附录5 业务规程表单参考图样(本文所提供表单仅供参考，非正式文本)表1 特约商户信息调查表银联商务有限公司特约商户信息调查表年 月 日一、商户基本信息商户工商注册名称：营业名称：英文名称：英文简称：办公地址：注册地址：营业执照号码：注册资本： 万元注册期限：经营范围：主营业务： 税务登记证号：税务登记证到期日：法人代表：法人代表证件类型：法人代表证件号码：联系人：联系电话：联系人传真：联系人电子邮箱：财务联系人：财务联系电话：财务联系人传真：财务联系人电子邮箱：邮寄收件人：邮寄地址：邮政编码：开户行名称：开户行行号：结算行联系人：结算账户名称：同商户名称 其它 结算账号：营业用地性质： 自有 租用开业时间：分店数量：收银台通讯方式：直线分机（拨号前缀 ）营业时间：员工人数：经营地段： 商业区 工业区 住宅区营业面积：经营区域： 城区 郊区 边远地区商户知名度： 非常知名 知名 一般商户销售方式：实地交易 网上交易 电话购物 邮购 其它 商户付款方式：预付款 钱货两清 分期付款 赊购 其它 商户性质： 国有 民营 合资 股份制 其它 前一年营业额：前一年利润：分店1 营业名称：营业地址： 联系人：联系人电话： 传真：邮箱地址：分店2 营业名称：营业地址： 联系人：联系人电话： 传真：邮箱地址：分店3营业名称：营业地址： 联系人：联系人电话： 传真：邮箱地址：二、业务受理信息申请POS台数：申请终端类型：固定移动开通交易类型：查询消费类撤消类预授权类退货离线交易转账其它 接入方式：电话拨号 GPRS CDMA 专线 其它 业务受理方式：普通商户 网上商户 收付费商户 移动支付商户 其它 交易手续费: 交易金额的 %或 。 终端押金： 元/台，共 元押金缴交方式：现金 转账 托收 其它 收费类别：服务费 机具租赁费 移动服务费 其它 服务费收取周期：一次性按月按季半年年其它 服务费收取金额：服务费收取方式：现金 转账 托收 其它 开始收取日期：租赁费收取周期：一次性按月按季半年年其它 租赁费收取金额：租赁费收取方式：现金 转账 托收 其它 开始收取日期：移动服务费收取周期：一次性按月按季半年年其它 移动服务费收取金额：移动服务费收取方式：现金 转账 托收 其它 开始收取日期：委托收款账户名称：同结算账户其它 委托收款账户账号：同结算账户其它 委托收款账户开户行：同结算账户其它 保证方式：现金 质押 抵押 担保 其它 保证方式说明：对账单生成周期：每天 每旬 每月 其它 对账单发送方式： 传真 电子邮件 网上对账 寄送 其它 是否有内卡收单经验： 有 无内卡开始收单日期：内卡收单银行：是否有外卡收单经验： 有 无外卡开始收单日期：外卡收单银行： 受理卡种：收银员卡片受理业务知识和操作技能： 经验丰富，受理卡设备操作熟练 有一定受理经验，能完成基本操作 无任何受理经验，不会使用受卡设备以上内容属实。 商户盖章： 经 办 人： 日 期：三、商户商业信用1、商户是否被列入中国银联或其它卡组织的可疑商户名单： 是 否2、商户以前是否被收单银行或其它收单机构拒绝： 是 否3、商户是否有卷入法律诉讼： 是 否4、商户负责人（法人代表或高层管理者）是否有卷入法律诉讼： 是 否5、商户被执法部门的处罚记录（如工商、税务、环保等）： 有 无6、商户与银行往来记录：负债额:： 信用度： 信用期： 是否有债务逾期： 是 否7、商户负责人（法人代表）信用状况：是否被列入中国银联或其它卡组织的不良持卡人名单： 是 否是否有债务逾期： 是 否四、考察情况及意见：1、是否检查验证商户的营业执照等证明文件，其营业执照等证明文件的复印件是否与原件一致： 是，符合规定 否，原因：2、是否向商户所在地工商部门、联合征信机构进行企业信用状况查询： 是，查询结果： 否，原因：3、是否对商户进行实地考察： 是，在商户营业时间进行实地考察 否，原因：4、商户经营范围与营业执照登记是否相符： 是，经营范围与营业执照登记相符 不符，原因：5、是否有足够的存货来支持销售？ 是 否，存货数量不够或存货与营业执照登记的营业类型不匹配6、商户经营状况： 商户经营总体良好 商户经营状况一般 商户经营状况较差，但会有改善 商户经营状况差，风险很高7、是否向商户索取财务报表： 是，前 年的财务报表 否8、考察意见优质商户 一般商户，有一定风险，需要对其业务有所监控 一般商户，风险较低 高风险等级商户，暂不考虑发展 考察人：考察日期：建议MCC设置： 初审意见签 名： 日 期：复审意见签 名： 日 期分配商户编号：分配终端编号：编号分配人：编号分配日期：商户入网注册名称：商户签购单名称：分店1签购单名称：分店2签购单名称：分店3签购单名称：备注 注：如分店数量较多，另附表填写，由商户加盖公章后作为本表附表。 表2-1 特约商户集中培训登记表银联商务有限公司特约商户集中培训登记表 年 月 日 编号：培训日期培训地点培训讲师培训课时培训内容培训材料参训人员姓名所在单位岗位/职务联系电话领用材料备注注：1、“培训内容”与“培训材料”由各分公司根据实际培训需要确定；2、“领用材料”栏填写参训人员领取培训材料的情况，已领取的打“”。 表2-2 特约商户集中培训效果评价表银联商务有限公司特约商户集中培训效果评价表年 月 日商户名称 培训日期1、培训完成情况 圆满完成 仓促完成 未完成2、培训时数 适中 太长 太短3、培训内容 充实 一般 空洞4、培训难易程度 适中 太深 太浅5、培训教材 简明易懂 一般 看不懂6、培训方法 新颖 一般 欠佳7、培训接受程度 了解 部分了解 不了解8、讲师知识水平 优 良 中 差9、讲师表达能力 优 良 中 差10、整体评价 满意 较满意 一般 不满意意见建议 参训人员签名： （商 户盖 章） 日 期： 注：该表为特约商户集中培训登记表的附表。表3-1 特约商户现场服务工作单（商户回访）银联商务有限公司现场服务工作单（商户回访） 年 月 日 编号：商户工商注册名称营业名称工商注册地址营业地址法人代表（负责人）姓名联系人联系电话商户编号主营业务MCC终端布放数量完成时限经办人经办人工号回访工作情况 经办人： 日 期：BMS资料录入员录入时间 注：客户经理现场回访时必须携带工作卡，并向商户出示。表3-2 特约商户现场服务工作