财务 部出纳实习工作总结 20*年进入本办事 区财务 部实习。我能够有机会 跟着她们学习知识,本人认为 十分的荣幸。财务 部的同事们都很好、很好相处的人,所以本人对所在的工作异常 的充斥 信心去学习。前段时间在阳江办事 区培训是讲理论知识,在听的历程 中许多 处所 都很模糊,不知具体该如何做,有时还需要翻看以前所学的知识,感到 真的很庞杂 。可是现在现实操作中,并不是以前想象的那么庞杂 ,只要信心、耐心的去对待 ，什么都能做的好。在工作中也做了一些力所能及的工作，协助 清理卫生，做一些后勤的工作。进入工作中首先要了解本单位 的财务 制度。出纳员的工作治理 主要包孕：1、解决 现金收入与支出，2、负责支票、发票、收据等治理 ，3、挂号 现金、银行存款日记账，并负责保管财务 章，4、负责报销的工作，出纳员每天工作流程如下：一、支配 收银员一个准时交钱的时间，如有到时间没交的，要通知各部分 的领班，因为这样才不会影响到我们的工作。如有收银员取代 人交钱时，要问清是什么原因，不然 一律弗成 取代 。二、每天收到收银员营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。如有解决 上门收款办事 区的，首先要看清楚是否熟悉的人，如果是陌生人来领取钱箱，必须 有银行的人提前通知过来，并且 要带相关的证件证明才可以拿走，不然 一律弗成 。每天存入银行的钱都有“回单”，所以要实时 的挂号 银行存款日记账，并且 要查对 当天存入银行的金额是否相等。三、本单位 需要支付现金时，必须 从库存现金（备用金）或开户银行支付，不得从本单位 的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须 在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互查对 ，做到日清日结，如果发明 账实不符应实时 查明原因，并予以处置惩罚 。四、如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，并且 数字正确、字迹清晰、不克不及 讹夺 ，不潦草、涂改，写了之后要挂号 领用支票的簿子 ，五、填收款收据时，必须 要写清楚事情的产生 ，写完之后要给经手人签名，再拿给财务 部负责人查对 签名，然后把第二联撕给对方。关于报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要工整，不克不及 涂改和加笔。写好了要拿给财务 部负责人审核，并且 要经由 区长的批准，能力 赐与 现金报销，六、保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经产生 业务不得填写。还有要保管好所有的印章，不得拿给外人使用。七、如需要乞贷 时，各部分 的负责人首先要先写乞贷 单，一定要写明清楚，完后，一定要经由 财务 部负责人同意，还有区长的同意,不然 一律不克不及 乞贷 。九、办事 区每天产生 收支业务时，都要逐日逐笔的序时挂号 好现金日记账和银行存款日记账，通过这次实习，对出纳的工作又进一步的了解，不过 还有许多 处所 不足的，还要赓续 的连续努力。在这实习期间里本人学了不少社会知识，工作看上去是很简单 ，但如果不细心照样 不克不及 胜任的。因为财务 工作是一项对照烦琐的工作,所以要耐心的对待 。并且 要增强 日常工作治理 ，做好平安 戒备工作。很感激 财务 部同事们的通知 和赞助 ，您们能够细心的指导和耐心的解说 给我们听。本人认为 异常 的自满 ，再次忠心的感激 你们！ 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 4