mySHOP Users Manual财务辅助子系统操作手册b目录前言1适读对象1子系统简介1子系统使用前提1手册内容简介1手册字体和符号规范2最近更新2版本信息2责任声明2第1章基础设置31.1供应商结算信息查询31.2供应商结算信息维护单51.3查询供应商结算信息维护单81.4扣项维护单81.5查询扣项维护单101.6扣项资料查询101.7支付方式维护101.8父子供应商关系维护121.9机构结算员维护131.10核算店组维护151.11门店核算权维护16第2章扣项管理192.1供应商固定扣项维护单192.2查询供应商固定扣项维护单252.3固定扣项查询262.4供应商临时扣项方案维护262.5供应商临时扣项维护单282.6查询供应商临时扣项维护单302.7供应商扣项金额调整312.8预付款管理322.9查询预付款管理332.10预付款权限33第3章对帐与调帐353.1供应商结算单据对帐353.2供应商往来单据调整单383.3查询供应商往来单据调整单403.4代销供应商销售金额调整单413.5查询代销供应商销售金额调整单433.6供应商往来帐款调整单433.7供应商往来帐款调整审批453.8查询供应商往来帐款调整单45第4章发票管理474.1供应商发票接收单474.2查询供应商发票接收单50第5章财务月结515.1财务月结51第6章结算536.1编辑结算申请单556.2结算申请单付款审批596.3结算扣项缴款单606.4结算通知单付款616.5合同到期付款审核646.6查询结算通知单656.7供应商扣项缴款单656.8查询供应商扣项缴款单67第7章业务核算687.1凭证类型维护697.2分录摘要格式维护707.3核算单位维护727.4单据核算凭证分录维护767.5业务单据核算797.6查询已核算业务单据837.7销售收入核算847.8销售成本核算857.9凭证转出877.10查询凭证转出93附录1图目录94附录2表目录95 b 1992-2006，广州融通系统集成有限公司，版权所有。电话：+86-20- 电子邮件：corproyalstone.com.cnii前言适读对象应用mySHOP产品的财务辅助子系统人员。子系统简介mySHOP财务辅助子系统支持零售业务的结算和辅助核算，根据管理要求可实现中央结算、核算，也可按公司、门店独立结算和核算。财务凭证和帐务信息自动、无缝，实时地从业务系统流入财务系统，提高了财务实时风险监控的能力。mySHOP的主要功能包括：1、辅助明细帐：内嵌商品库存余额表及明细帐、往来帐款余额表及明细帐的管理。2、核算管理：对单据进行审核和核算，生成财务系统使用的凭证。3、结算管理：根据库存和销售情况，产生可结货款额，抽单汇总生成结算货款；根据扣项条款生成本期扣款；根据货款和扣款生成支付款及发票要求。子系统使用前提财务辅助子系统通常配置在“业务中心系统”中，因此必须先登录进入“业务中心系统”后才能使用财务辅助子系统。手册内容简介本手册主要介绍系统管理子系统属下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作事项，一共分为6章内容：基本设定、扣项管理、对帐与调帐、结算、业务核算、财务月结。手册字体和符号规范字体和符号规例说明【模块清单】子系统的各个功能分组属下的模块清单。【功能说明】模块实现功能的描述。【数据衔接】数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。【操作要点】实现模块功能的操作介绍。【关键信息】用于模块界面的项目注释。【系统配置】与模块功能匹配的相关系统配置项目的描述。【注意事项】与模块相关的补充说明，或强调某些重要信息。界面名称模块名称，或其他窗口的画面名称。带着重号字体界面项目名称。系统提示信息执行操作过程中系统出现的提示描述。 键盘按键键盘按键，如 Enter 键。表0.1 手册字体和符号规范最近更新二九二九年六月版本信息手册名称版本号mySHOP 财务辅助子系统操作手册整合本程序名称版本号P5201.dll1.3.2295.2295表0.2 版本信息责任声明本文包含的信息代表融通公司目前对本文所涉及内容的观点，由于用户需求、市场和产品情况的不断变化，本文中的信息并不代表融通公司未来的观点，融通公司不能保证本文信息在未来时间的有效性。本文包含的内容，无论是明确陈述的内容或隐含的内容，都不能理解为融通公司的正式商业承诺。本文包含敏感信息，须限制使用。扩散或复制本文须得到融通公司的书面认可，严禁以任何形式印刷或出版本文的全部或部分内容。本文中提及的有关产品和名称为相应公司或机构的（注册）商标。本文信息若有变动，恕不另行通知。第1章 基础设置“结算基本资料”主要用于系统初始化阶段和引入新供应商资料时，设置与结算、核算业务相关的基本资料和规则。