目 录 第第 1 1 章章概述概述 1 1 1总账处理系统简介 1 1 2总账处理系统功能手册内容简介 2 1 3总账与其它模块的关联图 4 1 4图标说明 4 第第 2 2 章章凭证管理凭证管理 6 2 1凭证处理 6 2 1 1凭证录入 6 2 1 2凭证查询 16 2 1 3凭证审核 19 2 1 4凭证汇总 20 2 1 5辅助项分解 21 2 1 6凭证统计 22 2 2凭证设置 22 2 2 1打印格式设置 22 2 2 2套打格式定义 25 2 2 3凭证公用设置 26 2 2 4凭证个性设置 29 2 3自动凭证生成 31 2 3 1自动转账凭证 31 2 3 2凭证自动分摊 35 2 3 3分摊计划设置 38 2 3 4分摊计划组维护 39 2 3 5分摊计划维护 39 2 3 6预提计划组维护 40 2 3 7预提计划维护 40 2 4协同凭证通知单 41 2 4 1发出方通知单管理 42 2 4 2接收方通知单管理 42 第第 3 3 章章期末处理期末处理 44 3 1数据检测 44 3 1 1科目与凭证数据检测 44 3 1 2应收账款核对 45 3 1 3应付账款核对 47 3 1 4出纳账对账 47 3 2期末处理 48 3 2 1货币重估 48 3 2 2期末处理 50 第第 4 4 章章账簿管理账簿管理 52 4 1明细账 52 4 1 1现金银行日记账 52 4 1 2普通明细账 54 4 1 3日报表 57 4 1 4科目流水账 58 4 1 5自定义多栏明细账 59 4 1 6多栏明细账格式一 60 4 1 7多栏明细账格式二 62 4 1 8多栏明细账格式三 63 4 1 9多栏明细账格式四 64 4 1 10多栏明细账格式五 64 4 2汇总表 65 4 2 1科目余额表 65 4 2 2科目余额表 老版本 65 4 2 3总分类账 67 4 2 4总分类账 老版本 67 4 2 5数量结存表 68 4 2 6外币余额表 68 4 3科目计息表 69 4 3 1科目计息汇总表 69 4 3 2账户与利率设置 70 4 3 3科目计息套打格式设置 71 4 4会计档案管理 71 4 5报表中心 78 4 6自定义报表 79 4 7往来调账平台 79 4 8套打格式设置 81 第第 5 5 章章预算管理预算管理 82 5 1预算设置 82 5 1 1预算组设置 82 5 1 2预算基本设置 82 5 1 3年度预算设置 84 5 1 4月度预算设置 86 5 1 5主预算设置 87 5 2预算报告 87 5 2 1科目预算报告 88 5 2 2部门预算报告 88 5 2 3辅助项预算报告 89 5 2 4主预算报告 89 5 2 5辅助项预算多栏执行表 89 5 2 6预收看板 90 第第 6 6 章章部门账管理部门账管理 91 6 1明细账 91 6 1 1部门普通明细账 91 6 1 2部门日报表 92 6 1 3自定义多栏明细账 93 6 1 4部门流水账 93 6 2汇总表 93 6 2 1部门总分类账 93 6 2 2部门余额表 94 第第 7 7 章章个人账管理个人账管理 95 7 1明细账 95 7 1 1个人普通明细账 95 7 1 2自定义多栏明细账 95 7 1 3个人日报表 96 7 1 4个人流水账 96 7 1 5个人往来账龄 96 7 2汇总表 97 7 2 1个人总分类账 97 7 2 2个人余额表 97 第第 8 8 章章辅助账管理辅助账管理 99 8 1明细账 99 8 1 1辅助项科目明细账 99 8 1 2科目辅助项明细账 101 8 1 3辅助项多栏明细账 101 8 2汇总表 102 8 2 1辅助项科目余额表 102 8 2 2科目辅助项余额表 103 8 2 3辅助项科目统计表 104 8 2 4科目辅助项统计表 105 8 2 5辅助项收支统计表 105 8 3辅助项计息 106 8 3 1利率设置 106 8 3 2凭证模板设置 