会计电算化实验指导书（用友U872 ）2010.10目录实验一 系统管理1实验二 基础档案设置7实验三 总账系统初始设置16实验四 总账系统日常业务处理21实验五 总账系统期末处理32实验六 财务报表管理37实验一 系统管理实验目的1掌握用友U872管理软件中系统管理的相关内容。2理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。实验内容1增加操作员。2建立企业核算账套。3进行系统启用。4企业岗位分工。5备份恢复账套数据。6修改账套参数。实验准备已正确安装用友U872管理软件。实验资料1建立新账套(1)账套信息账套号：661；账套名称：华腾科技；采用默认账套路径；启用会计期：2009年1月；会计期间设置：默认。(2)单位信息单位名称：华腾电子科技有限公司；单位简称：华腾科技；单位地址：北京市海淀区中关村北大街118号；法人代表：楚雄；邮政编码：100028；联系电话及传真：62495499；税号：110117329878622。(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业企业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：丁力；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4)基础信息该企业无外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案该企业的分类方案如下。l 科目编码级次：4222l 客户和供应商分类编码级次：122l 部门编码级次：122l 收发类别编码级次：12l 结算方式编码级次：12其余采用系统默认。(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2009-01-01。2企业内部分工(1)101 丁力（口令：1）岗位：账套主管负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2)102 王蒙蒙（口令：2）岗位：出纳负责现金、银行账管理工作。具有出纳签字、现金管理的操作权限。(3)103 秦艳（口令：3）岗位：总账会计、往来会计负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有总账管理、往来、应收管理、应付管理的全部操作权限。注意：以上权限设置只是为了实验中的学习；与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。3修改、备份及恢复账套数据备份账套数据，观察账套备份形成的文件。利用账套备份数据恢复账套。操作指导1以系统管理员的身份注册进入系统管理选择“开始”|“程序”|“用友ERP-U872”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“系统管理”窗口。注意：如果是安装完成后第一次进入系统管理，系统会自动创建系统库和演示数据库。选择“系统”|“注册”命令，打开“注册控制台”对话框。服务器文本框中默认为本地计算机名称，如果本机即为服务器或是单机用户，则默认当前设置；否则单击服务器文本框右侧的浏览按钮，打开“网络计算机浏览”对话框，从中选择要登录的服务器名称。在用户名输入栏中输入系统管理员“admin”，系统默认管理员密码为空。单击“确定”按钮，系统管理界面最下行的状态栏中显示当前操作员“admin”。2增加操作员选择“权限”|“用户”命令，进入“操作员管理”窗口。单击“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。如图2-3所示。根据所给实验资料输入操作员信息，每增加一个操作员后，单击“增加”按钮增加下一位操作员，全部完成后，单击“退出”按钮返回。注意：l 增加操作员时可以只输入操作员编号和姓名，操作员在登录用友软件时可以随时修改自己的登录口令，以防止他人盗用自己的业务处理权限。l 未使用的操作员可以通过“删除”功能从系统中删除。l 已使用但调离本企业的操作员可以通过“修改”功能将该操作员注销，状态为“注销”的操作员此后不允许再登录本系统。3建立账套 选择“账套”|“建立”命令，打开“创建账套账套信息”对话框。输入账套信息。已存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改，目的是为了避免重复建账。账套号：账套号是该企业账套的唯一标识，必须输入，且不得与系统内已经存在的账套号重复。可以输入001999之间的3个数字，本例输入账套号“661”。账套名称：账套名称可以输入核算单位的简称，必须输入，进入系统后它将显示在正在运行的软件的界面上。本例输入“华腾科技”。账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C：UFSMARTAdmin”，用户可以手动更改，也可以单击账套路径文本框右侧的浏览按钮进行参照输入，本例采用系统的默认路径。启用会计期：指开始使用计算机系统进行业务处理的初始日期，必须输入，系统默认为计算机的系统日期，更改为“2009年1月”。输入完成后，单击“下一步”按钮，打开“创建账套单位信息”对话框。单位信息单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。本例输入“华腾电子科技有限公司”。单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“华腾科技”。其他栏目都属于任选项，参照所给资料输入即可。输入完成后，如图2-5所示。单击“下一步”按钮，打开“账套信息核算类型”对话框。核算类型本币代码。