财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 1 第二部分 SAP 操作 第三章第三章 财务财务利利润润中心内部中心内部银银行系行系统统 内容说明 本章节主要讲述 SAP 系统利润中心模块内部银行帐部分 与现金和银行存款 相关的会计凭证录入 创建 查看 冲销内部银行局部凭证 相关报表查询 本本节节目目录录 一 一 简简介介 2 二 名 二 名词词解解释释 2 三 操作步 三 操作步骤骤及及说说明明 2 3 1 与现金和银行存款相关凭证录入 2 3 2 利润中心局部凭证创建 5 3 3 利润中心局部凭证查看 8 3 4 利润中心局部凭证冲销 9 3 5 利润中心局部凭证批量导入 11 四 四 报报表表查询查询 15 4 1 化肥公司内部银行肥种汇总查询报表 15 4 2 化肥公司内部银行肥种明细查询报表 19 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 2 一 一 简简介介 1 在现有凭证 凭证类型 参考码 3 等 录入不变的前提下 选择输入现金和银行存款科 目行项目中的利润中心 2 当时无法确定肥种的收 付款 事后通过利润中心局部凭证手工进行确认 二 名 二 名词词解解释释 1 现金和银行存款 科目编号范围在 现金科目 银行存款科目 不包括在途资金科 目 除海外澳门与敦尚由于融资付款 使用的在途资金美元外 以及现金等价物应收承兑汇 票据 科目 2 利润中心 现金和银行存款科目使用的利润中心为肥种明细分类 利润中心组汇总两 个层级分别对应肥种第二层分类与第三层分类 3 利润中心局部凭证 专为内部银行记帐使用的手工凭证 局部凭证记帐不影响对外财 务帐 只对内部银行资金成本利息计算起作用 4 起息日期 资金开始计息的日期 起息日调整不可调整以往月份资金利息结果 5 到期日 票据开始计算资金利息日期 三 操作步 三 操作步骤骤及及说说明明 3 1 与现金和银行存款相关凭证录入 3 1 1 操作路径 SAP 菜单 会计核算 财务会计 总分类帐 过帐 3 1 2 事务代码 F 02 一般过帐 FB50 输入总帐科目凭证 F 04 过帐并清帐 3 1 3 使用范围 涉及时现金或银行存款进行收付款时地会计记帐 3 1 4 系统画面 用用 F 02 记帐举记帐举例 例 双双击进击进入下一画面 入下一画面 现现金或金或银银存行存行项项目目 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 3 字段字段类类型型描述描述 操作操作 凭凭证类证类型型必必输输与与现现金或金或银银存相关凭存相关凭证证 SK 上拔款凭 上拔款凭证证 SU 代分公司付凭 代分公司付凭证证 SM 其它凭 其它凭证证 SA ZZ 维维持持现现有凭有凭证类证类型型输输入方法 入方法 利利润润中心中心必必输输现现金或金或银银存相关凭存相关凭证证行行项项目目标记标记利利润润中心区中心区 分物料分分物料分类类 利 利润润中心清中心清单见图单见图 1 1 起息日起息日必必输输开始开始计计算利息日期 算利息日期 起息日不得早于起息日不得早于记帐记帐月月 份 份 图图 1 1 应应收收银银承票据行承票据行项项目 目 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 4 字段字段类类型型描述描述 操作操作 凭凭证类证类型型必必输输与与现现金或金或银银存相关凭存相关凭证证 SK 上拔款凭 上拔款凭证证 SU 代分公司付凭 代分公司付凭证证 SM 其它凭 其它凭证证 SA ZZ 维维持持现现有凭有凭证类证类型型输输入方法 入方法 回车进入回车进入 下一画面下一画面 进入下一进入下一 画面画面 输入票据利输入票据利 润中心润中心 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 5 字段字段类类型型描述描述 操作操作 利利润润中心中心必必输输现现金或金或银银存相关凭存相关凭证证行行项项目目标记标记利利润润中心区中心区 分物料分分物料分类类 利 利润润中心清中心清单见图单见图 1 1 到期日到期日必必输输票据开始票据开始计计算算资资金成本利息日期 金成本利息日期 3 2 利润中心局部凭证创建 3 2 1 操作路径 SAP 菜单 