财务云产品部 版权所有 1993 2018金蝶国际软件集团有限公司 绝密信息严禁泄露 金蝶云星空V7 2产品培训 资金管理 资金管理产品框架介绍产品概述产品特性产品框架产品竞争分析资金管理系统应用介绍系统整体应用流程基础数据设置系统参数设置系统初始化资金上划资金下拨收款结算单付款结算单联动支付内部活期计息集团票据管控信贷管理资金管理报表 提纲 资金管理 产品特性 支持结算中心收支两条线资金管理模式金蝶云资金管理系统 支持结算中心收支两条线资金管理模式 明确划分成员单位收入资金和支出资金的流动 严禁坐支 并实行有效的集中管理 减少现金持有成本 加速资金周转 建立 收支两条线 资金管理内部控制体系 降低资金运作风险 保证资金安全 支持内部活期计息金蝶云资金管理系统 支持内部活期计息 明细核算各成员单位资金结余收益以及资金占用成本 完全满足企业利润考核需要 支持票据集团管控金蝶云资金管理系统 支持应收票据集团范围内管控 由结算中心下拨应收票据可用额度 各成员单位在可用额度内使用应收票据对外结算 降低票据运作风险 保证票据的安全 支持支持结算中心集中对外收付金蝶云资金管理系统支持结算中心收到客户一笔回款 对应多个事业部分别结算 或者收到集团客户总部回款 结算单位是客户的多家分子公司 出纳管理 产品框架 产品竞争分析 NC 资金管理产品框架介绍产品概述产品特性产品框架产品竞争分析资金管理系统应用介绍系统整体应用流程基础数据设置系统参数设置系统初始化资金上划资金下拨收款结算单付款结算单联动支付内部活期计息集团票据管控信贷管理资金管理报表 提纲 资金管理 系统整体流程 帮助企业建立资金集中管理和资金集中监控的平台 实现账户集中管控和实时监控 支持结算中心收支两条线资金管理模式 收支两条线 内部账户管理资金上划资金下拨内部活期计息信贷管理集团票据管控 应用介绍 应用场景 资金管理 组织应用模式 资金管理模块的应用组织为资金组织 定义了委托资金管理的业务关系后 可以进行资金上划下拨业务的处理 采用收支两条线资金管理模式时 定义资金管理委托关系 建立资金管理模型 应用介绍 应用场景 资金管理产品框架介绍产品概述产品特性产品框架产品竞争分析资金管理系统应用介绍系统整体应用流程基础数据设置系统参数设置系统初始化资金上划资金下拨收款结算单付款结算单内部活期计息集团票据管控信贷管理资金管理报表 提纲 银行账号 定义成员单位银行账户的收支属性 定义成员单位银行账户的资金上划方式 严格区分收入资金和支出资金 严禁坐支 子公司收入账户的资金定期自动或者手工上划结算中心 应用介绍 应用场景 内部账户 资金组织创建内部账户定义内部账户透支策略内部账户分配 资金组织对成员单位的资金进行收支两条线的管理 资金组织控制成员单位的资金透支额度 应用介绍 应用场景 基准利率 维护基准利率表 管理内部活期计息时所依据的基准利率 定义基准利率表 维护基准利率 应用介绍 应用场景 结息方案 维护内部活期计息的结息方案 定义资金组织进行内部活期计息的结息周期以及结息日 定义资金组织结息周期以及结息日 应用介绍 应用场景 计息对象 维护内部活期计息的计息对象 目前计息对象只支持来源于资金组织开设的内部账户 计息对象是资金组织私有的基础资料 进行内部活期计息 内部活期计息的计息对象 其实也就是内部账户 相关计息属性 应用介绍 应用场景 系统参数 系统在启用时 可以根据业务的需要设置系统参数 以便对业务进行控制 资金管理系统参数为数据中心级 实施时 根据客户的具体需要 可以通过设置参数进行业务的控制 应用介绍 应用场景 系统初始化 资金管理的启用 依赖于出纳管理的启用 获取出纳管理系统的启用日期 维护资金内部账户初始余额 资金管理业务处理之前 维护资金内部账户期初余额 应用介绍 应用场景 资金上划 自动上划设置 设置自动上划方案资金上划 手工上划系统自动上划成员单位付款单 资金上划 成员单位资金上划到资金组织 由资金组织进行集中管理 应用介绍 应用场景 资金请款资金下拨透支额度控制成员单位收款单 资金下拨 成员单位根据资金预算等进行资金请款 资金组织根据成员单位请款进行资金下拨 资金下拨 应用介绍 应用场景 资金管理 票据上划下拨 应用介绍 应用场景 通过资金上划单实现票据上划 通过资金下拨单实现票据下拨 实现票据集中管理完善资金监管 提高票据的利用率 通过收款结算单统一收款下推生成多张不同结算组织或往来单位的收款单与往来进行核销 资金组织集中对外收款 不同结算组织结算 收款结算单 应用介绍 应用场景 通过付款结算单统一付款下推生成多张不同结算组织或往来单位的付款单与往来进行核销 资金组织集中对外付款 不同结算组织结算 付款结算单 应用介绍 应用场景 资金管理 联动支付 应用介绍 应用场景 资金管理模块增加联动支付单 联动支付单由下级成员单位付款申请单生成 联动支付单审核自动生成资金下拨收款单和成员单位对外付款单 联动支付单支持提交银行付款 业务系统发起联动支付 内部活期计息 利息计算内部利息单成员单位收款单 存款利息 成员单位付款单 透支利息 批量计息 进行内部活期计息 核算成员单位资金收益与资金占用成本 应用介绍 应用场景 资金管理产品框架介绍产品概述产品特性产品框架产品竞争分析资金管理系统应用介绍系统整体应用流程基础数据设置系统参数设置系统初始化资金上划资金下拨收款结算单付款结算单联动支付内部活期计息集团票据管控信贷管理资金管理报表 提纲 票据管控 资金组织下拨票据可用额度成员单位在票据可用额度范围内使用应收票据 对成员单位应收票据的使用额度进行控制 应用介绍 应用场景 资金管理产品框架介绍产品概述产品特性产品框架产品竞争分析资金管理系统应用介绍系统整体应用流程基础数据设置系统参数设置系统初始化资金上划资金下拨收款结算单付款结算单联动支付内部活期计息集团票据管控信贷管理资金管理报表 提纲 信贷单 信贷单信贷放款收款信贷还本付息 管理企业的银行信贷业务 应用介绍 应用场景 信贷利息计算借款利息单支付利息 信贷业务需要每月计提利息 信贷计息 应用介绍 应用场景 资金管理产品框架介绍产品概述产品特性产品框架产品竞争分析资金管理系统应用介绍系统整体应用流程基础数据设置系统参数设置系统初始化资金上划资金下拨收款结算单付款结算单联动支付内部活期计息集团票据管控信贷管理资金管理报表 提纲 出纳管理报表 出纳管理报表支持所有银行账号以及内部账户的余额查询以及交易流水查询 查询银行账户以及内部账户的日报表及流水账 以反映资金的收付情况 应用介绍 应用场景 内部利息统计表 支持内部利息的统计分析 统计内部存款利息以及透支利息 应用介绍 应用场景