【模块清单】序号模块编号模块名称具体位置系统名称子系统名称功能分类1供应商结算信息查询业务中心系统财务辅助子系统基础设置2供应商结算信息维护单业务中心系统财务辅助子系统基础设置3查询供应商结算信息维护单业务中心系统财务辅助子系统基础设置4扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统基础设置5查询扣项维护单业务中心系统财务辅助子系统基础设置6扣项资料查询业务中心系统财务辅助子系统基础设置7支付方式维护业务中心系统财务辅助子系统基础设置8父子供应商关系维护业务中心系统财务辅助子系统基础设置9机构结算员维护业务中心系统财务辅助子系统基础设置10核算店组维护业务中心系统财务辅助子系统基础设置11门店核算权维护业务中心系统财务辅助子系统基础设置表1.1 基础设置 - 模块清单1.1 供应商结算信息查询【功能说明】1、制作结算卡的写卡文件；2、查询当前系统保存的供应商结算资料。【数据衔接】上游处理： 采购管理子系统合同编辑和财务辅助子系统父子供应商关系维护设置的财务相关信息； 供应商结算信息维护单调整的供应商结算信息。下游处理：结算卡制作完成后，发放给供应商用于日常结算。【操作要点】本模块采用“表格型画面”（如图 1.1），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。特别说明：1、需要点击按钮设好查找条件后才能把供应商资料调出到画面；2、画面下方表格用于显示当前所供应商的“固定扣项”和“合同条款”信息，点击对应的页签即可查看。3、的功能是：由系统根据“制卡标志”是“未制卡”的供应商结算资料生成写卡（供应商结算卡）的文本文件；写卡文件生成后，系统默认这批结算卡号已经生效，并自动改写“制卡标志”为“已未制卡”。此功能是否可用由本模块的“审核权限”控制（在系统管理子系统工作组权限分配模块设置）。4、的功能是：不论当前卡是否有未制卡，均可以重新生成写卡文件，并认为新卡号已经生效。此功能是否可用由本模块的“辅助权限”控制在系统管理子系统工作组权限分配模块设置）。图1.1 供应商结算信息查询【关键信息】项 目简要说明财务值业务核算应付帐款时，该供应商对应的帐户编号。其他信息请参阅本手册“供应商结算信息维护单”章节的关键信息。表1.2 供应商结算信息查询1.2 供应商结算信息维护单【功能说明】1、设置制作供应商结算卡的必要信息；2、调整对供应商结算业务的控制信息，如：是否暂停付款、是否凭发票付款、扣项交款方式、支付方式、报损供应商承担比例、供应商的结算员等。【数据衔接】上游处理：采购管理子系统合同编辑和财务辅助子系统父子供应商关系维护设置的财务相关信息。下游处理： 在供应商结算信息查询制作供应商结算卡； 系统按照新的供应商结算信息处理和控制结算业务。查询画面：查询供应商结算信息维护单、供应商结算信息查询【操作要点】本模块采用“维护单据画面”（如图 1.2），具体操作请参阅系统通用操作手册的有关说明。特别说明：画面下方表格只用作显示当前编辑的供应商的“结算地”和“应付帐款余额”信息，不能直接在此修改。【关键信息】项 目简要说明标志由系统自动显示该行资料的编辑状态。录入原有供应商编码后，同一供应商信息出现两行：第1行标识为“原资料”，用于参照；第2行标识为“修改”，用于记录变更后的信息。供应商编码只能录入在合同编辑引入供应商时由系统自动生成的供应商编码。供应商名称在合同编辑引入供应商时设置，不可修改。付款单位名称供应商实际使用的付款单位名称，通常与供应商名称相同，也有出现不同的情况，可按需进行修改。结算卡号需要制作结算卡的，必须录入手工编排的结算卡号，否则不能在供应商结算信息查询生成结算卡的写卡文件。最后结算日期由系统自动显示，不可修改。是否暂停付款按需选择。暂停付款：表示不允许给供应商付款，不允许在结算对帐单或者编辑结算申请单录制该供应商的结算单。设为此状态时，必须录入“暂停付款原因”。 付款：表示允许给供应商正常付款。暂停付款原因设置“暂停付款”后，必须录入原因说明。是否凭发票付款按需选择。必须有发票：表示凭发票付款的供应商必须在接收结算通知单后提供发票，并在供应商发票接收单作相应记录后，才可进行结算通知单付款处理。不需要发票：无论供应商是否有提供发票，均可直接进行结算通知单付款处理。是否有票标志供应商是否必须提供发票，与系统配置“是否有票无票分离”配合使用。通常情况下，该配置设为0（不处理有票无票），则此处不需要设置；配置设为1时，并且此处设为 “有票”，表示供应商必须凭发票付款，即结算时必须录入“供应商发票接收单”，“结算通知单付款”审核时系统自动检查是否已提供发票，未提供的不允许付款。另外，在做凭证转出时交发票与不交发票的转出凭证文件格式会不相同。 付款比例由系统自动统计显示，不可修改。扣项交款方式可按需修改供应商的默认扣项交款方式。系统提供选择的扣项交款方式有两种：交现金、从货款扣。设置供应商具体的临时、固定扣项时，若选择“按供应商默认方式”的