会计核算 财务会计 特殊功能分类帐 实际过帐 局部 凭证 GB01 输入 3 2 2 事务代码 GB01 3 2 3 使用范围 收付款时无法确定物料分类 或一笔收付款对应多种物料分类 会计计帐时录 入公共利润中心 FERT IN 需要通过手工凭证 对资金流公共部分区分物料分类 3 2 4 系统画面 双双击进击进入下一画面 入下一画面 进入下一进入下一 画面画面 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 6 字段字段类类型型描述描述 操作操作 公司代公司代码码必必输输 凭凭证类证类型型必必输输 Z0 内部内部银银行行凭行行凭证证 版本版本必必输输选择选择版本版本 2 记帐记帐日期日期必必输输输输入更新入更新帐务帐务的的记帐记帐日期日期 换换算日期算日期可可选选若若为业务为业务金金额额若若为为外外币币 可 可选择汇选择汇率折旧日率折旧日 期期 特特别别期期间间可可选选记帐记帐在在 13 16 期期间时间时 需要需要输输入特入特别别期期间值间值 交易交易货币货币必必输输输输入凭入凭证证交易交易货币币货币币种 默种 默认币认币种种 RMB 指定目指定目标标分分类类 帐帐 必必选选输输入入 Z8 内部内部银银行及利行及利润润中心分中心分类帐类帐 用用户户表表必必输输输输入入 ZPCAA 字段字段类类型型描述描述 操作操作 TC 中金中金额额必必输输凭凭证货币证货币金金额额 借 借 贷贷 Co cd curr自自动动公司代公司代码码下第一本位下第一本位币币 根据凭 根据凭证证金金额额自自动动 换换算 借算 借 贷贷 科目科目编编号号必必输输手工凭手工凭证统证统一一输输入入 科目科目 贸贸易伙伴易伙伴可可选选合并范合并范围围内公司代内公司代码码 非合并范 非合并范围围内内输输入入 ZZZZZZ 利利润润中心中心必必输输选选物料分物料分类类利利润润中心或中心或 FERT IN 公共利公共利润润中中 心心 进入下一进入下一 画面画面 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 7 字段字段类类型型描述描述 操作操作 起息日起息日必必输输开始开始计计算利算利润润日期 日期 起息日不得早于起息日不得早于记帐记帐月月 份 份 利率利率自自动动自自动带动带出起息日利率出起息日利率 原因代原因代码码必必输输选择调选择调整凭整凭证现证现金流性金流性质质 文本文本可可选选行行项项目摘要目摘要 产生凭证编号 借 贷平后方可点借 贷平后方可点 击保存击保存 点击保存点击保存 手工凭证手工凭证 更多行项更多行项 目点击按目点击按 键键 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 8 3 3 利润中心局部凭证查看 3 3 1 操作路径 SAP 菜单 会计核算 财务会计 特殊功能分类帐 实际过帐 局部凭证 GD23 显示 3 3 2 事务代码 GD23 3 3 3 使用范围 显示手工利润中心凭证 3 3 4 系统画面 双双击进击进入画面入画面 字段字段类类型型描述描述 操作操作 起始起始 终终止凭止凭证证 号号 必必输输输输入分入分类类凭凭证编证编号 或号 或输输入入编编号范号范围围 会会计计年度年度必必输输输输入入记帐记帐年度 年度 分分类帐类帐必必输输输输入入 Z8 公司代公司代码码必必输输输输入凭入凭证证公司代公司代码码 凭凭证类证类型型可可选选手工凭手工凭证证 L 冲 冲销销手工凭手工凭证证 U 会 会计计凭凭证证 集集产产生生 W 点击进行点击进行 一下画面一下画面 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 9 显显示凭示凭证证内容内容 选选中中隐隐藏列 点藏列 点击击按按钮钮移移动动到到显显示区域 示区域 3 4 利润中心局部凭证冲销 3 4 1 操作路径 SAP 菜单 会计核算 财务会计 特殊功能分类帐 实际过帐 局部凭证 GB06 冲销 3 4 2 事务代码 GB06 3 4 3 使用范围 冲销手工调整凭证 更改凭证显示显示内更改凭证显示显示内 容容 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 10 3 4 4 系统画面 双双击进击进入画面入画面 