系统实施工具之实施文档项目实施调研提纲 文档作者：金蝶软件项目小组创建日期：2020-05-23确认日期：2020-05-23当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注V1.0V1.0V1.0 目 录公司总体情况1公司简介1公司架构1主要部门职责及人员构成1现有系统及网络现状1项目管理1实施目标1实施范围及功能模块1实施总体计划1项目小组人员构成1关键业务现状及需求2关键业务现状2需求及期望目标2财务部分（Financial）2总帐管理（General Ledger）2总体调研内容：21.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2实际业务核算2报表21.财务主要报表？2应付款管理（Account Payable）3总体调研内容：3供应商管理31.供应商的管理详细程度、手段如何？3发票管理31.有没有发票处理的政策与流程手册？3付款管理31.付款处理的政策与流程手册？3报表41有那些主要应付报表？周期如何？4应收款管理 (Account Receivable)5总体调研内容5客户管理51客户的大约数量？52客户的分类标准及编码规则？56客户的价格及折扣管理如何？5销售业务54销售业务所涉及税金及税率？5报表51主要应收管理报表？5资产管理 (Fixed Asset)6总体调研内容61相关固定资产/在建工程政策与流程手册？6固定资产业务6报表61主要资产相关报表？6现金管理（Cash Management）7总体调研内容71相关资金管理制度及流程7现金管理业务71如何进行银行对帐？72如何编制银行存款余额调节表？7报表71资金管理方面的主要报表？7现金流量表管理（Cash Flow Table Management）7总体调研内容71现金流量表主表编制方法？72现金流量表附表编制方法？73现金类科目有哪些？74现金流量表是否分月、季、年报表？75现金流量表是否为中、日文对照？7业务部分(Distribution)8销售管理（Order Management）81售组织结构如何？部门的业务流程图？82产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。83有无完整的客户信息管理？84现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。85客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？86是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？87有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？8销售合同8销售预测和订单8销售发货8销售退货8销售发票9销售报表9采购 （Purchase Manage）10供应商管理10采购计划10采购申请10采购订单11采购接收11采购退货11采购发票11采购报表11库存管理（Inventory Management）13库存组织13库存管理13库存计划13采购物料的接收和退货13外协件的接收和退货14生产物料的发放和退仓14半成品和成品的完工入库14成品的发货和退货14杂项发料和杂项接收14库存物料的调拨14库存物料的调整14库存盘点14报表15成本管理（Cost Management）16总体调研内容161是否建立了成本管理制度（定额的编制、核算、预测&决策、控制、分析等内容）？162如何与部门内部其它岗位和其他业务系统衔接？163成本核算分成几级？164新产品设计时是否制定有目标成本？其目标成本与实际成本之间的差异有多大？16成本管理基础数据161基本生产部门有哪些？辅助生产部门有哪些？162成本BOM（Bill of Material）是否建立（即相关的产品数据是否完备）？163现有的成本项目和要素费用有哪些？164现有的成本项目能否按照固定成本和变动成本分类？165每种产品的标准成本数据是否建立？166劳务有哪些？每件产品是否有标准工时或机器工时？16成本核算业务161成本核算方法（品种法、分步法）？162成本核算流程？16报表17其它(Others)17质量管理（Quality Management）18总体情况:18日常业务处理：18生产管理（product manager）19组织机构19产品数据管理19生产管理19- 19 -公司总体情况公司简介公司名称？经营业务范围？业务规模？公司架构主要部门职责及人员构成现有系统及网络现状项目管理实施目标实施范围及功能模块实施总体计划项目小组人员构成关键业务现状及需求关键业务现状需求及期望目标财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger） 总体调研内容：1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3. 是否在总账处理先进流量表？4. 现用计算机系统？5. 相关财务制度？实际业务核算1. 目前所使用的会计科目结构？2. 凭证审批流程3. 有哪些外币业务?4. 现金流量表流程？5. 会计年度及结帐流程？报表1. 财务主要报表？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1 相关应付款管理制度和流程手册？2 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？3 应付账款的付款计划如何处理？供应商管理1. 供应商的管理详细程度、手段如何？2. 供应商有无分类？分类依据？.3. 供应商管理系统提供的信息？4. 有无对供应商进行询价、报价管理？5. 有无对供应商进行考核？指标有那些？6. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？发票管理1. 有没有发票处理的政策与流程手册？2. 每月的发票大致数量？3. 有无对发票进行详细管理？4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？5. 运费，杂项费用如何处理？6. 发票的审批与入帐流程如何？7. 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1. 付款处理的政策与流程手册？2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3. 有多少个开户银行及帐户？4. 付款单据是否需要计算机打印？5. 使用哪些支付方式，流程如何？6. 员工费用报销业务流程？7. 如何管理员工费用？8. 对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表1 有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理 (Account Receivable)总体调研内容1. 相关应收帐管理制度和流程手册？2. 有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？3. 有无收款计划的管理？客户管理1 客户的大约数量？2 客户的分类标准及编码规则？3 客户的管理详细程度及手段如何？4 客户的信用检查与控制制度如何？5 客户的对帐、催款管理如何？6 客户的价格及折扣管理如何？销售业务1 销售产品及服务？只管理到省级。2 应收帐有无帐龄分析？时段如何划分？3 有无按营业中心或销售员计算销售业绩？4 销售业务所涉及税金及税率？报表1 主要应收管理报表？资产管理 (Fixed Asset)总体调研内容1 相关固定资产/在建工程政策与流程手册？2 有无专门资产管理系统？功能如何？如何和财务系统衔接？固定资产业务1 固定资产现有条数有多少？2 固定资产的分类及编号规则？3 固定资产的地点管理如何？4 固定资产有无落实到责任人？5 固定资产清理盘点的周期如何？6 固定资产折旧方法？7 有无分部门计提折旧费用？8 固定资产调拨业务的范围及频率？9 有无资产租赁业务？如何管理？10 有无无形资产、递延资产、开办费和其他摊销性资产？如何处理？报表1 主要资产相关报表？现金管理（Cash Management）总体调研内容1 相关资金管理制度及流程2 有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1 如何进行银行对帐？2 如何编制银行存款余额调节表？3 是否做现金预测方面的工作，如何做？4 如何制定公司付款计划？报表1 资金管理方面的主要报表？现金流量表管理（Cash Flow Table Management）总体调研内容1 现金流量表主表编制方法？2 现金流量表附表编制方法？3 现金类科目有哪些？4 现金流量表是否分月、季、年报表？5 现金流量表是否为中、日文对照？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1 售组织结构如何？部门的业务流程图？ 2 产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。3 有无完整的客户信息管理？4 现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。5 客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？6 是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？7 有无集团客户情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？销售合同1. 与客户之间签订的时销售合同还是路线?2. 销售合同是如何管理的？销售预测和订单1. 是否进行销售预测？预测的时间长度？依据是什么？都有那些审核程序？2. 客户是否提供销售订单？订单的时间跨度？3. 销售人员是如何接收订单的？4. 如何进行订单的批准、调整和取消？销售发货1 销售开销货单时，具体登录哪些信息？2 发货计划如何制定？3 是否对要发货的订单作发货启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?4 如何进行发货确认？销售退货1. 有无退货或换货？退货或换货流程如何？审批权限如何控制？销售发票1、 目前企业对该部分的业务是如何分工的？其工作流程？ 销售报表1、 都有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的？2、 本部门需要其它部门提供那些报表数据？采用何种形式？3、 上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些