106 8 3 3辅助项计息 106 8 3 4辅助项批量记账 107 第第 9 9 章章数据交换中心数据交换中心 109 9 1中间凭证库转入 109 9 2从外部数据源转入凭证 110 9 2 1外部数据源定义 110 9 2 2从外部数据源转入凭证 112 9 2 3外部单据凭证生成 113 9 3交易转出与合并 114 9 3 1交易转出政策制定 114 9 3 2交易转出 115 9 3 3交易合并 115 9 3 4审计接口 116 9 3 5审计接口 上海浦东 117 9 4 单据记账 117 9 4 1 协同工作单据记账 117 9 4 2 金税接口 117 9 4 3 工程项目凭证模板 118 9 4 4 工程项目单据记账 122 第第 1010 章章现金流量表现金流量表 124 10 1基础设置 125 10 1 1初始设置 125 10 1 2项目维护 128 10 1 3项目数据初始 128 10 2项目分解 129 10 2 1凭证项目分解 129 10 2 2T形账户分解 130 10 3现金流量表 131 10 3 1现金流量表 131 10 3 2凭证查询 131 第第 1111 章章项目项目 132 11 1项目 基础设置 132 11 1 1项目 组设置 132 11 1 2项目绑定设置 133 11 2项目报表 134 11 2 1项目明细表 134 11 2 2项目汇总表 135 11 3项目辅助项报表 136 11 3 1辅助项项目明细账 136 11 3 2辅助项项目汇总表 137 第第 1212 章章会计翻译会计翻译 138 12 1对方账套位置设定 138 12 2会计翻译政策设置 138 12 3不确定事项确认 140 12 4会计数据翻译 140 第第 1313 章章基础设置基础设置 141 13 1基础设置 141 13 1 1会计期设置 141 13 1 2基本选项设置 142 13 1 3科目导入 145 13 1 4科目设置 146 13 1 5币种设置 148 13 1 6浮动汇率 149 13 1 7凭证类型设置 150 13 1 8摘要维护 151 13 2辅助项设置 151 13 2 1辅助项类型设置 151 13 2 2辅助项设置 152 13 3数据初始 154 13 3 1基础设置初始化完成 154 13 3 2凭证设置 155 13 3 3凭证式初始 155 13 3 4列表式初始 155 13 3 5数据初始化完成 159 13 3 6反初始化 159 13 4初始完成确认 159 第第 1 1 章章概述概述 1 11 1 总账处理系统简介总账处理系统简介 总账模块是新中大软件股份有限公司软件的重要模块之一 也是账务处 理的核心模块 它主要用来录入各种账务凭证及接收从其它模块传入的临时 转账凭证 汇总后产生各类账簿 总账模块提供以下几个功能点 基础设置 设置相关基础数据 凭证处理 凭证的录入 查询 修改 审核 打印都日常处理 期末处理 期末结账及货币重估等 账簿管理 账簿查询 预算编制 部门预算 科目预算编制等 部门账管理 部门账查询等 个人账管理 个人账查询等 辅助项账管理 辅助项账查询等 数据中心 系统内凭证转入等 会计翻译 本币数据与外币数据之间的转换等 现金流量表 现金流量表的编制等 提示 会计翻译 功能点提供的会计翻译功能可以为外资企业和合资企业提 供所需的其它币种的账簿和报表 1 21 2 总账处理系统功能手册内容简介总账处理系统功能手册内容简介 本手册共有 13 章 各章主要内容如下 第 1 章 概述 简要概括总账模块的主要功能以及本手册的主要内容 第 2 章 凭证管理 分节进行介绍 分别是 凭证维护功能 凭证打印格式设置 自定义套 打格式设置和自动转账凭证的制作方法 第 3 章 期末处理 包括货币重估 数据检查和期末处理三部分内容 货币重估介绍了如何 进行外币账户的期末汇兑损益的调整 数据检查告知用户 总账模块 进行 