字段字段类类型型描述描述 操作操作 公司代公司代码码必必输输冲冲销销凭凭证证公司代公司代码码 会会计计年度年度必必输输凭凭证证会会计计年度年度 凭凭证编证编号号必必输输冲冲销销凭凭证编证编号或号或编编号范号范围围 冲冲销销凭凭证证的的过过 帐帐日期日期 必必输输冲冲销销凭凭证证的的记帐记帐日期日期 特特别别期期间间可可选选记帐记帐在在 13 16 期期间时间时 需要需要输输入特入特别别期期间值间值 指定目指定目标标分分类类 帐帐 必必输输 Z8 分分类帐类帐 点击执行点击执行 冲销凭证冲销凭证 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 11 凭证冲销成功 3 5 利润中心局部凭证批量导入 3 5 1 操作路径 SAP 菜单 工具 测试 测试工作台 Test Tools SECATT Extended CATT 3 5 2 事务代码 SECATT 3 5 3 使用范围 批量导入利润中心局部凭证 每张凭证一借一贷 两个行项目 手工凭证数量 较大 通过 EXCEL 整理格式后导入 3 5 4 系统画面 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 12 双双击进击进入画面入画面 输入程序名称 输入程序名称 点击执行点击执行 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 13 选择导入文件选择导入文件 本地地址本地地址 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 14 点点击击打开已整理好的批打开已整理好的批导导入文件入文件 批量批量导导入成功入成功 选择导选择导 入文件入文件 点击运行 点击运行 开始批量导开始批量导 入入 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 15 标签标签 字段字段类类型型描述描述 操作操作 SharedError Behavior 必必输输默默认选择认选择 X 发发生生错误时错误时重新运行程序 重新运行程序 UI ControlStart Mode for Command TCD 必必输输默默认选择认选择 E 报错时显报错时显示 示 VariantsPath必必输输输输入批入批导导文件存放地址 默文件存放地址 默认认 C VariantsFile Name External Variants 必必输输选择选择批批导导文件名称文件名称 VariantsFile Name External Variants 整理格式整理格式 VAR ECTC Z SPL GB01 TXT 四 四 报报表表查询查询 4 1 化肥公司内部银行肥种汇总查询报表 4 1 1 操作路径 ZFERT 财务 内部管理报表 利润分析报表 Y SD2 化肥公司内部银行资 金占用利息报表 2011 4 1 2 事务代码 Y SD2 4 1 3 使用范围 查询化肥公司各肥种资金成本利息 总 分公司统一按国内借贷利率计息 形 成国内资金占用 敦尚 澳门参考海外借贷款利率计息 形成海外资金占用 4 1 4 系统画面 双双击进击进入画面入画面 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 16 利利润润中心中心组组清清单单 利利润润中心清中心清单单 字段字段类类型型描述描述 操作操作 公司代公司代码码必必输输14A0 14U0 1400 3400 1402 包括包括总总分公分公 司及两家海外公司 司及两家海外公司 利息利息计计算日期算日期必必输输计计息截止日期 息截止日期 利利润润中心中心组组必必输输默默认认 FERT 全部肥种 全部肥种 或价格或价格可可选选可可选择选择肥咱利肥咱利润润中心 中心 点击执行点击执行 报表报表 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 17 定定义总计义总计追溯 可追溯 可查查看不同看不同汇总层级汇总层级合合计计 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 18 回回车车 或或选择选择物料物料总总分分类类 财务财务 内部银行内部银行 编制 刘彬页码 19