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证券市场红周刊 2017 年 7 月 31 日震荡中静候雄安股新的催化剂红周刊特约作者 金百临咨询 秦洪本周,雄安新区概念股的整体走势与市场保持同步,并无领涨的格局。比如周四创业板指大幅上涨,创业板当中可归到雄安概念股的太空板业、北京科锐等也随之反抽。但在周五,随着创业板指的疲软,此类个股也步入到调整的序列中。新题材或在蓄积中雄安概念股的走势,一方面与市场的走势存在着较大关联。目前市场整体上处于无趋势的状态中。在此过程中,主流资金往往缺乏清晰的投资方向,所以,雄安概念股也是随波逐流。另一方面则是因为雄安概念股在近期缺乏新的题材刺激。目前来看,雄安新区建设,尚处在前期规划的阶段。因为从媒体的相关报道中可以推测,雄安新区的规划招标活动尚未举行。各建设单位尚处在设计规划的时点,因此,近期缺乏雄安新区新的题材刺激力度。既如此,雄安概念股也就与股指走势保持较一致的趋势。不过,从媒体披露的信息来看,雄安新区概念股的新题材正在蓄积中。券商研究所发表策略报告称,看某一主题投资主线是否有后续的行情,关键看主题是否还有新的故事可以演绎。反观雄安新区概念股,未来的空间和重新走强的前景仍可期待。首先,毕竟雄安新区建设是千年大计,是为了我国未来城市建设提供新的范本,因此,必然会有进一步的后续配套政策出台,从而给雄安概念股带来新的炒作契机;其次,规划过程中也有望出现超预期的题材,如此就足以推测出雄安概念股仍然有后续的题材配合。而且,券商策略报告还推测出新题材的时点。因为从公开信息可以推测出雄安新区的建设步骤是先规划、后建设,作为新型城市样板,雄安新区立足于建设“水城融合的智慧城市”,定位较高。因而,新区建设方案上报中央以及雄安新区规划出炉等在 8-9月份可能成为第二波行情的触发点。如此就指明了雄安新区概念股未来的演变趋势图:在时间方面可能是三季度,进而给相关热钱提供了新的炒作方向。在题材演变方向,主要有两个,一是规划招标的中标单位,可能会成为新一波行情的龙头品种。值得指出的是,目前城市设计研究院等相关上市公司的业绩较为扎实,订单较为饱满,具有较强的产业支撑力度,因此,一旦成为雄安新区概念股的新龙头公司,启动的力度可能更为乐观一些。二是题材的演绎方向,主要是环保、生态、地下管廊等产业领域。因为水城融合的智慧城市建设,也证券市场红周刊 2017 年 7 月 31 日就意味着在水域、生态、园林等相关领域的上市公司有望获得超预期的大额订单,从而使得雄安新区概念股所涉及的上市公司,有望迅速从题材落地为现实的业绩,从而驱动着此类个股出现相对强劲的走势。这其实也得到了相关信息的佐证。据河北日报报道,7 月 27 日,为落实全国人大今年重点督办建议“关于加强重点流域水污染防治的建议 ”,环保部会同有关部门组织人大代表到雄安新区,就白洋淀水资源、水环境、水生态问题进行调研。督导调研组一行赴安新县污水处理厂,详细了解污水处理厂对 COD 浓度的削减和改善白洋淀周边环境起到的作用。考察了白洋淀湿地生态保护、水域治理、生物多样性等情况,并对美丽乡村建设、环境保护特别是污水和垃圾处理的相关情况进行了调研。因此,无论是从全国的环保力度还是从雄安新区的规划、建设方向,环保仍然是雄安概念股的核心方向,从而会引导着市场热钱再度聚焦雄安新区所涉及的相关环保、水务处理、园林生态等相关上市公司。从受益角度寻找潜在领涨股综上所述,目前雄安概念股正处在新一轮启动的时间点,近期的震荡是蓄积新的做多能量。所以,在操作中,可以低吸雄安新区概念股。就目前来看,主要有两个方向,一是规划设计类个股如华建集团、中设集团、苏交科、中国建筑。苏交科在本周的大幅上涨,主要源于证金等实力机构在二季度的加仓,从一个侧面说明了规划设计类个股拥有内在的价值。如果此类个股再拥有新的题材刺激力度,必然会激活股性。二是环保、生态、地下管廊类公司。近年来随着我国 PPP 项目的渐次落地,环保类、生态类相关上市公司如岭南园林、蒙草生态的订单较为饱满,从而赋予此类个股较为扎实的业绩支撑力度。所以,雄安新区建设一旦有序展开,此类个股有望获得新的订单,股价走势也有望反复活跃。(文中涉及股票,只做举例,不做买入推荐。且作者承诺不持有文中提及股票)
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