数据检查时主要检查的内容 期末处理介绍了 总账模块 如何进行月末处 理以进入下一会计期 第 4 章 账簿管理 介绍了两大类共 11 种实用报表 如现金银行日记账 日报表和科目余额 表等 另外还提供科目计息汇总表 第 5 章 预算管理 着重介绍了科目预算设置及各种预算报告生成 第 6 章 部门账管理 详细介绍了部门账的生成及所反映的内容 第 7 章 个人账管理 简要介绍了个人账所反映的内容 第 8 章 辅助项账管理 详细介绍了辅助项明细账和辅助项汇总表的生成及所反映的内容 第 9 章 数据中心 介绍了如何进行系统内凭证转入 从外部数据源转入凭证和交易转出与 合并 第 10 章 会计翻译 重点介绍了会计翻译的步骤 第 11 章 现金流量表 介绍现金流量表的编制 第 12 章 自定义核算 重点介绍自定义核算的功能 第 13 章 基础设置 详细介绍了总账处理系统初始化设置中各种基本信息的设置 1 31 3 总账与其它模块的关联图总账与其它模块的关联图 图 1 3 1 1 41 4 图标说明图标说明 本功能手册基本上做到重点突出 对于用户操作中可能会引起的错误操 作或可能遇到的疑惑 功能手册中都以 注意 提示 说明 疑难解答 的方式着重列出 以免用户错误理解 另外 本功能手册中示 例丰富 基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法 这是一个 注意 图标 它提醒您注意各种需要特别注意的因素 或一些有趣的事情 这是一个 提示 图标 它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能 这是一个 说明 图标 它对可能会引起您误解的问题进行解释 这是一个 疑难解答 图标 它提醒您一些用户在操作过程中可 能带来问题的操作 第第 2 2 章章 凭证凭证管理管理 凭证处理是总账的核心 会计工作的大部分内容都在这里进行 因此 凭证处理在本系统中有着举足轻重的作用 2 12 1 凭证处理凭证处理 主要是进行日常凭证维护 凭证处理时可以在权限中心设置凭证类型限 制域功能 用户只能看到和操作未限制的凭证类型 2 1 12 1 1凭证录入凭证录入 凭证录入是日常凭证维护中最基础最主要的工作 账务的一切数据均来 源于此 而录入凭证信息的正确性将直接影响到生成的各种报表及各项财务 分析指标的准确性 所以要十分重视凭证录入工作 单击 凭证处理 凭证录入 子菜单 弹出 凭证录入窗口 如图 2 1 1 所示 图 2 1 1 凭证录入窗口 在录入凭证时 必须录入的数据包括 科目 借贷方金额 凭证类型及 相关辅助核算信息 系统提供了便捷的凭证操作功能 其支持会计科目的快 速定位 能根据科目的代码定位也能根据科目的名称定位 也支持根据科目 的助记码定位 从而加快科目的录入速度 会计科目按其中五大会计要素分 类 可使用户快速定位到需要的科目 系统支持灵活的摘要策略 在凭证的 摘要栏中只需输入摘要的代码 系统就能将对应的摘要自动填入摘要栏中 同时支持多摘要的处理 系统也提供了快速凭证 常用凭证 以加快一些常 用凭证的录入速度 系统完全支持小键盘的录入 并提供了很多的快捷键 如 按 Ctrl C V 复制上一条分录 以提高数据录入效率 F11 凭证保存 F8 调用快速凭证模板 F9 自动计算差价 Shift F1 k 调用光标定位列的帮助 例如 光标定位在科目代码 列 则调用科目帮助 回车 将光标跳转至下一列 若当前定位于最后一列 则自 动跳转至下行 若为末行末列 则新增一行 若当前定位于非末行 则光标跳转至下一行 若当前 定们于末行 则新增一行 空格若光标定位在金额列 则将借贷方金额调换方向 J 外币核算的科目 在辅助核算信息录入界面中 支持 点击 J 换算外币金额或汇率 具体设置见下文相关操作 K 数量核算的科目 在辅助核算信息录入界面中 支持 点击 K 换算数量或单价 具体设置见下文相关操作 F12 在录入凭证分录时 查看分录的明细账 Alt G