执行。负责销售部门内具体职责分工,合理安排销售人员。八、完成上级交办的其他任务。公司销售经理应该在销售总部领导下,和各部门密切配合完成工作。严格遵守公司各项规章制度,处处起到表率作用。制订销售计划。 确定销售政策。设计销售模式。销售人员的招募、选择、培训、调配。销售业绩的考察评估。销售渠道与客户管理。财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。销售经理岗位职责:1、 在销售总部领导下,和各部门密切配合完成工作。 2、 严格遵守公司各项规章制度,处处起到表率作用。 3、 制订销售计划。 4、 确定销售政策。 5、 设计销售模式。 6、 销售人员的招募、选择、培训、调配。 7、 销售业绩的考察评估。 8、 销售渠道与客户管理。 9、 财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。 10 、 销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。 一、销售计划、组织与客户管理1、 营销范围的把握与市场现状调查。 2、 决定新设客户的交易条件。 3、 与客户人际关系的确立。 4、 搜集竞争者情报。 5、 销售目标与定额的设订和管理。 6、 科学而有效的营业分析。二、客户的计量管理1、 客户的销售统计和销售分析。 2、 客户的经营分析指导。 3、 客户资金运转指导及信用调查。 三、客户营销参谋1、 客户销售方针的设定援助。 2、 支援客户的计划方案。 3、 从客户处做市场观察。 4、 为客户做销售促进指导 四、推销技术1、 技术研讨会的举办。 2、 商品及销售基础知识的传授。 3、 陪同销售及协助营销。 4、 销售活动、售后服务指导及抱怨处理。 五、专业推销1、 接受订单的业务2、 销售事务与公司内部联络。 3、 帐款回收。 4、 每日、周、月销售总结、汇报。 财务总监岗位职责 严守公司商业秘密与财务秘密; 负责公司经营工作中财务预决算; 负责公司经营活动成本分析、核算与控制; 负责对公司经营活动定期进行财务分析,并提出改进建议; 负责制订完善公司财务制度,并推动执行; 负责公司有关税务申报工作,规范公司发票管理及纳税工作; 对各商场财务管理进行指导、管理、培训,规范有关人员行为; 负责公司各类费用的审核报销。16.2 权力 有权要求公司各部门规范执行有关财务制度,完善相关财务手续; 有权对公司各部门、各商场进行财务检查,并对违规行为予以纠正; 有权调阅、审查、监管公司各部门有关财务资料; 有权拒绝任何违反财务手续的要求和行为。16.3 责任 对公司财务制度执行不好,导致公司利益受损负责; 对采取措施不力,造成经营成本大幅度上升负责; 对各部门财务人员培训不足,导致工作出现失误负责; 对各类费用支出报销手续不全不规范负责; 对公司财务资料保管不善,造成泄密或单据丢失,影响公司经营负责; 对不按时纳税,或业务不精导致多交税款,或导致税务部门对公司处罚负责。16.4 工作标准及考核要点 是否做好月、季、年度财务预决算; 是否做好成本分析、核算与控制; 是否完善公司财务制度,并推动执行; 是否做好税务申报工作; 是否定期对财务人员培训、指导、管理; 是否对每一笔费用报销严格审核; 是否按时上报各类财务报表; 是否对每次盘点做到有效控管、资料真实。16.5 工作流程 接受指令; 安排协调本部门工作,与其它部门进行有效协作; 对工作执行情况进行检查落实、汇总、上报; 接受其它部门或领导检查、监督 http:/www.chddh.cn/fanwen/、考核; 对本部门工作进行修正、完善。17、财务管理科主任17.1 岗位职责 严守公司商业秘密与财务秘密; 制订公司总体(各种)财务预算; 实施成本分析、核算、计划的监督与控制; 完善各种财务制度; 审查、监管公司所有报帐凭证与单据,保存好各种会计资料; 负责税务申报,按时纳税; 主持、组织各商场的盘点工作; 负责公司办公用品的发放、使用及成本控管; 负责公司开展各种活
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