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地产开发公司管理制度汇编编 写 说 明1、 本汇编所包含的任何条文和条款,由公司办公室负责解释。2、 本制度汇编已经批准下发,即为公司最高行动准则,公司所属员工必须严格遵守执行。3、 本制度汇编在执行中,由于部门工作内容、职责的变化需要修订、增删汇编中相关条款的,须先通知办公室,由办公室报公司领导批准后统一进行修正。4、 本制度汇编作为内部文件其所有者为房地产开发有限公司,任何人不得以任何方式在公司以外的场合出示。第一章 公司人员机构设置一、 总经理二、 常务副总经理三、 总工程师四、 总会计师五、 办公室(一) 办公室主任:(二) 总经理秘书:(三) 办公室总务:(四) 办公室秘书:(五) 司机:(六) 保安:(七) 临时工:六、 财务部(一) 会计:(二) 出纳:七、 工程部(一) 经理:(二) 各专业工程师:1、 土建:2、 电气:八、 开发部(一) 经理:(二) 专业人员:九、 材料设备部(一) 经理(二) 专业工程师十、 销售部(一) 销售总监:(二) 销售经理:(三) 销售代表:第 二 部 分各 部 门 岗 位 职 责第一章 办公室岗位职责一、 办公室工作内容(一) 公司人事管理工作1、 协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员;2、 协同各部门办理员工的招聘工作,为各部门提供符合条件的员工;3、 协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作;4、 协同各部门对员工进行培训,提高员工的整体素质及工作能力;5、 负责员工工资的管理工作;6、 负责正式员工劳动合同的签订;7、 负责保存员工相关个人档案资料;8、 负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利;9、 根据工作需要,负责招聘临时工及对其的管理工作;10、 负责为员工办理人事方面的手续和证明。(二) 公司行政管理工作1、 制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况;2、 负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理;3、 根据董事会批准的行政费用总额度,每月制定公司行政费用预算,并严格控制行政费用的支出;4、 负责公司资产的管理,建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度;5、 负责公司印章和介绍信的管理,严格执行印章和介绍信的使用规定;6、 负责公司文件的管理工作;7、 根据公司行政管理制度,做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理;8、 负责公司外围环境卫生的管理;9、 负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理;10、 负责员工食堂工作的管理;13、 负责对外的接待及票务、住宿等工作;14、 根据总经理的指示,积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议;15、 负责公司大事纪工作;16、 负责信访接待工作;17、 负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作; 18、 负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。二、办公室主任工作职责(一) 完成公司领导交办的各项工作;(二) 负责公司的人事管理、工资管理工作;(三) 负责公司的财产管理工作;(四) 督促检查各部门执行公司规章制度情况;(五) 行政费用的计划预算编制及使用情况的审核;(六) 公司印章、介绍信及文件档案的管理;(七) 公司的所有后勤保障,即:车辆安排、安保、食堂、接待、票务、办公用品购置等。三、办公室总务工作职责(一) 负责填报公司行政管理费预算审批表。(二) 负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。做到帐物清楚、管理有序。(三) 负责管理员工食堂帐物及日常工作。(四) 协助办公室主任完成以下工作:1、公司的人事管理工作,包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作。2、协调公司对外联络和应急事物,如税务、银行、外管局、地方政府等单位的公关协调。3、办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理。4、公司的保安工作,确保公司财产安全。5、营业执照的年检,财务年检的联系。6、与安委会、派出所、居委会的联络。7、完成主任交办的其它事务。四、办公室文秘职责(一)打印公司文件,并负责办公室电话、传真、复印机等到设备的使用权用与管理;(二)负责报刊、信件的发放、转送工作;(三)保证各部门联络畅通,并了解各部门工作内容;(四)负责考勤登记工作;(五)登记公司员工外出内容;(六)布置公司会议的会场,负责通知参会人员会议时间、地点,必要的做会议记录;(七)热情接待来访人员,做好信访工作;(八)积极参与各项活动,协助办公室主任处理应急事。五、厨房工作人员制度(一) 保持仪容整洁及个人卫生。(二) 不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品,做到生、熟分开。(三) 厨房内用具定期消毒,厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。(四) 工作时间内不串岗。(五) 餐厅工作人员每年定期检查身体,并执市卫生防疫站饮食健康证上岗。(六) 购买物品要帐、物分明,物品妥善保管,厉行节约。(七) 制定餐厅菜谱,经常征求大家的意见,改进餐厅工作。六、门卫职责(一) 遵守公司各项规章制度,按时上岗接班,对管辖区域的安全负有重大责任,必须树立高度的事业心和责任感,在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。(二) 值班人员在执勤重要认真负责,发现异常情况要果断处理,消除隐患,并向领导汇报,对未经批准进入管辖区域的任何人有权询问,并拒绝其进入管辖区域。(三) 值班人员要提高警惕,凡与同坏人坏事作斗争,保护公司财产。(四) 礼貌待人,语言文明尽量避免于其他人员发生争执,问题难以解决实际是上报上级处理。(五) 文明执勤,哨兵必须明确任务职责,对出入人员严格控制,对外来人员要详细询问,做好登记纪录。(六) 外部人员来公司联系工作时许执工作证、介绍信或有关证件,办理登记手续,出门是主动交回会见人的签字登记单。(七) 值班人员要对出入人员携带物品和车连进行检查,对出门手续不完备着有权查明情况,暂扣物品,并及时向领导报告,发现违纪行为的人员应立即制止,情节严重和不听劝阻者将情况纪录,即使通告公司领导。(八) 值班人员上岗期间要认真负责,注意岗位形象,见到领导要热情礼貌。夜间要对重要部位严格细致的检查,对发现或发生事情一切都要写在记录本上确保万无一失。(九) 严禁将易燃易爆危险品带入公司,特殊情况必须领导审批。(十) 熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识,遇到火灾及其他事故,及时报告领导并采取措施、保护现场。(十一) 每天早六点起床,分三班,早七点正式上班,晚十二点把门锁死。第二章 财务部岗位职责一、财务部工作内容(一) 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 (二) 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。(三) 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。(四) 负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。(五) 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。(六) 负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。(七) 负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。(八) 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。(九) 协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。(十) 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。(十一) 负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。(十二) 负责先进管理,审核收付原始凭证。(十三) 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。(十四) 负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。二、 财务会计岗位职责(三) 设置和登记总帐和各明细账,并编制各类报表。1、 编制总长科目余额表,并与有关明细账核对,保证帐帐相符。2、 编制会计报表。各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整,及时使报送政府有关部门。3、 协助办公室建立低值易耗品台帐。4、 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表(四) 根据工财务管理制度和会计制度,登记总账和明细帐,账户应按币种分别设置。(五) 会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐。1、 根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。2、 对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。(四) 编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档。(五) 负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。(六) 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。(七) 负责成本核算和利润核算1、 拟定本公司成本核算办法,编制成本、费用计划,加强成本管理的基础工作,核算成本和费用。2、 编制成本、费用报表,编制;利润计划,办理销售款项的结算业务;负责销售和利润的明细核算。3、 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。(八) 完成财务经理交办的其他工作。三、 出纳员岗位职责(一) 办理现金收付和银行结算业务:对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。(二) 库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。(三) 严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。(四) 编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。(五) 登记现金和银行存款日记账。1、 根据记账凭证,逐笔按顺序
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