必须输入。本例采用系统默认值“RMB”。本币名称。必须输入。本例采用系统默认值“人民币”。企业类型。用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型，本例选择“工业”。行业性质。用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“2007年新会计准则”。账套主管。必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“101丁力”。按行业性质预置科目。如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。输入完成后。单击“下一步”按钮，打开“创建账套基础信息”对话框。基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对它们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以建账完成后由账套主管在“修改账套”功能中设置分类核算。按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“有无外币核算”几个复选框，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了吗?”单击“是”按钮，稍候，打开“分类编码方案”对话框。分类编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。按资料所给内容修改系统默认值，单击“确认”按钮，打开“数据精度定义”对话框。数据精度定义数据精度涉及核算精度问题。涉及购销存业务环节时会输入一些原始单据，如发票、出/入库单等，需要填写数量及单价，数据精度定义是确定有关数量及单价的小数位数。设置完成后，单击“确认”按钮，系统弹出提示“数据精度的定义发生了改变，是否保存修改结果?”单击“是”按钮，系统再次弹出提示“创建账套华腾科技：661成功”。单击“确定”按钮，系统弹出提示“是否立即启用账套?”单击“是”按钮，进入“系统启用”窗口。4系统启用既可以系统管理员的身份启用系统，也可以账套主管的身份启用系统。在系统启用窗口中，选中要启用的系统前的复选框，系统弹出“日历”窗口。选择总账启用日期为“2009-01-01”，单击“确定”按钮返回。注意： 各系统的启用会计期间必须大于或等于账套的启用期间。如果在建账完成后再启用系统，需要在系统管理中，选择“系统”注销”命令，注销系统管理员，再重新选择“系统”I“注册”命令，打开“注册控制台”对话框，从用户名下拉列表中选择“101丁力”，选择“661华腾科技”，单击“确定”按钮，以账套主管身份注册进入系统管理。然后选择“账套”|“启用”命令，进入“系统启用”窗口。5权限设置 (1)指定账套主管可以在两个环节中确定企业账套的账套主管。一个是在建立账套环节；一个是在权限设置环节。只有系统管理员能够指定账套主管。指定账套主管的操作步骤如下。以系统管理员身份注册进入系统管理，选择“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。从账套列表下拉框中选择“661华腾科技”。在操作员列表中选择“demo”，选中“账套主管”复选框，系统弹出提示“设置操作员demo账套主管权限吗?”单击“是”按钮，确定。注意：l 一个账套可以设定多个账套主管，但整个系统只有一个系统管理员。l 账套主管自动拥有该账套的所有权限。(2)给操作员赋权系统管理员和账套主管都可以给操作员赋权。给操作员王蒙蒙赋权的操作步骤如下。 在操作员权限窗口中，从操作员列表中选择“102王蒙蒙”，从账套列表下拉框中选择“661华腾科技”，单击“增加”按钮，打开“增加权限102对话框。在产品分类选择列表中双击“CS现金管理”，使之变为蓝色，右侧与现金管理相对应的明细项目自动选中(蓝色显示)。在产品分类选择列表中单击“GL总账”，在右侧列表中找到“出纳签字”功能，双击选中，完成后，单击“确定”按钮返回。依此类推，设置其他操作员的权限。6修改账套如果现在是以系统管理员身份登录的系统管理，请选择“系统”|“注销”命令，注销当前操作员，然后选择“系统”|“注册”命令，以账套主管“101丁力”的身份登录系统管理。选择“账套”|“修改”命令，打开“修改账套”对话框，单击“下一步”按钮找到账套基础信息。7备份账套重新以系统管理员身份注册进入系统管理，选择“账套”|“备份”命令，打开“账套备份”对话框。从“账套号”下拉列表中选择要输出的账套，单击“确认”按钮。系统对所要备份的账套数据进行压缩处理，稍候，系统压缩完成，打开“选择备份目标”对话框。确定存放账套备份数据的文件夹，单击“确认”按钮，系统弹出提示“硬盘备份完毕!”单击“确定”按钮。注意：l 只有系统管理员有权限进行账套的输出和引入。备份账套之前，最好关闭所有系统模块。l 账套备份时形成两个文件。UF2KAct.Lst为账套信息文件；UFDATA是账套数据文件。l 如果将“删除当前输出账套”复选框选中，系统会先备份数据，然后进行删除确认提示，最后删除当前账套。8恢复账套以系统管理员身份注册进入系统管理，选择“账套”|“恢复”命令，打开“恢复账套数据”对话框。选择要恢复的账套数据备份文件，系统显示的备份文件前缀为UF2Kact.lst，单击“打开”按钮，系统弹出提示“此项操作将覆盖当前账套的所有信息，继续吗?”，单击“是”按钮，系统进行账套数据的恢复，完成后提示“账套661恢复成功!”单击“确定”按钮返回。实验二 基础档案设置实验目的1理解基础档案的作用。2掌握基础档案的录入方法。实验内容l基础档案设置。实验准备引入实验一账套数据。实验要求以“101丁力”的身份进行基础档案设置。实验资料1部门信息表（见表2